嘉理中心年度物业管理预算

1、附九 雅颂居管理人员招聘人员情况表 （ 住宅）二00五年编制人数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 十二月管理处1人管理处主任1管理事务6人管理处副主任2助理客户主任1客户助理2洗衣工（内部）*1工程维修9 人维修主任1机水工*1空调工1电工*4电梯工1锅炉工1合计：16当月招聘人数累计人数安全管理54 人安管主任1安管领班*4助理安管领班*4安管员*45合计：70 人合计：54当月招聘人数累计人数注： * 每周六天工作 以上配置不包括清洁员工附六 设备购置编制人数 验钞机电脑打印机开水器办公椅对讲机电话机 强光手电管理处14 人 管理处主任11111管理处副主任21助理客户主任2

2、1物业助理111客户服务助理5厨师2洗衣工（内部）*1工程维修7 人维修主任1111机水工*111空调工11电工*211电梯工11锅炉工11安全管理46 人安管主任111安管领班*414助理安管领班*41安管员*371171总计：670210210附四 雅颂居（住宅小区）服务费用注1清洁及消杀费项目每月费用备注1清洁外包(包括地下B1、B2停车场)24,00024,000清洁工19个工人。包括人工费、工具、材料、塑料袋2化粪池清洁费10,0008333塔楼外墙清洁外包97,2008,100元每年清洗1次合计：32,9334垃圾清运费12,0001,000元5杀虫(包括地下B1、B2停车场)2,

3、000元6白蚁消杀及防治(包括地下B1、B2停车场)600元合计：2,600元合计：注2绿化费每月费用每年费用备注元-元 包人工、机器工具、肥料、农药、枯毁更换（合同期：06年1月31日到期），合同期满后，管理处聘用专业人员自行进行保养。注3社区活动项目每年费用备注1中秋晚会5,000 元2圣诞及元旦晚会3,000 元合计：8,000 元注4节日装饰项目每年费用备注1春节5,000元2圣诞节及元旦3,000元合计：8,000元 雅颂居2006年收入支出计划表管理费4.25 元/平方米/月小区每月管理费收入 383,781 元管理费面积90,301.31 平方米幼儿园管理费1,800停车场管理费

4、26,850其他收入1,500管理费月收入合计:413,931 元本体维修基金0.25 元/平方米/月月收：22,575 元全年：270,904 元管理处69人每月支出支出计划一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月员工工资98,534.5员工福利社会保险19,312.8宿舍租金6,048.0交通费#REF!膳食41,534.2员工制服5,864.9行政财产保险6,700.0低值易耗品摊消#REF!文具500.0交通费800.0通信费1,500.0日常服务公共用电40,000.0公共用水7,032.9排污费497.1日常清洁27,000.0绿化保养#REF!环境消杀#REF!外墙清

5、洗#REF!日常机电维修电梯维护24,066.7电梯年审#REF!维修购物3,100.03,000.03,000.0分项合计：#REF!-3,100.03,000.03,000.0-#REF!5附八 绿化员工费用注：此表作计划分析，费用已计算入附表一总人数中雅颂居 住宅绿化工内容说明计算方法每月费用每年费用24 个月费用工资900 元 x5人4,50054,000注1保险为基本工资的9%4,500 元 x16%7208,64017,280注2员工社会保障医疗，每人每月按 30 元预计4,500 元 x-注3宿舍租金130 元 x5人6507,80015,600注4膳食 （每人每天16元每月30

6、天）16 元 x5人x 30 天2,40028,80057,600合计：45,24090,480注5制服 绿化管理人员：衬衣 3件/年.人85 元 x5人x3 件1,2751,2751,658 (第24个月按30%更新) 领带 1条/2年.人50 元 x人x1 条- (第24个月按30%更新) 工作服 2套/3年.人180 元 x5人x2 套1,8001,800540 (第24个月按30%更新) 员工工作皮鞋 双/年/ 1人120 元 x5人x1 双600600 员工雨衣 1件/2年/人 80 元 x5人x1 件400400 员工雨鞋 双/年/人70 元 x5人x1 双3503504,4252

7、,198注6暂住证 每人15元15 元 x5人75225合计：8,19549,74092,903工资、员工生活及福利合计总费用：54,2406附五 雅颂居物业管理购物预算 （日常办公/维修）以下物品由管理费账目内支付物品数量单价小计备注固定资产低值易耗品每年折旧 ( 按五年摊消) ( 一年摊消)1管理处及办公室用品验钞机附六台1,500-05年财务部已购买，06年不做预算。-打印机1台1,9801,9802004年06月06日购买使用384打印机黑合炭粉3个5501,6501,650联想电脑1台6,3006,3002004年05月31日购买使用1,134饮水机1台1,5001,500日常饮用水

8、15桶12180每月15桶计算2,160（管理、保安、维修办间用）卡钟台4,500-05未购买，06年取消该预算计划-数码相机1台3,3003,3002004年07月23日购买使用640家俱1台9,4809,4802004年11月30日购买使用1,517电视1台7,8767,8762004年11月30日购买使用1,260电话机2台150300300白板块200-复印机1台8,0008,0002004年09月08日购买使用1,440复印机维修保养及更换配件1台2,5002,5002,500复印纸24箱2105,040每月2箱计算合计每年24箱。5,040传真机1台3,2003,2002004年0

9、9月09日购买使用576联想电脑1台7,9997,999800合计：11,6502维修工具空调1台1,3891,3892004年09月28日购买使用250吸尘机1台20,260.520,260.52004年09月28日购买使用2,836高压冷水清洗机1台11,550.011,550.02004年11月30日购买使用1,617洗地毯机1台29,820.029,820.02005年03月07日购买使用2,982 空调温度表1块850850850风速仪1块500500500 强/弱电摇表个520-05年已购买-万能表2个150300300 机械/管道钣牙钳1把250250250弯管器1把150150

10、1507压线钳1把1,0001,0001,000便携式焊枪1套800800800割管刀1把500500500 土建/管道通渠机（疏通机）台2000-05年已购买-切割机台2,800-暂不计划购买- 共用工具台钳1台300300300丝攻2合300600600喜德利冲击钻台3,500-05年已购买-喜德利手电钻台500-05年已购买-铝合金梯3米高张400-05年已购买-铝合金梯2米高张300-05年已购买-铝合金梯1.5米高张250-05年已购买-铝合金梯1.2米高张200-05年已购买-电焊机台1,500-05年已购买-什锦锉2合200400400五金工具1批3,0003,0003,000铝

11、合金脚手架1套63,00063,0002005年04月06日购买使用2,100白板块500-05年已购买-3清洁工具工作告示牌8套2001,600根据坏损情况进行购买1,600白写字板块450-05年已购买-红塑料地毯74m233024,420根据坏损情况进行购买24,420安全带4条1,2004,8004,8004保安消防用具强光手电附六5支100500500灭火救生工具1批5,0005,00005年未购买5,000应急灯12盏1902,28006购置更换、补充用于设备机房应急照明之用2,280护栏个800-告示牌8个4003,2003,200路锥20个601,200损坏更换之用1,200垃

12、圾桶15个1001,5001,5005其它1批5,0005,0005,000总计243,47517,53758,1508附三 员工费用雅颂居 住宅内容说明计算方法每月费用每年费用24个月费用注1保险为基本工资的9% 常规人员98,535 元x9%19,313231,753463,506注2员工医疗保险，每人每月按基本工资7%计算 常规人员元x7%人-注3宿舍租金4套1500 元x4套6,00072,048144,000卫生费12 元x4套48注4膳食 （每人每天16元每月30天） 常规人员16 元x69人 x 30 天33,017396,199792,398注5制服 管理人员 每人两套 /每两

13、年950 元x6 人 x2 套11,40014,820 安管人员衬衣 3件/年.人 (第24个月按30%更新) 常规人员85 元x46 人 x3 套11,67515,178 (第24个月按30%更新)领带 2条/1年.人 常规人员50 元x46 人 x2 条4,5785,952 (第24个月按30%更新)西装 2套/2年.人 常规人员300 元x46 人 x2 套27,47135,712 (第24个月按30%更新)维修人员 每人两套250 元x6人 x2 套3,0003,900 (第24个月按30%更新) 雨衣及雨鞋注：05年已购置150 元x人 x2 套- (第24个月按30%更新)绿化养护

14、人员 每人两套250 元x5人 x2 套2,5003,250 (第24个月按30%更新) 雨衣及雨鞋150 元x5人 x2 套1,5001,950 (第24个月按30%更新) 员工工作皮鞋 双/年/ 1人 常规人员120 元x69人 x1 双8,25470,37875,561注6暂住证 每人15元 常规人员15 元x69 人1,0323,095注7员工交通费 每人每月150元 常规人员150 元x57 人8,518停车场内容说明计算方法每月费用每年费用24 个月费用注8保险为基本工资的9%9,600 元x9%86410,36820,736注9员工社会保障医疗，每人每月按 30 元预计50 元x

15、8人4004,8009,600注10宿舍租金130 元x8人1,04012,48024,960注11膳食 （每人每天16元每月25天）16 元x8人 x 25 天3,20038,40076,800注12制服 停车场管理人员：衬衣 3件/年.人85 元x8人 x1 套680884 (第24个月按30%更新) 领带 1条/2年.人50 元x8人 x1 条400120 (第24个月按30%更新) 西装 2套/3年.人300 元x8人 x1 套2,400720 (第24个月按30%更新) 员工工作皮鞋 双/年/ 1人120 元x8人 x1 双9604,4401,724注13暂住证 每人15元15 元x

16、8 人1203609附二 雅颂居管理处员工工资注1 编制人数每月工资 / 人每月工资每年工资管理处1人 管理处主任16,0006,00072,000管理事务11人管理处副主任14,1504,15049,800助理客户主任12,9002,90034,800物业助理12,5002,50030,000客户服务助理*52,30011,500138,000厨师*21,5003,00036,000洗衣工（内部）*11,0001,00012,000工程维修6 人工程主任13,0003,00036,000机水工*11,7001,70020,400空调工*11,7001,70020,400电工*11,7001,

17、70020,400电梯工*11,7001,70020,400锅炉工*11,7001,70020,400绿化养护5 人绿化工59004,500安全管理46 人安管主任12,5002,50030,000安管领班*41,6506,60079,200助理安领班*41,4005,60067,200安管员*371,00036,785441,41498,5351,182,414加0.25%-总计：69总计：98,535总计：2,310,828注： * 每周六天工作 以上配置不包括清洁员工10注2 雅颂居 员工工资（停车场）安管员*编制人数每月工资 / 人每月工资每年工资812009,600115,2009,

18、600加5%合计:9,600115,200注3 雅颂居 员工工资（绿化保养）绿化工*编制人数每月工资 / 人每月工资每年工资59004,50054,0004,500加5%合计:4,50054,000注： * 每周六天工作 以上配置不包括清洁员工附一 雅颂居管理人员配备一览表人数白天班早班中班晚班假日替补09:0018:0007:3015:3015:3023:3023:30次日07:30管理处1 人管理处主任11管理事务11 人管理处副主任11助理客户主任11物业助理11客户服务助理523厨师*22宿舍管理员*11工程维修6 人维修主任11机水工*11空调工*11电工*11电梯工*11锅炉工*1

19、1绿化维护5 人55安全管理46 人安管主任11安管领班*41111助理安管领班*41111保安员岗位小区东、西门口(二个入出口）222小区南门车辆出入口停车场收费221停车场B1、B2111内巡逻（助理安管领班负责）111外巡逻000小区内道路4个角岗位111消防/保安监控员111大堂岗位1（客户助理顶岗）001大堂岗位2（客户助理顶岗）001大堂岗位3（客户助理顶岗）001大堂岗位41119911加上客户助理每天当值人数：111211所需安管员*3734 岗位 x 365( 365-52-6-10)-客户助理数目(5人)总计：69注： * 每周六天工作 以上配置不包括清洁员工 助理安管领班

20、的日常工作安排在安管员岗位122006年雅颂居物业管理（管理预算12个月）管理费4.25 元/平方米/月小区每月管理费收入383,781 元管理费面积90,301.31 平方米幼儿园管理费1,800停车场管理费26,850其他收入1,500管理费月收入合计:413,931 元本体维修基金0.25 元/平方米/月月收：22,575 元全年：270,904 元二00六年一月 至 二00六年十二月 全年%每月平均营营运运收收入入住宅管理费4,967,167100%413,931 减：营业税金(5.05%)250,8425.05%20,903净净收收入入4,716,32594.95%393,027营营

21、运运费费用用员员工工成成本本员工工资 ( 常规人员：含停车场管理员)1,182,41423.80%98,535加班费及临时工工资23,6480.48%1,971员工花红246,3364.96%20,528员工社会保险（附三） 注1231,7534.67%19,313员工医疗费用-0.00%-员工福利（含员工交通补贴）膳食（附三）498,41110.03%41,5342,182,56343.94%181,880行行政政费费用用员工培训3,0000.06%250员工宿舍租金（附三） 注372,5761.46%6,048制服（附三） 注570,3781.42%5,865折旧(附五)18,4140.3

22、7%1,534办公用品(附五)11,6500.23%971印刷及文具2项合并为7800元6,0000.12%500报刊及资料1,8000.04%150差旅费-0.00%-市内交通费-0.00%-通讯费18,0000.36%1,500交际应酬费3,0000.06%250公共及财产保险80,4001.62%6,700诉讼费5,4000.11%450审计费9,9600.20%830汽车使用费用7,8000.16%650洗衣用品费6,0000.12%500其它（含暂住证（附三） 注6）7,0320.14%586321,4106.47%26,784外外包包费费用用电梯保养（含电梯年检费）(附七)表一注1

23、1288,8005.81%24,067清洗费用395,2007.96%32,933垃圾外运12,0000.24%1,000消杀31,2000.63%2,600727,20014.64%60,60013公公共共费费用用公共用电电费(附七)表二：1480,0009.66%40,000公共用水水费(附七)表二：284,3951.70%7,033燃料费(附七)表二：418,0000.36%1,500排污费(附七)表二：35,9650.12%497治安费25,2000.51%2,100清洁用品5,4000.11%450社区活动（含节日灯饰布置）（附四） 注316,0000.32%1,333634,960

24、12.78%52,913工工程程费费用用工程维修保养费（含土木维修、给排水、电气、道路维修、空调及水处理）208,0944.19%17,341专项大修费用-0.00%-208,09417,341营营运运费费总总计计4,074,22682.02%339,519未未扣扣除除经经理理酬酬金金之之盈盈余余 / / ( (亏亏损损) )642,09812.93%53,508减减经经理理人人酬酬金金 ( (营营运运费费用用之之10%)10%)407,4238.20%33,952营营业业 盈盈余余 / /（亏亏损损) )234,6764.72%19,556附七 设备维修保养及公共服务费用表一项目每月费用全年费用注1土木维修（水泥、砂、砖、外墙砖、玻璃、防火门、锁头、油漆等）18,000停车场维护保养(地面油漆及人工费用)2,50012,000注2