巧用EXCEL表中的宏命令编制资金收付日报表

1、巧用EXCEL表中的宏命令编制资金收付日报表臼团团巧用EXCEL表中的宏命令编制资金收付日报表南通市国土会计服务中心凌云志襄嚣冀鞋鬟帮摘要:在金融危机背景下,对货币资金的管理显得极其重要,但每日编制资金收付日报表作量大,较为繁琐,本文运用EXCEL表中的宏命令介绍了一种较为简便的方法,供大家参考.关键词:EXCEL资金收付日报表引言在金融危机的荫影下.企业对资金的管理尢其重要,在进账单等原始单据没有拿到的情况下,没有时间或无依据编制凭证时,可以先根据一些了解到的情况和数据f如和银行先一i菌ii_1高!竺l.君l.,.篙一*j种件LJfiffff0柙l;摊栏llllllliIol电lljllll

2、oIdllllIlli0l;日计lo岫llolo舯l0册loo101l矗十llllllil斑童+|出l!一一篇一.一,一-#lljlI上一L扯一一博苻lllIll;lDI电llIllIIoI晕兑tIlllll】0I卜一嚣斗墨_1旦璺_0斗I一旦斗一步骤二:录制宏.1.单击”录制”.2.在”宏名”框中输入其名称,例如”宏1”在编辑栏中输入以下语句:Sub宏10Range(“d2”,.Value=DateRow=11col=2ForEachceInRange(“bl1:i】”)Ce.Value=Ce.Offset(-1.01.Value+Worksheets(ActiveSheet.Index一1

3、1.Cells(Row.co1).Valuecol=col+lNextce117Row=2lcol=2ForEachceInRange(“b21:i21”)ce.Value=ce.Offset(-1,01.Value+Worksheets(ActiveSheet.Index一1).Cells(Row,co1).Valuecol=col+lNexteeEndSub步骤三:设快捷标签.并编辑语句.1.先在视图一工具栏中选控件工具.然后单击命令按钮.用鼠标放在较方便的位置.这样就生成了一个叫CommandButton1的按钮.2.双击CommandButton1按钮.然后在右侧编辑栏中输入以下语句:

4、PrivateSubCommandButton1一Click()IfActiveSheet.Index=lThenWorksheets(1).Copyafter:=Worksheets(Worksheets.Count)Worksheets(Worksheets.Count).Select“ActiveSheet.Shapes(“button1”).Select(自动生成部分可删除)“Selection.Characters.Text=“生成累计”f自动生成部分可删除)ElseIfNotActiveSheet.Index=1TheuCall宏lEndIfEndIfEndSubSub宏l0Ran

5、ge(“d2”1.Value=Date财经界?2009?12ROW=11col=2ForEacheeInRange(“bll:il1”)ee.Value=ee.Offset(-1,o).Value+Worksheets(ActiveSheet.Index一1).Cells(Row,co1).Valuecol:col4-1NextceROW=21col=2ForEacheeInRange(“b21:i21”)ce.Value=ce.Offset(一1,0).Value+Worksheets(ActiveSheet.In?dex1).Cetls(ROW,co1).Valuecol=col4-lNe

6、xtee(上接第116页)自律机制,由于组织自身的非营利性,不存在利润指标,使得组织很难对自身的运营活动进行评价,进而缺少组织自律机制,工作人员财务意识淡薄,多数组织缺乏公布组织资金使用情况的意识.不便于组织进行自律和接受外部监督.同时.审计部门的审计工作局限于每年一次.部分审计部门由于审计人员不足,审计工作存在很大的随意性,严重的违背了财务审计制度.四,完善民间非营利组织财务管理的对策(一)建立健全法律法规,加强行业自律与诚信服务.由于民间非营利组织缺乏运作的法律规范,行业自律缺乏.因此,国家应尽快制定”民间非营利组织法”等法律法规,使民间非营利组织从设立,运作到注销的所有活动和整个过程有法

7、可依,促进行业自律.实现诚信服务.(二)建立健全内部财务管理制度和预算制度.民间非营利组织应当根据本单位的具体情况和会计业务的需要,设置会计机构.建立健全组织的财务管理制度,以加强组织的财务管理工作,进一步完善内部会计监督机制,努力提高会计信息质量和管理水平.同时,制定科学合理的预算制度,加强预算管理工作,提高预算编制的科学性,对预算资金的使用效果进行追踪,监督和评价.(三)加大政府有关部门的监管力度.一是加强工商部门的监管.严格审批民间非营利组织的设立过程;二是加强物价部门的监管.核实民间非营利组织的业务成本,上报物价部门,并接受物价部门的监督管理;三是加强财政部门监管.对民间非营利组织的日

8、常会计核算和财务管理的监督检查:四是加强税务部门的监管.加强税收征管,改变对民间非营利组织的税收漏征现象,加强税务稽查,严格打击偷税行为.(四)加强财会人员的专业知识教育和职业道德教育.民间非营利组织应对财会人员加强专业业务培训,注重业务能力的培养,以提高财会人员的业务水平,更好的完成组织的会计记录和核算工作.同时,民间非营利组织还应该加强财务管理人员的职业道德教育,培养其良好的职业道德和职业操守,树立诚信服务.使财务管理人员能够适应新形势下民间非营利组织快速发展的需要.118EndSub3.保存并退出.这样资金收付日报表就编制完成了.,二,资金收付日报表的实际操作1.每日增加表页时只需要单击

9、一下CommandButton1按钮.2.每Ft输完本日的数据后,只需要再按一次按钮,就可完成所有操作.,三资金收付日报表在编柳寸的注意事项在编辑宏之前,必须先将安全级设置为”中”或”低”.操作方法1.在”工具”菜单上.单击”选项”.2.单击”安全性”选项卡.3.在”宏安全性”之下.单击”宏安全性”.4.单击”安全级”选项卡,再选择所要使用的安全级.(五)加强外部监督.会计信息的真实性是会计信息资料的生命.有效的外部监督,是会计信息真实合法的必要保障.首先,完善相关制度规范,在一定程度上归法和完善民问非营利组织的管理,其次,建立社会监督举报机制,鼓励社会公众举报组织或组织工作人员的违法,违规行为,提高社会公众的监督力度.最后,可以利用事务所对民间非营利组织的财务报告进行审计,并将审计结果予以公示,接受社会公众的监督,提高非营利组织财务信息的透明度.综上所述.笔者对我国民问非营利组织财务管理的必要性进行了分析,指出了民间非营利组织财务管理中存在的问题,并提出了相应的对策建议.但要完善我国民间非营利组织的财务管理体系还应该在内部控制,风险管理等方面加以完善.同时,民间非营利组织的健康发展还需要政府的重视和支持,组织自身的自律和提升以及社会公众对公益事业的关注.参考文献:11周清明,刘正军.谈民间非营利