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文档简介

1、销销售售方方采采矿矿量量选选矿矿量量选选矿矿比比销销售售量量价价格格金金额额矿矿石石或或矿矿粉粉铁铁精精粉粉2010年1月7,9542 2, ,8 88 80 03 36 6. .2 21 1% %9 96 69 98 86 68 84 42010年2月#DIV/0!#DIV/0!2010年3月25,4375,1252 20 0. .1 15 5% %63168005,052,8002010年4月29,0215,7321 19 9. .7 75 5% %56826842010年5月28,2933,9381 13 3. .9 92 2% %45788002010年6月10,1081,3201 1

2、3 3. .0 06 6% %22648001,811,2002010年7月#DIV/0!#DIV/0!02010年8月#DIV/0!#DIV/0!02010年9月#DIV/0!#DIV/0!02010年10月#DIV/0!#DIV/0!02010年11月#DIV/0!#DIV/0!02010年12月#DIV/0!#DIV/0!0合计100,81318,9951 18 8. .8 84 4% %28,53837686,864,000日产量806.504151.958418.84%有有色色金金属属类类现现金金流流测测算算单单位位（元元）融融资资资资金金用用途途：（）未未来来1-121-12个个月

3、月未未来来13-2413-24个个月月未未来来25-3625-36个个月月一一、现现金金流流入入1.铁铁粉粉总总销销售售流流入入25,832,92825,832,92825,832,928XX矿当年铁粉预测产量（g）32,29132,29132,291日处理矿石量（t/day)807807807生产天数(day)250250250采选比(g/t)19%19%19%采矿入选率85%85%85%铁粉单价（元/t）800800800XX矿销售收入25,832,92825,832,92825,832,9282.收收回回固固定定资资产产残残值值3.回回收收流流动动资资金金4.收收到到的的税税费费返返还还

4、小小计计25,832,92825,832,92825,832,928二二、现现金金流流出出1.固固定定资资产产投投资资2.流流动动资资金金3.经经营营成成本本17,949,32017,949,32019,581,076xx矿当年铁矿预测产量（t）32,29132,29132,291吨矿石采选生产综合成本（元/t）556556606xx矿总成本17,949,32017,949,32019,581,0764.销销售售税税金金及及附附加加小小计计17,949,32017,949,32019,581,076三三、税税前前净净现现金金流流量量7,883,6087,883,6086,251,852四四、偿偿还还信信托托资资金金金金额额五五、净净现现金金流流是是否否能能够够偿偿还还信信托托资资金金是是是未未来来37-4837-48个个月月6 6个个月月6 6个个月月25,832,92832,29180725019%85%800

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