各类财务使用表单

1、ZHJT-ZC-006货币资金管理制度附件2：各类财务使用表单一、备用金及费用报销业务类表单3CWBD 01 借款单3CWBB 01 01 备用金额度核定表4CWBB 01 02 备用金明细表5CWBB 01 03 备用金汇总表7CWBD 02 出差审批单8CWBD 03 招 待 费 用 审 批 单10CWBB 02 差旅费报销标准11CWBB 03 移动电话费报销标准13CWBD 04 费 用 报 销 单14CWBD 05 差 旅 费 报 销 单15CWBD 05 01 差 旅 费 计 算 清 单17CWBD 06 支出审批单18二、资金管理类表单20CWBD 07 收款收据20CWBB 0

2、4 银行印鉴用印审批表21CWBB 05 银行帐户异动申请表23CWBB 06 银行票据登记表24CWBD 08 票 据 交 接 清 单261CWBB 07 现 金 盘 点 表28CWBB 08 银行存款余额调节表29CWBB 09 银行存款余额明细表31CWBD 09 用 款 申 请 书32三、资金计划与运用类表单33CWBB 10 月度销售收款计划表33CWBB 11 月度采购排款计划表34CWBB 12 月度收支计划表36CWBB 13 月度收支计划比较表38CWBB 14 相关企业往来月报表40CWBB 15 货币资金库存余额日报表43CWBB 16 现金日报表44CWBB 17 银行

3、存款日报表45CWBB 18 现金流量日报表47CWBB 19 信贷台账492一、备用金及费用报销业务类表单CWBD 01借款单年月日借款部门借款人现金 预计还款项类别支票 号码：款日期借款用途十万千百十元角分借款金额大写拾万仟佰拾圆角分3财务部门借款人批准人核准审核签章一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）借款人留存备查。CWBB 01 01备用金额度核定表部门人员备用金额度备注批准：审核：申请人：说明：此表由各公司内部核定， 提交财务中心审核， 财务中心总经理批准后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备

4、。4CWBB 01 02备用金明细表年月日期摘要领用金额报销金额结存金额合计财务核对：部门主管：填表人：5一式两份，核对后一份送财务，一份经办人留存。说明：各企业频繁发生备用金支取的个人或部门（如零星材料采购员等）应登记备用金明细表（格式如CWBB-01 ），每月 25 日与财务核对一次。6CWBB 01 03备用金汇总表年月编制单位：部门人员备用金额度账面欠款金额备注说明：各公司财务部每月编制借款情况统计表备查并送财务中心。7CWBD 02出差审批单姓名部门职位出差地点事由出差时间自年月日至年月日共计天1、行程计划2、83、差旅费预算预支备注批准：审核：申请人：一式两联，一联作为报销差旅费的

5、附件，一联送人力资源部门9CWBD 03招待费用审批单年月日部门经办人事由招待人数预算额度批准：审核：申请人：一式一联，作为招待费用报销审核的依据，由财务统一另行保管，不与会计凭证装订。10CWBB 02差旅费报销标准费用标准项目地区部门经理以下部门经理副总经理以上A 类住宿费（元 / 天）B 类11项目地区费用标准部门经理副总经理以上部门经理以下住勤补贴（元 / 天）A 类B 类市内交通费A 类（元/天）B 类长途交通工具注： A 类：指经济特区、直辖市和省会城市；B 类：除类之外的其他国内城市。批准：审核：申请人：说明：此表由各公司内部核定， 提交管理中心审核， 财务中心总经理批准后执行。

6、经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。12CWBB 03移动电话费报销标准部门人员话费限额备注批准：审核：申请人：说明：此表由各公司内部核定， 提交管理中心审核， 财务中心总经理批准后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。13CWBD 04费用报销单年月日序号费用项目金额凭证序号费用项目金额凭证16273849510合计报销金额（大写）：万仟佰拾圆角分预算内超预算批 准 人：财务核准：分管副总审核：部门审核：预算预审：报销人：说明

7、：费用项目应当严格按照预算项目填写，不得串用项目。14CWBD 05差旅费报销单年月日部门姓名事由起讫地点项目住宿费住勤补贴交通费特别费用合计凭证张数金额￥15报销金额（大写）：万仟佰拾圆角分预算内批 准 人：财务核准：分管副总审核：部门审核：预算预审：报销人：一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）费用发生部门用于登记费用明细表。16CWBD 05 01差旅费计算清单交通费核定起止出差住宿费住勤补贴特别发票市内交通长途报销时间地点费用金额标天金标天金标天金金额金额合计报销金额（大写）：万仟佰拾圆角分￥此表与 CWBD 02 出差审批单一同作为CWBD 05 差旅费用报销单的必要附件。17C

8、WBD 06支出审批单部门：项目支出事由金额单据18合计（大写）￥批准人总经理财务审核分管副总部门审核经办人说明：原则上费用报销必须有合法、有效的单据；此表仅用于无正式发票（仅为收款收据）的费用报销；5000 元以下的无票报销由公司总经理签核，5000元以上的无票报销须报集团总裁签批。19二、资金管理类表单CWBD 07收款收据NO ：XXXXXXXX年月日收款单位：交款部门交款人款项来源十万千百十元角分交款金额大写拾万仟佰拾圆角分交款人财务经理出纳签章第一联：存根；第二联：交款人；第三联：财务记账20此表由集团统一印刷，由财务中心参照增值税专用发票管理办法管理；厦门的公司收款收据由税务统一印

9、制，但公司财务购回后需到财务中心备案。CWBB 04银行印鉴用印审批表编号：用印申请日期年月日单位印鉴份数类别用印事由21银行凭证名称主送银行印鉴留存申请人公司财务负责人用印审批人说明：此表的审批程序和管理登记参照ZHJT ZC 002企业集团印章管理办法（暂行）执行； ZHJT ZC XXX 企业集团货币资金管理制度（暂行）中的现金领用单套用此表格。22CWBB 05银行帐户异动申请表公司名称申请日期业务类型开户申请变更申请撤户申请其他业务事由帐户类型基本户一般户临时户其他拟预留印鉴是否开通是 操作员；复核员；授权人网上银行申请人公司财务负公司总经理批准人印鉴留存说明：此表单需由财务中心最后

10、核准，事项发生后应将相关材料送财务中心备案。23CWBB 06银行票据登记表年票据号码银行金额用途开具人使用人备注月日24说明：银行票据（支票、银行承兑汇票等）与现金同等重要，为了保障其安全，此表由各公司财务部门编制，保存。财务中心、审计中心定期或不定期抽查核对。25CWBD 08票据交接清单年月日出票单位：受票单位：合计金额票据号码票据名称单位（张）百十万千百十元角分合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人：接收人：本单一式三联，第一联财务部留存，第二联移交人，第三联接收人。说明：此表适用于公司开出和接收的票据（如：现金支票、 转账支票、 银行承兑汇票等） ，如为公司开出票据则必须要求受票人在

11、票据交接清单上签字盖章。2627CWBB 07现金盘点表公司名称：盘点日期：年月日时间：检查核对记录币别：实有现金盘点记录项目行次金额面额张数金额上一日账面库存余额盘点日未记账传票收入金额盘点日未记账传票付出金额= + -盘点日账面应有余额盘点日实有现金数额盘点日应有金额与实有= -差异差异原28因分析出纳：监盘人员：公司财务负责人：复核人员：CWBB 08银行存款余额调节表银行名称：账号：企业账面金额银行对账单金额调整前余额调整前余额加：银行已收、加：企业已收、企业未收银行未收29减：银行已付、减：企业已付、企业未付银行未付调整后余额调整后余额有关说明 ：出纳：公司财务负责人：复核人员：30

12、CWBB 09银行存款余额明细表年月日单位名称：开户银行银行账号币种账面余额银行对账单余额差异调整合计出纳：公司财务负责人：复核人员：31CWBD 09用款申请书收款单位资料领导批示全称帐号开户行地址联系人 / 传真用款方式年月日申请部门用款事项经办人预算结主管部门金额电汇转账银承其他预付款预算审核意见32三、资金计划与运用类表单CWBB 10月度销售收款计划表年月编制单位：客户名称客户应收款余账龄到期金预计收预计回结算合计审核：制表：33CWBB 11月度采购排款计划表年月编制单位：供应商供应商应付款余账龄到期金预计付预计付结算34合计审核：制表：35CWBB 12月度收支计划表编制单位：年

13、月单位：万元全月全月第第第2第3第4合计第2第3第4合计收入1支出1周周周金周周周金周%周%额额货款收入土地及房屋劳务收入机器设备退税收入什项设备票据贴现材料支出财务收入预付定金营业外收外协加工入借款收入借款偿还其他收入薪资36全月全月第第第2第3第4合计第2第3第4合计收入1支出1周周周金周周周金周%周%额额收入小计制造费用资金收支结余情况销售费用期初余额管理费用本期收入财务费用本期支出其他支出期末余额支出小计资金剩余其中 :可用银行或短缺承兑结算金额审核：制表：37CWBB 13月度收支计划比较表编制单位：年月单位：万元实际数预计数比较增实际累实际数预计数比较增实际累减数计数减数计数收入支

14、出金金金金金金金金%额额额额额额额额货款收入土地及房屋劳务收入机器设备退税收入什项设备票据贴现材料支出财务收入预付定金营业外收外协加工入其他收入借款偿还借款收入薪资资金收支结余情况制造费用收入小计销售费用期初余额管理费用38实际数预计数比较增实际累实际数预计数比较增实际累减数计数减数计数收入支出金金金金金金金金%额额额额额额额额本期收入财务费用本期支出其他支出期末余额支出小计资金剩余其中 :可用银行或短缺承兑结算金额资金调度期初本期本期期末说明事项 :凡实际数与预计数比较，每项差调度对象增减余额借入偿还余额异在 10% （含）以上者，均需填列差异说明。长期借款短期借款银行承兑敞口承兑贴现内部往

15、来其他借款小计审核：制表：39CWBB 14相关企业往来月报表编制单位：年月单位：万元往来项目日期收入金额支付金额一、货物购买二、货物销售三、提供劳务40四、接受劳务五、房屋租赁六、资金调配七、其它往来41八、往来余额单位名称：余额：（一）（二）（三）审核：制表：42CWBB 15货币资金库存余额日报表年月日编制单位：项目上日结存本日收入本日支付本日结存一、现金二、银行存款.三、其他货币资金货币资金余额合计其中：可动用的余额审核：制表：43CWBB 16现金日报表年月日编制单位：上日结存本日发生摘要收入支出备注小计本日结存审核：制表：44CWBB 17银行存款日报表年月日编制单位：上日结存本日发生摘要收入支出备注小计本日结存45审核：制表：46CWBB 18现金流量日报表年月日编制单位：收入本日小计本月累计本年累计支出本日小计本月累计本年累计货款收入土地及房屋劳务收入机器设备退税收入什项设备票据贴现材料