管理制度办公物资采购及发放规定

1、办公物资采购及发放规定第一条 为使公司办公物资采购及发放工作规范化，依据公司预算计划制度和仓储管 理制度特制订本规定。第二条 办公物资的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。采购要 从实际需要出发，严格按预算执行。员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。第三条 本规定所指办公物资是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具， 电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。第四条 各部门所需的办公物资要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订 具体计划。第五条 办公物资的采购及发放实行集中管理，由总务部负责，具体细则如下：（一

2、）办公物资的月度采购。各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单” ， 将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚，并于每月 30 日报至管理会计部，管理会计部审查是 否在预算之内。如在预算外， 管理会计部要求各部门重新填单， 如在预算内，管理会计部签署意见 后转总务部后勤组，后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划” ，报总务部经 理审核和行政总监审批后，由采购员实施采购，同时“月度采购计划”报财务会计部一份，由财务 会计部负责采购资金的准备。（二）办公物资的临时采购。各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单” （本单一式四联，一

3、联本部 门留存，一联报财务会计部，一联交采购员，一联交物资管理员。 ），经本部门负责人签准，然后视 采购所需金额报相应批准人批准。财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。（三）申请采购的审批权限。1、预算内单项资金使用审批权限： 1000元（含）以内由部门经理批准； 1000 元 以上 2000元（含）以内由系统总监批准； 2000 元以上由总经理批准。2、预算外单项资金使用审批权限： 2000元（含）以内由总经理批准； 2000 元以 上由董事长批准。3、动用 1000 元（含）以下资金由财务会计部经理核准； 1000 元以上由财务总监 核准。第六条 采购工作细则。（一）采购物资

4、单价在 100 元（含）以下的，由采购员直接采买。采购物资单价 超过 100元的，采购员须事先进行市场寻价，填写“寻价单” 。单价在 200 元以下的寻 价结果由后勤组组长确认；单价在 200 元（含）以上寻价结果由总务部经理确认。 采购 员根据确认的寻价结果，办理具体的采购业务。（二）采购员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求 及其他特别要求， 要做到货比三家， 保证物美价廉。 采购后要及时办理入库手续并登记 采购台帐。第七条 物资管理员负责办理采购物资的验收入库手续，并搞好库房管理。（一） 采购员在办理入库手续时，物资管理员应根据“采购申请单”进行认真核 对，仔细检查

5、品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并 督办采购员办理退货。如果符合要求，应填写“入库单” （本单一式两联，一联物资管 理员留存， 一联交采购员办理请款或报销手续并留存于会计室。 ），办理入库手续， 并登 记库存数量帐。（二） 物资管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，要做到“八防 四检”：1、八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电2、四检：上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。经常检查库内温度、湿度，保持通风。检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。（三）物资管理员应合理有效地使

6、用库容，分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。（四）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律。仓库保管工作纪律内容如下：1、 严禁在仓库内吸烟、动用明火。2、 严禁无关人员进入仓库。3、严禁在仓库堆放杂物。4、严禁在仓库内存放私人物品。5、严禁私领、私分仓库物品。6、严禁在仓库内谈笑、打骂。7、严禁随意挪动仓库的消防器材。8、严禁在仓库内私拉乱接电源电线。（五）物资管理员对库存物资要经常盘点，做到日清月结。发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报总务部经理和财会部门。第八条 办公物资的发放采用集中时间办理：定于每周二、四下午 2 时至 5 时第九条 各部门要指定专人负责办

7、公物资的领用、内部发放及统计工作，需要时负责同管理 会计部核对。领用时由指定专人填写“物品领用单” （本单一式三联，一联领用部门存根，一联物资管理员 留存，一联报会计室。 ）如系以旧换新或属预算内或经申购采买的物品，由部门经理签准。如系预 算外则视具体领用物品金额报相应批准人批准，领用批准权限同申请采购时的规定。第十条 物资管理员要认真核对“物品领用单”所列项目和审批手续，准确无误办理发放， 并登记库存数量帐。每月最末一日填写“月度库存报表” （本表一式三份，一份自存，一份报后勤组组长，一份报 总务部经理。），同时按部门别汇总统计各部门本月办公物资的领用情况， 编制“月度办公物资领用 汇总表”（本表一式两份，一份自存，一份报管理会计部） 。管理会计部根据物资管理员上报的 “月度办公物资领用汇总表” 审核各部门的办公物资领用是 否超出了预算，视情况采取相应的措施。第十一条 对家俱器具、办公设备和家电设备的登记与管理，按公司财产管理制度的有关 规定执行。第十二条 凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的，如责任人清楚，视情况由责任人赔偿 修理费的 70%-100%，造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿原值的 70%-100%。如责任人不清，由 该部门负责人承担赔偿额的 50%，保管人承担另 50%。对有意破坏者，除全额赔偿外，并按员工奖惩制度予