NC57供应链操作手册-业务流程(共107页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上NC供应链操作手册业务流程普通销售业务、普通采购业务、借入转采购业务、直运销售业务、内部直运销售业务、集采分收分结、集采分收集结、VMI业务2013用友NC2013-01-03目录1 客户化基本档案设置1.1 集团档案设置1.1.1 客商基本档案集团设置【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【地区分类】地区分类是建立客商档案的第一步，通过地区分类档案，我们可以建立一个有关地区分类树，客商档案是建立在地区分类下的；点击【增加】，可以增加客商的地区分类。【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【客商基本信息】客商基本档案记录了有关客商的一些基本信息，分为基本信息、联系信

2、息、特殊信息、收发货地址、开户银行等与客商相关内容；选中一项地区分类，例集团外部，点击【增加】为该地区分类增加客商，进入以下编辑页：填写完客商基本信息后（蓝色字为必填项），点击【保存】，即完成客商基本档案的录入。然后点击【列表显示】，回到列表显示界面中，选中需要分配给下级公司的客商，点击【分配】，进入分配界面：选中点击选中目标分配公司1.1.2 存货信息1.1.2.1 存货分类在集团中，打开【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货分类】，进入存货分类界面。属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案

3、参数“集团控制存货分类到几级”决定。点击【增加】，可以进行存货分类增加，分类编码、分类名称为必填项，填写完后点击【保存】：1.1.2.2 计量档案双击【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【计量档案】，进入计量档案界面。属于集团档案，以集团登陆才可编辑，公司登陆只能浏览。点击【增加】，增加计量单位，然后点击【保存】。1.1.2.3 存货基本档案双击【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货基本档案】，进入存货基本档案界面。属于集团档案，以集团登陆才可编辑,并可分配下级公司。选中需要增加一项存货分类，点击【增加】，选着【默认模板新增】，进入编辑界面，数据录入完后点击【保存】。选中需要分配的

4、基本存货档案，例研华A4，点击左上角【分配】，选择要分配该基本存货的下级公司，点击【确定】，完成分配。点击1.2 公司档案设置组织机构设置包括库存组织、部门档案、采购组织和销售组织、会计主体设置。是进行库存业务、采购业务和销售业务、财务会计以及企业各类业务的基础。1.2.1.1 库存组织库存组织是指在公司内部的一个或一组业务独立经营的部门。一个库存组织只能属于一个公司。一个公司可以设有多个库存组织。双击【客户化】-【组织机构】-【库存组织】进入编辑界面，点击【增加】，即可增加新的库存组织。1.2.1.2 部门档案部门档案是公司企业建立基本全面部门信息的基础，为薪资管理和福利管理提供基本的数据信

5、息，并为其他相关管理提供共享数据，以减少基本信息的输入量。 双击【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】进入编辑界面，点击【增加】，即可增加新部门。部门档案属公司档案，以公司登陆才可编辑。1.2.1.3 采购组织采购组织是负责为一个或多个单位采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。双击【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【采购组织】，系统将弹出界面。属于集团档案，以集团登陆才可编辑，公司登陆只能浏览。公司只能浏览，不能编辑1.2.2 存货信息1.2.2.1 存货分类双击【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货分类】，系统将弹出界面。属于集团、公司共享档案

6、。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参数“集团控制存货分类到几级”决定。1.2.2.2 存货管理档案主要完成企业商品或原材料、成品等物料的属性定义，公司定义完存货档案可将其分配到库存组织。存货管理档案提供按模板显示，即可按默认模版新增，又可以按用户定义的模版新增，还可以复制新增。属公司档案，集团分配的存货可对公司属性的内容进行编辑，同时也可以在公司建立专属于本公司的存货管理档案信息。双击【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货管理档案】进入编辑页面，点击【增加】可为进行新的属性定义，也可以修改、删除等操作。点击【

7、分配】可以分配给指定的库存组织1.2.2.3 物料生产档案物料生产档案是记录存货管理档案中分配到工厂的物料的属性。双击【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【物料生成档案】进入编辑界面。属公司档案，可以对公司分配给库存组织的档案内容进行编辑，不能直接增加库存组织的存货档案。点击放大镜，可以选择库存组织1.2.3 客商信息客商信息主要是管理与企业有往来关系的客户、供应商等1.2.3.1 客商管理档案客商管理档案记录客商的一些具体业务信息，分为基本信息、业务信息、联系信息、销售信息、采购等与本公司相关的客商内容。点击【批改】可以一次性批改选择的客商属性双击【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-

8、【客商管理档案】，系统将弹出界面。属公司档案，集团分配的客商可对公司属性的内容进行编辑，同时也可以在公司建立专属于本公司的客商管理档案信息。下级公司能否编辑，由集团基本档案参数“客商档案是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。点击【修改】可以对客商属性进行编辑点击【增加】可以增加新的客商1.2.4 库位信息1.2.4.1 仓库档案仓库档案是在公司范围内完成仓库的定义及相关属性的设置。仓库应按照公司、库存组织进行设置，即每个仓库都隶属于某个公司的某个库存组织。双击【客户化】-【基本档案】-【库位信息】-【仓库档案】进入编辑界面。系统默认的仓库，不可修改、删除2 供应链流程业务2.1 普通销

9、售业务 普通销售业务是最基本的销售业务，主要由销售订单-销售出库单-销售发票-销售应收单等单据构成。2.1.1 业务流程图2.1.2 业务场景日星公司向销售部订购10盒名片，销售部根据客户需求填制并审核销售订单，仓储部根据销售部订单向客户发货，并据此开据专用销售发票一张，最后传财务部做相应的账务处理。2.1.3 操作流程2.1.3.1 （集团）流程配置双击【客户化】-【流程平台】-【业务流程管理】，进入业务流程管理界面，点击【增加】，增加新的业务流程。“普通业务类”下拉列表中选择“销售”当业务流程添加完后，点击进入【流程配置】，为普通销售业务添加单据业务流程。双击【流程平台】-【流程配置】选中

10、【普通销售】，点击【增加】。点击【增加】，依次增加“销售订单”（自制单据）、“库存销售出库单”、“销售发票”、“销售应收单”、“销售收款单”。1、选中“库存销售出库单”，点击【流程配置】，进入配置界面：流程配置界面：在单据来源配置界面中，“库存销售出库单”以“销售订单”作为来源参照单据，因此在“销售订单”处打钩，然后点击【确定】： 2、选中“销售发票”，点击【流程配置】，进入流程配置界面，在【单据来源配置】中，该单据以“库存销售出库单”为来源单据，点击【确定】，返回“流程配置”界面。 1.点击【下一步】，在【消息驱动配置界面】中，点击【配置】，进入配置界面； 2.在左列表【单据工作】中，选中【

11、审批】，点击【增加】； 3.【目的单据】选择“销售应付单”，【动作】选择“保存”，然后点击【保存】；3、选中“销售收款单”，点击【流程配置】，进入流程配置界面，在【单据来源配置】中，该单据以“销售应收单”为来源单据，点击【确定】，返回“流程配置”界面，点击【流程显示】，就可以显示出刚刚配置的单据流程：2.1.3.2 流程截图及说明（公司）一、销售订单双击【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】1、 在【业务流程】中，选择【普通销售01】，点击【增加】-【自制单据】，进入单据编辑界面：点击放大镜选择存货进入【存货档案】，选中“日星名片”，在右列表中选中目标货物，点击键，然后点击【确定

12、】：2、在业务场景中，订货方是“日星家电制造公司”，货物为“名片”，数量为10。根据客户需求填制销售订单，如果在制单过程中，出现如下错误：则需要在【客户化】-【参数设置】-【供应链】-【销售管理】中：SA39 询不到价是否允许修改单价， 将其参数该为：是。3、销售订单的基本数据录入后，点击【保存】，最后点击【审核】。二、销售出库单1、双击【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】进入编辑页面，点击【业务流程】-【普通销售01】，【增加】-【销售订单】；2、系统自动弹出条件查询框，点击【确定】，选择目标单据；3、点击【辅助功能】-【自动取数】，系统自动匹配应发数量与实发数量；4、点击【保存】，然后

13、【签字】；三、销售发票1、双击【销售管理】-【销售发票】-【发票维护】进入销售发票界面；2、点击【业务流程】-【普通销售01】，点击【增加】-【库存销售出库单】进入条件查询界面；3、选择查询条件，点击【确定】，点击目标单据，进入该单据处理界面。4、确认单据信息后，点击【保存】，然后【审核】。2.1 普通采购业务 普通采购业务流程是最基本的采购流程，主要由请购单-采购订单-库存入库单-采购发票-采购应付单等单据构成。 公司进行采购业务时，向供应商下达采购订单后，等待供应商发货，一般是货物先到，供应商开具的发票（对于采购方来说是采购发票，采购业务中，采购方不开发票）后到。2.1.1 业务流程图2.

14、1.2 业务场景双马礼品公司采购部向国美电器采购电磁炉100台，国美电器根据双马礼品公司的采购订单向其发货。双马礼品公司把电磁炉入库后根据对方所开的发票传到财务做账务处理，进行后续的结账。2.1.3 操作流程2.1.3.1 （集团）流程配置双击【客户化】-【流程平台】-【业务流程管理】，进入业务流程管理界面，点击【增加】，增加新的业务流程。增加完业务流程后，开始进入流程配置。1、 双击【流程平台】-【业务配置】选中刚刚添加的“普通采购”，点击【增加】；2、 分别增加“请购单”、“采购订单”、“库存采购入库单”、“采购发票”、“主应付单”；除了“采购发票”在【消息驱动】中推式生成“采购应付单”，

15、其他单据在【流程配置】-【单据来源配置】中，均以上游单据为参照单据。配置的结果如下：2.1.3.2 流程截图及说明一、请购单双击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】进入请购单的编辑页面，在填写完单据基本信息后，点击【保存】完成请购单。保存完请购单后，还需要点击【审核】，只有审核后的请购单才能传到下一张采购订单中。二、采购订单双击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【维护订单】，进入采购订单维护界面；1、 在维护订单界面的左上角点击【业务流程】，在下拉列表中选择【普通采购】；2、 点击左上角【增加】，选择【请购单】；可以在此区域中进行请购单的条件筛选，一般直接点击【确定】即可。

16、点击【确定】后，系统会把符合条件的请购单显示在以下界面中，选中存货为“电磁炉”的请购单，点击【确定】。进入采购订单编辑页面中，蓝色字为必填项，填写完订单的基本信息后，点击【保存】，再进行【审核】。当【审核】完成后，点击【辅助查询】-【联查】，可以查看单据来源图表。三、库存采购入库单1、双击【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】进入库存采购入库单编辑页面，点击【业务流程】选中“普通采购01”，再点击【增加】“采购订单”；2、系统弹出“查询条件输入”页面中，筛选查询条件，点击【确定】，选中符合的采购订单。必填点击【辅助功能】-【自动取数】，系统自动匹配“应收数量”与“实收数量”，然后点击【保存】

17、，最后点击【签字】，完成库存采购入库单。四、采购发票1、双击【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】进入采购发票编辑界面；2、点击【业务流程】，选择“普通采购01”，点击【增加】，选择“库存采购入库单”；查询出上一张“库存采购入库单”，直接点击【保存】，然后【审核】；2.2 借入转采购业务借入转采购业务是指货物先以租借的名义借入过来，之后将借入的货物转为采购。其主要根据库存借入单-采购订单-库存入库单-采购发票-采购应付等为主要单据。2.2.1 业务流程图2.2.2 业务场景 双马印刷厂向天宇印刷厂借入A4纸2吨，采购部根据该业务填制并审核库存借入单。一个月后，双马印刷厂因为业务需求耗损了1吨

18、，于是公司决定把这耗损的一吨以采购的方式处理，接下的流程与普通采购流程相同。2.2.3 操作流程2.2.3.1 （集团）流程配置1、双击【客户化】-【流程平台】-【业务流程管理】，进入业务流程管理界面，点击【增加】，增加新的业务流程。核算规则：借入转采购类2、双击【客户化】-【流程平台】-【流程配置】进入系统界面后，选择左侧列表中的【借入转采购业务】，点击【增加】，为该业务配置单据流程。3、 选择单据，点击【流程配置】，为其配置单据流程。4、 选中【采购发票】，点击左上角【流程配置】，在【消息驱动配置】中，为其配置单据动作【审批】及【传应付】，如下图所示：5、 点击左上角【流程显示】，查看配置

19、好的流程：【单据来源配置】中，以上游单据为来源单据。2.2.3.2 流程截图及说明一、 库存借入单双击【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【借入】进入库存借入单编辑页面，填入单据信息后，点击【保存】后，再点击【签字】完成存货借入单。借入量：1，000，000二、 采购订单双击【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】进入采购订单编辑页面，点击【业务流程】选择“借入转采购业务”，点击【增加】选择“库存借入单”，进入条件查询界面，点击【确定】，选择库存借入单。双击进入编辑页面采购订单的采购数量以实际消耗的数量为主，点击【保存】后【审核】；消耗量：500,000（转采购量）三、 库存

20、采购入库单1、 双击【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】，点击【业务流程】选择“借入转采购业务”，点击【增加】选择采购订单；2、查询出单据后，点击【辅助功能】选择【自动取数】，系统自动匹配应收数量与实收数量，然后点击【保存】，最后点击【签字】；四、 采购发票1、双击【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】进入采购发票编辑界面，【业务流程】-【借入转采购业务】，【增加】-【库存采购入库单】；2、单据确认无误后，点击【保存】，最后【审核】；五、采购应收单2.3 集采分收集结业务 集采分收集结，即集采公司根据汇总各需求公司所需求的物资，统一向外部供应商下达采购订单，然后在各需求公司分别进行收货，

21、最后的采购发票结算在集采公司进行。 由于发票结算之后，自动生成集采公司对外的采购应付单，但集采公司实际上并没有收到货物，需求公司收到货物却不需要对外结算，从而照成了账实不符的情况。为了使集采公司和需求公司各自的账目平衡和收支匹配，分收集结业务在最后还需要集采公司与需求公司之间的内部交易结算，以此令各公司的实物收发与账务账目相一致。2.3.1 业务流程图2.3.2 业务场景双马广告公司与双马礼品公司都需要A4纸各1吨，两家公司同时向双马印刷厂（集采公司）提出请购，集采公司根据其需求向外部供应商提出采购2吨A4纸的需求。外部供应商根据其采购订单分贝向两家需求公司发货，然后与双马印刷厂进行结算。而双

22、马印刷厂则分别与广告公司、礼品公司进行内部交易结算。2.3.3 操作流程2.3.3.1 （集团）流程配置双击【客户化】-【流程平台】-【业务流程管理】，进入业务流程管理界面，点击【增加】，增加新的业务流程。默认集采方式：分散收货，集中开票；1、 双击【流程平台】-【流程配置】进入系统界面，点击【集采分收集结】配置单据流程；2、 【单据来源配置】请购单（源头单据） - 采购订单 - 库存采购入库单 - 采购发票 - 采购应付单；3、 采购发票消息驱动的审批动作，配置采购发票传应付；4、 点击左上角【流程显示】，查看配置好的流程；2.3.3.2 流程截图及说明一、 请购单（需求公司）1、（需求公司

23、）双马广告设计公司向双马印刷厂请购A4纸1吨，填制请购单如下：注意：【采购公司】为集采公司。单据确认无误后点击【保存】，然后【审核】。2、（需求公司）双马礼品公司同时也向双马印刷厂请购A4纸1吨，填制请购单如下：注意：【采购公司】为集采公司。单据确认无误后点击【保存】，然后【审核】。二、 采购订单（集采公司）1、 切换到集采公司，双击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】进入系统界面；2、 点击左上角的【业务流程】-【集采分收集结】，再点击【增加】-【请购单】，就能查询出两家需公司的请购单。3、 在表体【到货信息】中，可以查看到收货公司为需求公司；4、 表头中供应商

24、为外部供应商；5、 确认订单无误后点击【保存】，然后【审核】；三、 库存采购入库单（需求公司）1、 双马广告设计公司收货入库切换到需求公司，双击【库存入库】，点击【集采分收集结】，【增加】-【采购订单】，系统自动弹出查询界面中，如下图所示【采购公司】选择“双马印刷厂（集采公司）”，点击确定。可以查询到集采公司的采购订单：单据确认无误后，点击【保存】；当点击【签字时】，如果出现如下报错：解决方案：切换到集团，双击【客户化】-【基本档案】-【采购组织】进入系统界面，将集采公司的库存组织设为【内部结算库存组织】，如下图所示：点击【保存】后，再切换到需求公司就可以【签字】了。2、 同样的去双马礼品公司

25、做入库操作，操作步骤同上。四、 采购发票（集采公司）切换到集采公司，双击【维护发票】，点击【增加】-【库存采购入库单】，就可以查询出在需求公司做的入库单。单据确认无误后，点击【保存】，然后【审核】。2.4 集采分收分结业务 集采分收分结，即收货公司为各需求公司，而集采公司只负责汇总需求公司的需求物资，并进行对外采购。2.4.1 业务流程图2.4.2 业务场景 广告公司与礼品公司分别向集采公司提出需求电脑10台，集采公司汇总其需求后，进行汇总平衡，当其库存不满时，则向对外进行采购。供应商根据其需求分别向需求公司发货，并与其结算。2.4.3 操作流程2.4.3.1 （集团）流程配置双击【客户化】-

26、【流程平台】-【业务流程管理】，进入业务流程管理界面，点击【增加】，增加新的业务流程。在集团的【流程平台】-【流程配置】中，选中“集采分收分收业务”为其配置单据流程。请购单位源头单据，依次为采购订单、库存采购入库单、采购发票、采购应付单。 其中“采购发票”的审批动作为【传应付】。1、选中“采购发票”，点击左上角【流程配置】进入配置页面，点击【下一步】选择“消息驱动配置”，点击【配置】； 2、选择【审批】，选择目的单据、动作，点击保存； 3、选择【传应付】动作，选择目的单据、动作，点击保存； 配置后的流程图如下：2.4.3.2 流程截图及说明一、 配置货源清单（集团）双击【供应链】-【基础设置】

27、-【采购设置】-【货源清单】进入系统界面，点击【编辑】-【增行】，增加如下货源清单：二、 物料清单1、 双马礼品有限公司（1）切换进需求公司（礼品公司），双击【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【物料生产档案】进入系统界面，点击【控制信息】页签【修改】，将物料类型改为“内部调拨”，修改好后点击【保存】；2、 双马广告设计公司（2）切换进需求公司（礼品公司），双击【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【物料生产档案】进入系统界面，点击【控制信息】页签【修改】，将物料类型改为“内部调拨”，修改好后点击【保存】；三、 物资需求申请单（需求公司）1、 切换至双马广告设计公司，双击【供应链】-【采

28、购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】进入系统界面，录入基本数据后，点击【保存】后【审核】；2、 切换至双马礼品公司，双击【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】进入系统界面，录入基本数据后，点击【保存】后【审核】；四、 公司需求汇总平衡（1）1、 切换至双马礼品有限公司，双击【需求汇总平衡】进入系统界面，点击【查询】可以查询出录入的物资需求申请单。2、 如下图所示，“下次平衡库存组织”会根据货源清单配置自动将单据传递到集采公司。3、 单据确认无误后，点击【汇总】系统自动汇总需求的物资数量；4、 汇总后点击【库存平衡】，系统自动将库存量与需求量平衡； 确认无误

29、后，点击【确定】，系统将自动将单据传递到集采公司的需求汇总平衡中，进行再一次的平衡。（2）1、 切换至双马广告设计有限公司，双击【需求汇总平衡】进入系统界面，点击【查询】可以查询出录入的物资需求申请单。2、 如下图所示，“下次平衡库存组织”会根据货源清单配置自动将单据传递到集采公司。3、 单据确认无误后，点击【汇总】系统自动汇总需求的物资数量；五、 二次需求平衡汇总（集采公司）1、 切换至集采公司,双击【供应量】【采购管理】【需求汇总平衡】进入系统界面；2、 点击【查询】进入条件查询界面，直接点击【确定】，系统自动查询出符合条件的需求申请单；3、 选中单据，点击【汇总】，系统计算出该物资的净需

30、求量；4、 点击【库存平衡】，系统自动将集采公司的库存量与需求量进行匹配，发现库存不满足，则进行采购；六、 请购单（集采公司）双击【请购】-【维护请购单】进入系统界面，直接点击【查询】，系统将显示出根据需求汇总自动生成的请购单； 七、 采购订单（集采公司）1、 进入【维护订单】界面，点击【业务流程】，选择【集采分收分结】业务；2、 点击【增加】-【请购单】；八、 库存入库单（需求公司）1、 切换至双马广告设计公司双击【采购入库】进入系统界面，点击左上角【业务流程】-【集采分收分结】，点击【增加】-【采购订单】进入单据查询界面，选择【采购公司】为集采公司；待单据查询出来后，点击【辅助功能】-【自

31、动取数】，点击【保存】，然后【审核】；2、 切换至双马礼品有限公司双击【采购入库】进入系统界面，点击左上角【业务流程】-【集采分收分结】，点击【增加】-【采购订单】进入单据查询界面，选择【采购公司】为集采公司；待单据查询出来后，点击【辅助功能】-【自动取数】，点击【保存】，然后【审核】；九、 采购发票（需求公司）1、 切换至双马广告设计公司双击【采购发票】-【维护发票】进入系统界面；点击左上角【业务流程】-【集采分收分结】，点击【增加】-【库存采购入库单】；2、 切换至双马礼品有限公司双击【采购发票】-【维护发票】进入系统界面；点击左上角【业务流程】-【集采分收分结】，点击【增加】-【库存采购

32、入库单】；2.5 直运销售采购业务 直运销售业务是指企业对客户销售产品，但是并不经过自己的仓库发货，而是直接将订单转给自己的供应商，让供应商直接发货给客户，而后企业与供应商、客户分别结算。这样不但使企业减少了库存量，也为客户节省了物流费（不需要供应商-销售方-客户）。2.5.1 业务流程图2.5.2 业务场景 1、日星公司向双马印刷厂订购一批印刷制品，4P宣传单张50件。 2、双马印刷厂因为业务繁忙，因此将该业务交由其外部合作供应商天宇印刷厂完成该业务。 3、天宇印刷厂完成该订单后，直接发货给日星公司。 4、日星公司收到货后与双马印刷厂结算，而双马印刷厂则与天宇印刷厂结算。2.5.3 操作流程

33、2.5.3.1 （集团）流程配置双击【客户化】-【流程平台】-【业务流程管理】，进入业务流程管理界面，点击【增加】，增加新的业务流程。类别：购销直运类双击【流程平台】-【流程配置】进入系统界面，选中左刘表框中的【直运销售采购业务】为其增加业务单据；1、销售订单为源头单据，依次为销售发票、销售结算单、销售应收单；2、请购单为源头单据，依次为采购订单、采购发票、采购应付单；2.5.3.2 流程截图及说明一、 销售订单二、 销售发票三、 销售结算单四、 销售应收单五、 请购单根据销售订单推式生成，因此直接点击【查询】即可查询出单据。六、 采购订单七、 采购发票八、采购应付单2.6 内部直运销售2.6

34、.1 业务流程图2.6.2 业务场景1、 日星公司向双马广告设计公司订购20盒名片，双马广告公司将该业务交给内部供应商双马印刷厂完成；2、 印刷厂完成订单后，直接向日星公司发货，然后跟广告公司作内部结算；3、 广告公司则跟日星公司作结算；2.6.3 操作流程2.6.3.1 （集团）流程配置双击【客户化】-【流程平台】-【业务流程管理】，进入业务流程管理界面，点击【增加】，增加新的业务流程。双击【业务配置】进入系统界面，为该业务配置单据流程；销售订单为源头单据，依次为销售发票、销售结算单；消息驱动1、为【销售订单】配置消息驱动，选择审批动作，目的单据为销售订单，动作为跨公司发货销售转需求；2、为

35、【销售结算单】配置消息驱动，点击审批动作，目的单据为销售结算，动作为自动收入成本结算；2.6.3.2 流程截图及说明内部交易设置（集团）在集团中，双击【供应链】-【基础设置】-【内部交易】-【调拨关系】进入系统界面，定义调拨关系。双击选择【直运式调拨】进行修改，如下图所示：修改后点击【保存】；参数设置（集团）销售订单审核之后会自动生成下游的公司间调拨单据。可选择自动生成调拨申请或调拨订单控制参数在集团的参数设置中。SO35跨公司销售订单与内部交易接口单据。一、 销售订单业务信息：日星公司向双马广告设计公司订购20盒名片在【发货信息】页签中，定义发货公司、发货库存组织、收货库存组织；点击【辅助查

36、询】-【联查】查询单据传递情况；双击【供应链】-【内部交易】-【调拨单据】-【调拨订单】进入系统界面，点击【查询】即可查询订单；切换至印刷厂进行调拨出库业务处理；双击【库存管理】-【出库业务】-【调拨出库】进入系统页面，点击【增加】-【调拨订单】即可从广告公司传递过来的调拨订单；选择【辅助功能】-【自动拣货】，系统自动匹配实发与应发数量；单据确认无误后，点击【保存】，然后【签字】完成单据操作；二、 销售发票切换至双马广告设计公司，进行销售发票的处理；三、销售结算2.7 VMI业务 VMI（Vender Manged Inventory）又称为供应商寄存管理，是一种新型的业务模式。 VMI模式根

37、据出库、材料消耗等进行采购结算，确认采购成本。这种方式与受托代销模式类似，只不过开采购发票的依据不是受托代销的销售发票，而是VMI小行汇总单。 使用VMI模式可以减少资金占用，保持良好流动性，降低经营风险。2.7.1 业务流程图2.7.2 业务场景1、 双马广告公司从供应商处采购打印机10台，存放在VMI仓库中；2、 双马公告公司从VMI仓库中销售了5台打印机给国美电器；2.7.3 操作流程2.7.3.1 （集团）流程配置双击【客户化】-【流程平台】-【业务流程管理】，进入业务流程管理界面，点击【增加】，增加新的业务流程。在建立业务流程的时候，核算规则必须选择“供应商寄存管理类”，否则后续业务不能正常进行。供应商管理库存类为该业务配置的单据有：请购单、采购订单、库存采购入库单、消耗汇总单、采购发票、采购应付单。双击【流程平台】-【流程配置】进入系统界面，选择【VMI业务】点击【增加】进行配置。 消息驱动中，为