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文档简介

1、- 精品 word 文档值得下载值得拥有 -【 MEMORANDUM 公函】To：各部门日 期： 2013年5 月20 日From：财务部编 码： XZ-2013/5/20/08事由：车辆报销管理制度页 数：共2 页目的：加强车队财务管理，防止漏洞产生执行程序：车辆维修及保养1、车辆维修或保养须由车辆管理员填制维修单，注明车型、牌照、司机姓名、行驶公里数、出车日期及时间，内容注明“车辆维修”或“车辆保养”，交人事行政部经理签批。2、维修单一联交财务备档，一联车队备存，一联交维修商结算用。3、车辆维修或保养须在酒店指定维修商处，否则将不予报账，由负责该车的司机自行承担。特殊情况报人事行政部经理同

2、意后书面报财务部备案。4、车辆原则上每 5000公里保养一次。由该车司机提出书面申请。并由车辆管理员对该车车况进行检查。并对将要发生的保养费用进检查，经检查后结果报财务部审核。5、维修及保养费用在 1000元以内的，情况特别紧急的，可直接报人事行政部经理同意后执行，事后至财务部办理报账手续。金额在1000元以上的必须报财务部审核后方可执行。6、车辆维修及保养由车辆管理员、该车司机共同验收并签认。更换或购买配件1、更换或购买汽车配件必须严格按酒店采购制度进行，否则将由该执行人自行承担。2、如有特殊情况，金额在1000元以下的，可报人事行政部经理同意后先行更换或购买。金额在 1000元以上的必须报

3、财务部审批后执行。- 精品 word 文档值得下载值得拥有 - 精品 word 文档值得下载值得拥有 -行驶公里核算1、由车队提供常用地点出车标准的公里数表至财务部审核后共同执行。2、如派车单上公里数有明显错报、虚报的经审核后超出的公里数按出私车处理。由该车驾驶员自行承担，以当月工资中扣除。3、财务部有权随时对出车记录进行抽查，任何人或部门均不得推诿、阻挠。4、每月派车单须在当月2号前由人事行政部汇总至财务部审核。油费核算1、汽车油费只允许司机本人本车使用。如有故意给他人加油， 则处以两倍罚款并给予以书面警告直至开除的行政处罚。2、每月由财务部结算行驶公里数，油耗量及车辆油耗分析表报酒店管理层

4、，并与车队绩效考核挂钩。车辆出差1、由使用部门填写派车单，由出车人填写起码公里数与结束公里数。2、出差期间，如特殊情况需检修的，金额在1000元以内，可电话报将情况报人事行政部经理及财务经理，同意后可先行维修。3、出差期间油可单独核算费用计入出车部门。车辆出租1、车辆出租一律由客房部填制派车单， 根据客人需要填写出车地点， 并根据酒店车辆出租价目表填写价格。 如无制定价格， 则由前厅部经理临时定价， 并报财务部核算。2、出租业务必须使用现金、信用卡、支票、 会员卡或签有挂账协议的指定签单人签字及限额内的客房挂账， 不允许无挂账协议的单位挂账， 否则该笔费用将由相关责任人自行催讨，由相关责任人当月工资中直接扣除。3、客房部填制杂项收费单交前台收银员入账。4、租车业务收入计入客房部，相关费用也计入客房部。5、每次出租

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