公司财务信息部资金主管岗位说明书样本

1、公司财务信息部资金主管岗位说明书样本一、基本信息岗位名称资金主管岗位编号所属部门财务信息部岗位编制直接上级财务经理直接下级编制者签字审核者签字二、岗位概述负责组织制定、修改公司财务管理、稽核审计等有关制度，督促各项制度的实施和执行，建立健全本部门的工作制度，合理管控、运筹资金，保证资金的安全性，认真、负责地组织内部审计工作，严把审计关，确保各项审计工作严谨开展。三、职责与任务职责表述：负责公司的资金管理1.主持资金筹集及资金运用通盘计划的制定，组织编制筹资计划， 负责监督资金筹职集计划的落实；责工作2.培养、建立良好的融资渠道，为公司经营提供资金保障；一任务3.负责提高资金的使用效率，有效控制

2、资金成本，规避资金运作风险；4.负责组织对公司的资金管理工作进行检查指导工作。职责描述：负责公司的出纳管理1. 指导出纳及时、 妥善地办理各项经济业务的现金、 银行收支业务， 做到工作在规职定时间内完成； 现金收付审核审批有据， 严格按照有关现金管理制度的规定办理；责工作银行结算支票使用规范；2. 指导出纳及时、 认真登日记账， 保证日清月结； 及时做好帐单核对， 做好余额调二 任务 节表；3. 指导出纳妥善保管库存现金， 妥善保管有价证券， 妥善保管保险箱和印章， 避免出现遗失和盗用。职责描述：负责公司的审计管理：1.负责对公司签定的经济合同、契约、协议进行事前、事中、事后审计监督；职2.编

3、制审计计划，下发审计通知，收集审计证据，编制审计底稿、实施审计过程、责工作编制审计报告；三3.负责执行对公司的年度审计、项目审计、资产审计、招商审计、商品采购审计、任务行政采购审计、财务审计、收银审计、盘点审计、专项审计等；4.各类费用开支控制、 销售收入的审核、 库存损耗的审查和控制、 调查任何财务损益的原因；5.依法对公司和所属各项目财务流程及其要职要员的经济活动、经济效益及任期经济责任进行审计检查、监督、评价；6. 分析财务数据、指标、报告、提出内部审计政策的制定及变动方案；职责表述：负责公司的资金分析1.负责定期分析公司资金使用情况，审核各类资金类报表、报告及资料， 对其正确职性、及时

4、性责工作负责四任务2.分析财务数据、指标、报告、提出内部审计政策的制定及变动方案。3. 协调与税务相关的外部沟通工作职责职责表述：完成上级交办的其他任务五四、权力对资金管理、现金业务、财务审计等规范、流程具有建议权；对公司的资金账务、资金的使用情况具有监督权；业务权对固定资产申购、费用审批执行等具有监督权；对资金筹措方案、资金使用计划有审核权；人事权无财务权无五、工作协调关系内部关系公司各部门外部关系银行、税务局及应收款应付款单位六、任职资格教育水平本科专业及职称财务管理、会计、审计或者税务等相关专业，具有会计从业资格证培训财务管理培训从业资格会计从业资格工作经验5 年以上财务工作经验所需知识精通会计、财务管理、审计专业知识；熟悉统计专业知识、会计电算化操作；熟悉会计法、税法、金融法等相关法律法规及政策；具备优秀的领导能力、理解能力、判断能力、开拓创新能力、表达能力、；能力素质有较强的综合协调能力和组织管理能力；具有较强的分析能力、逻辑思维能力、组织能力和应变能力；良好的财务分析、融资和资金管理能力；较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力；七、工作特征场地环境：较好一般艰苦噪音环境：较好一般艰苦工作环境高温环境：较好一般艰苦尘毒环境：较好一般艰苦正常工作时间：小时 /周平均加班时间：小时 /周工作时间特征小时 /周