科目余额表格式2

1、科目余额表Page 1科目代码科目名称币别期初借方余额期初贷方余额本期借方发生额1001现金1002银行存款1009其他货币资金1111应收票据1121应收股利1122应收利息1131应收账款1133其他应收款1141坏账准备1151预付账款1161应收补贴款1211原材料1231低值易耗品1241自制半成品1243库存商品1244商品进销差价1251委托加工物资1281存货跌价准备1291分期收款发出商品1301待摊费用1401长期股权投资1421长期投资减值准备1501固定资产1502累计折旧1505固定资产减值准备1601工程物资1603在建工程1605在建工程减值准备1701固定资产清

2、理1801无形资产1805无形资产减值准备1815未确认融资费用1901长期待摊费用1911待处理财产损溢2101短期借款2111应付票据2121应付账款2131预收账款2141代销商品款2151应付工资2153应付福利费2161应付股利2171应交税金2176其他应交款2181其他应付款2191预提费用2201待转资产价值2211预计负债2301长期借款2321长期应付款2331专项应付款2341递延税款3101实收资本3103已归还投资3111资本公积科目余额表Page 23121盈余公积3131本年利润3141利润分配4101生产成本4105制造费用5101主营业务收入5102其他业务收

3、入5201投资收益5203补贴收入5301营业外收入5401主营业务成本5402主营业务税金及附加5405其他业务支出5501营业费用5502管理费用5503财务费用5601营业外支出5701所得税合计0.000.000.00科目余额表Page 3本期贷方发生额本年借方累计本年贷方累计期末借方余额期末贷方余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

4、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00科目余额表Page 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00