延吉华通账表存货操作手册

1、一、系统管理21、建账22、设置操作员及权限53、备份计划及账套备份54、建立年账账6二、基础设置61、基础档案62、存货科目及对方科目设置7三、期初余额8录入总账及辅助账科目余额8存货期初余额9四、存货核算日常业务91、业务类型：采购入库92.销售业务103.材料出库业务（维修件）104.期末处理105存货月末结账106、报表查询10五总账业务11一、系统管理1、建账进入系统管理系统注册操作员（admin）确定账套建账建账时要选择好建账月份选择企业类型、行业性质选择存货分类、客户分类、供应商分类确认编码方案账套启用2、设置操作员及权限系统管理系统注册确定权限用户（新增用户）权限（可以对不同操

2、作员设置权限）3、备份计划及账套备份设置备份计划如图:建立账套完成后，必须设置备份计划如图：4、建立年账账以账套主管身份进入系统管理注册用户名（账套主管）确定年度账建立建立年度账成功再以账套主管进入新建年度账年度账结转上年数据先结转供应链后结转总账（往来科目按余额结转即可）二、基础设置1、基础档案进入T6系统左下角设置，在这里设置如下档案信息：部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、存货分类、计量单位、存货档案、会计科目、凭证类别、仓库档案、收发类别2、存货科目及对方科目设置进入T6业务供应链存货核算初始设置科目设置存货科目（按仓库+存货分类或只按仓库设置就可以了）进入

3、T6业务供应链存货核算初始设置科目设置存货对方科目（按收发类别设置或按收发类别+存货分类设置）三、期初余额1录入总账及辅助账科目余额进入T6-业务财务会计总账设置期初余额（如果不是年初启用总账，则要求录入累计借方、累计贷言、期初余额）2存货期初余额进入T6业务供应链存货核算初始设置期初余额(按仓库分别录入存货编制、数量、金额)，在录入存货期初余额时要求必须设置完成存货科目。录入完成期初余额后点记账，然后点对账，保证存货期初明细汇总金额与总账原材料及库存商品金额相等。说明存货核算系统已经可以进行正常业务操作了。四、存货核算日常业务1.采购入库采购入库单（材料库管员）（1）.填采购入库单 存货核算

4、日常业务采购入库单增加填上表头项仓库供货单位部门入库类型 填上表体项存货编码数量金额（可以不录金额如果录入金额是不含税的金额）保存退出（2）.单据记账 存货管理业务核算正常单据记账选择单据（采购入库单）记账退出（3）.生成凭证 存货管理财务核算生成凭证选择单据（采购入库单报销）确定选择单据同时选择右上角的采购入库单（暂估）确定生成或合成保存退出2.销售业务普通销售业务（1）总账系统根据销售发票录入一张确认销收入的凭证（2）存货核算日常业务销售出库单录入表头及表体信息保存（3）.单据记账 存货管理业务核算正常单据记账选择单据（销售出库单）记账退出（可以月底一次记账）（4）.生成凭证 存货管理财务

5、核算生成凭证选择单据（销售出库单）确定选择单据同时选择右上角的销售出库单确定生成或合成保存退出 （月底可以一次性生成凭证）3.材料出库业务（维修件）材料出库单（材料库管员作）填材料出库单 存货核算日常业务材料出库单增加表头项填上仓库出库类型部门 表体项填上存货编码数量项目编码保存退出月末结材料成本（材料会计作）对材料出库单记帐 存货管理业务核算正常单据记帐选择单据（材料出库单）记账退出对材料库作期末处理 存货管理业务核算期末处理选择仓库（材料库）确定确定取消对材料出库单生成凭证 存货管理财务核算生成凭证选择单据（材料出库单）确定选择单据确定生成或合成保存退出4.期末处理存货管理业务核算期末处理选择仓库确认确定5存货月末结账存货管理业务核算月末结账注意：月末结账顺序：存货核算总账6、报表查询存货明细账、收发存汇总表、出库汇总表、入库汇总表等各种报表五总账业务1. 填制凭证 总账凭证填制凭证增加填写内容保存2. 审核凭证 总账凭证审核凭证确定审核（可以成批审核也可以单张审核）退出3. 记账 总账凭证记账4. 期间损益结转(结转之后再对结转生成的凭证进行审核并记账)总账期末转账生成选择(期间损益结转) 全选确定生成凭证保存5. 结帐 期末结帐 期末反结账 在期末结账界面选中要反结账的月份按Ctrl+Shift+F6反记账 在期