《ERP软件Ⅰ(供应链)》实验2015

1、ERP软件I（供应链）实验报告 2013国际商务1班 蔡洁灵 实验报告课程名称 ERP软件（供应链） 班 级 13国际商务1班 指导教师： 邓路 学 号：姓 名： 蔡洁灵 提交日期： 2015-2016学年第1学期 广东财经大学教务处 制 9 / 17专业班级 国际商务1班 学号姓名 蔡洁灵 项目一二三四格式规范总 分得 分评阅人复核人ERP软件（供应链）实验报告引言：概述ERP软件I（供应）实验课学习情况与收获体会，字数200-500字。 ERP软件是当今世界企业经营与管理至关重要的软件，ERP的每个流程都息息相关，需要各个环节完美衔接，否

2、则将无法进行后续操作。在学习ERP软件时，有时会因为前面的细小错误导致后期操作与结果不相符或者无法操作，而且修改必须从上而下一步步的修改，十分繁琐，所以保证各项内容设置和单据无误是至关重要的。尤其是在系统期初设置时，而由于进行过日常业务的操作后有些期初设置是无法更改的，所以若系统期初设置有误时，将会导致后续业务处理得十分繁琐。实际操作ERP过程中，首先需要对系统基础设置，然后是可以进行日常业务的处理，在此之前也要对采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统、库存核算系统等各个系统进行期初设置。在营业期末需要对各个系统进行期末处理，也可以对业务进行统计分析得到管理经营所需要的各种数据报表。 一、实

3、验目的、内容及业务流程总结（20分） （一）总结概述 ERP软件I（供应链）课程的实验目的和主要实验内容，字数300-500字。要求实验目的明确（了解、理解、掌握或应用、熟练掌握、灵活应用），实验内容清晰，文字精炼，用语规范，表达正确。（5分） 本学期我们对ERP软件仿真模拟应用进行了学习和实验，系统地学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法，对ERP软件有了初步的了解，并对企业资源计划加深了认识。实验目的：通过对软件的各个板块系统地学习与应用，掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法，掌握基础设置的内容和方法，熟悉账套输出和引入的方法；掌握采购业务与销售业务的处理流程和处理

4、方法，深入了解采购系统以及销售系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购业务与销售业务和采购相关与销售相关的其他业务；加深对库存管理的认识，了解企业中库存管理的重要作用；加深对库存核算的认识，了解企业中存货核算的基本方法和步骤，以便为成本计算提供精确的数据；掌握月末处理的方法、月末凭证的生成与查询的方法、以及账表查询的方法。ERP的操作和实验使原本书面理论的内容变得更具有操作性和实践性，也激发了我们的学习兴趣和动手能力。同时让我们对企业资金、材料、产品的运作方式有了较为清晰的认识。并且用实践的形式让我认识到，科学的运营和筹划对于一个现代

5、企业来说具有着绝对重要的作用。主要实验内容: 对系统管理、业务基础和财务基础根据资料进行设置；对采购管理系统、销售管理系统初始化，并根据资料进行业务处理；对库存管理的调拨业务、盘点和其他业务根据资料进行处理；对存货价格及结算成本处理，单据记账；进行期末处理以及账表查询和生成凭证。（二）请根据业务要求，简述业务操作流程1. 在采购业务中，对于上年末暂估业务，本年初发票到后应进行哪些业务操作。（5分） 答:对于上年末暂估业务，本年初发票到后应该执行采购结算并确认采购成本，流程如下： 首先在采购管理系统执行“专用采购发票”命令填制采购发票，如需现付则打开采购现付操作进行现付；采购专用发票填制完毕后，

6、执行采购结算，在“手工结算”窗口输入相关信息及选择相关单据后单击“结算”。2. 简述已结算的采购退货业务处理过程。（5分） 答：对于已结算的采购退货业务，处理如下： 首先，在采购管理系统执行“采购到货/采购退货单”命令填制采购退货单，然后在库存管理系统执行“入库业务/采购入库单”命令填制入库单，填制完毕后在采购管理系统填制相对应的“红字专用发票”，发票生成后再执行“采购结算/自动结算”进行结算。3. 简述开票直接销售且已经现结收取款项的退货业务处理过程。（5分） 答：对于开票直接销售且已经现结收取款项的退货业务，处理如下： 首先，在销售管理系统执行“销售发货/退货单”命令填制并审核退货单；然后

7、，根据退货单生成并复核红字专用发票；发票生成后在库存管理系统执行“出库业务/销售出库单”命令生成并审核红字销售出库单；然后在应收款系统执行“应收单据审核”对应收单进行审核，最后执行“制单处理”生成红字收款凭证。2、 业务实操成果（40分） 根据业务要求用简洁的文字阐述下面的业务操作流程（不可照搬教材文字说明），并用相关截图佐证实验过程。1. 叙述教材59页实验资料（4）、83页实验资料（2）的业务流程，并用相关截图佐证说明。（10分） 该实验是普通采购业务，一个完整的普通采购业务应包括由厂商请购，本公司订货，然后到货、入库，再填制采购专用发票，进行采购结算和确认应付账款和有关凭证，详细步骤如下

8、： （1）根据钻石手表厂采购请求在采购管理系统中，执行“请购请购单”填制请购单。保存后审核。如图1所示： 图1 采购请购单 （2）在采购系统中执行“采购订货/采购订单”命令，点击“增加”和“生单”，按照请购单生成采购订单，然后保存和审核。如图2所示： 图2 采购订单 （3）根据采购订单生成采购到货单：执行“采购到货/到货单”命令，打开“到货单”窗口。单击“增加”按钮，再单击“生单”下拉按钮，选择“采购订单”，过滤生成到货单，保存并审核。如图3所示：图3 到货单 （1）在库存管理系统中，根据采购订单生成入库单，审核并保存。如图4：图4 采购入库单 （2）在采购管理系统中，执行“采购发票/专用采购

9、发票”。单击“增加”按钮，再单击“生单”，根据采购入库单生成采购专用发票。修改发票号为ZY00112。如图5：图5 专用发票（3）在采购管理系统中，执行“采购发票/运费发票”命令。单击“增加”按钮，手工输入运费信息，保存。如图6所示：图6 运费发票 （4）手工结算：在采购管理系统中，执行“采购结算/手工结算”命令，单击“选单”按钮，再单击“过滤”按钮。选择采购入库单、采购发票和运费发票，再单击“确定”按钮，在弹出窗口单击“按数量”和“分摊”按钮后再单击“结算”，系统完成结算。 （5）确认存货成本：在存货核算系统中，执行“业务核算/正常单据记账”，在弹出的“正常单据记账列表”窗口单击“全选”按钮

10、再单击“记账”按钮记账；记账成功后执行“财务核算/生成凭证”命令，在“生成凭证”窗口单击“选择”按钮，打开“查询条件”对话框。在对话框选中“采购入库单”，单击“确定”后打开“未生成凭证单据一览表”窗口，单击全选再单击“确定”后修改相关信息，然后再单击“生成”，生成转账凭证。单击“保存”按钮保存。 （6）确定应付账款：在应付款管理系统执行“应付单据处理/应付单据审核”操作，在弹出的“应付单过滤条件”对话框单击“确定”。在打开的“应付单据列表”窗口单击“全选”，再单击“审核”；审核完毕后，执行制单处理，在“采购发票制单”窗口全选单据，修改凭证类别为“转账凭证”。单击“制单”按钮根据采购发票和运费发

11、票分别生成两张转账凭证，再单击“保存”按钮分别保存。 2.叙述教材100页实验资料（6）业务流程，并用相关截图佐证说明。（5分） （1）在采购管理系统中，执行“采购到货/采购退货单”命令。单击“增加”按钮，再单击“生单”，拷贝相应的采购订单。如图7所示：图7 采购退货单 （2）在库存管理系统中，执行“入库业务/采购入库单”命令，单击“生单”下拉按钮，选择“采购到货单”生单，单击“过滤”按钮；在“到货单生单列表”选中相应的到货单，单击“OK确定”按钮，然后对生成的采购入库单进行审核。 （3）在采购管理系统中，执行“采购发票/红字专用采购发票”命令，单击“增加”按钮，参照采购入库单生成红字专用采购

12、发票并保存。如图8所示：图8 专用发票 （4）在采购管理系统中，执行“采购结算/自动结算”命令，选择“入库单与发票”复选框，单击“确定”执行自动结算。 （5）在采购管理系统中，执行“采购管理/结算单列表”命令，选中要查询的采购结算单记录并双击打开该结算单进行查询。如图9所示：图9 结算单 （二）销售业务（15分）1.叙述教材127页实验资料（3）业务流程，并用相关截图佐证说明。（10分）答：本笔业务属于先发货后开票的普通销售业务，需要生成报价单、销售订单、销售发货单、销售出库单、销售专用发票并代垫运费，最后审核应收单并制单，以下是详细步骤：（1）在销售管理系统中填制销售报价单、销售订单和销售发

13、货单：在销售管理系统执行“销售报价单”操作，在报价单窗口输入相关信息，保存并审核；执行“销售订货/销售订单”命令，单击“增加”按钮，再单击“生单”下拉按钮根据报价单生单。根据协商结果修改订单信息无税单价为200，数量为800，保存并审核如下图10： 图10 销售订单 （2）执行“销售发货/发货单”命令，单击“生单”系统自动弹出窗口，单击过滤后选择订单并单击“OK确定”，生成发货单，修改相关信息后保存并审核。 （3）销售出库单：在库存管理系统执行“出库业务/销售出库单”系统自动生成出库单，单击“审核”确认出库单。 （4）销售专用发票：在销售管理系统执行“销售专用发票”命令，单击“增加”按钮，系统

14、自动弹出“参照生单”窗口，设置过滤条件后过滤，选择发货单和需要开具发票的存货，单击“OK确定”键，在生成的发票上修改相关信息，单击“保存”再单击“复核”保存生成的发票。执行“代垫费用/代垫费用单”命令，在“代垫费用单”单击“增加”输入相关费用信息，然后保存并审核。如图11：图11 销售专用发票 （5）应收款制单：在业务选项卡中执行“财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核”命令，在过滤条件对话框设置条件后确定，选择需要审核的应收单据并单击“审核”按钮；审核完毕后进行制单处理，在过滤窗口选择“发票制单”和“应收单制单”，单击确定，然后全选需要制单的记录，生成两张凭证，修改信息并保存。图1

15、2 转账凭证 2.叙述教材154页实验资料（3）业务流程，并用相关截图佐证说明。（5分） （1）销售专用发票：在销售管理系统执行“销售开票/销售专用发票”命令，在销售专用发票窗口单击“增加”，关闭弹出的对话框，手工录入发票信息。信息录入完毕后单击“保存”。（2）单击“现结”按钮，打开现结对话框，输入相关结算信息后单击“确定”。再单击“复核”。如下图13所示： 图13 销售专用发票 （3）应收款制单：启动应收款管理系统，执行“应收单据处理/应收单据审核”命令，在弹出的“应收单过滤条件”对话框设置条件，选择“包含已现结发票”复选框并确定，选择需要审核的应收单据并单击“审核”按钮；审核完毕后执行“制

16、单处理”命令，在过滤窗口选择“现结制单”后确定。选择单据后单击“制单”，在生成凭证界面修改凭证类别为“收款凭证”后保存。 （三）库存业务（10分）1. 叙述教材208页实验资料（2）业务流程，并用相关截图佐证说明。（5分） （1）填制调拨单：在库存管理系统中执行“调拨业务/调拨单”命令，在“调拨单”窗口单击“增加”，输入相关信息后保存并审核。如图14： 图14 调拨单 （2）入库审核：在库存管理系统中执行“入库业务/其他入库单”命令，按翻页键，查找系统根据该调拨单自动生成的入库单，审核该单。 （3）出库审核：在库存管理系统中执行“出库业务/其他出库单”命令，按翻页键，查找系统根据该调拨单自动生

17、成的出库单，并单击“审核”按钮审核该单。 2.叙述教材212页实验资料（1）业务流程，并用相关截图佐证说明。（5分） （1）填制盘点单：在库存管理系统中执行“盘点业务”命令，在“盘点单”单击“增加”按钮进入盘点业务操作窗口，选择盘点仓库为“永昌服装仓”以及其他信息，单击“盘库”，在弹出的对话框选择“是”。系统自动弹出“盘点处理”对话框，选择“按仓库盘点”和“账面为零时是否盘点”后确定，按照盘点库存中实际存货存储数量对应盘点单上相应的存货，逐一填入“盘点数量”或“盘点件数”栏，填完后保存并审核。如图15所示：图15 盘点单 （2）审核盘点单：在盘点单中如果有盘亏存货，则在库存管理系统执行“其他出

18、库单”操作，系统弹出其他出库单窗口，单击审核。 （3）生成并审核其他入库单：在存货核算系统执行“日常业务/其他入库单”命令，打开其他入库单窗口后，单击“修改”，在永昌男衣单价栏中输入58000，再单击保存并审核。 三、实验过程中的主要问题与解决办法（15分）(1) 在实验过程中，采购、销售、库存管理和存货核算等环节都是环环相扣的，前一步的单据未审核，那么下一步的业务就无法过账及结算，这反映了供应链是一个整体，无法分割。所以在现实的供应链管理中，要提高整条供应链的效率，降低供应链成本，发挥供应链的规模效应，必须建立覆盖整个供应链的信息共享平台，由信息平台统一管理、统筹每个环节的运作。(2) 物流成本管理中的一个难题是物