会计电算化_课程设计

1、【最新资料,Word版，可自由编辑！】上机操作一设置:建账与初始化. 2上机操作二:凭证处理与账. Q簿查询8上机操作三:固定资产管理. 9上机操作四:工资管理. 11上机操作五:期末处理与报. A O表业务12上机操作一：建账与初始化设置一、上机操作目的与要求1、掌握财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。2、掌握系统初始设置的具体内容和操作方法；建立模拟账套；增加操作员、 进行财务分工。3、理解系统管理员在整个系统中的作用及重要性。4、掌握系统初始化设置方法；系统初始设置（会计科目、凭证类别、外汇 及汇率、结算方式等）、期初余额录入（一般科目数据、往来业务数据、固定资 产初始卡片信息、

2、数量金额账初始数据）。5、备份账套数据。二、实验类型综合型。三、上机操作原理及说明1.根据模拟企业手工账簿资料整理后，按照财务会计软件建立账套流程，建 立自己的账套。2.本课程要求每个学生独立建立属于自己模拟企业的账套，企业名称用自己 姓名+公司，如：张三公司。四、上机操作仪器序号名称主要用途1计算机2金蝶KIS标准版财务软件进行建账与初始化设置五、上机操作内容和步骤上机操作内容资料：XX实业有限公司是一家新成立不久的印刷公司，由于业务较多，公司准备在2004年7月开始使用金蝶KIS标准版，用以对财务核算进行有效的管理，具体情 况如表所示：表11丈套基础资料账套文件名XX实业账套名称XX实业有

3、限公司行业属性股份有限公司本位币人民币会计科目机构6：4-2-222-2会计期间界定方式自然月份会计期间01月01日至12月31日启用日期2004年7月表12核算项目往来单位部门职员代码名称代码名称代 码名称部门类别1001深圳科林01总经办01肖志向总经办管理人员1002东莞丽明02财务部02何利伦财务部管理人员1003深圳爱克03销售部03张春财务部管理人员1004深圳永昌04采购部04郝达销售部管理人员1005东莞美志05仓库05张琴采购部管理人员2001深圳南丰纸业06丝印部06王平仓库管理人员2002专一菲林07品管部07李小明丝印部计件员工2003飞达模具08运输部08李大明丝印部

4、计件员工2004 深圳东方货运08王长明品管部计件员工2005天星油墨10李闯运输部计件员工表13币别币别代码币别名称期初汇率期末汇率HKD港币期末调汇前输入表14现金和银行存款科目科目代码科目名称币别核算期末调汇1001现金100101人民币否否100102港币单一外币（港币）是1002银行存款100201工行东桥支行125否否100202人行东桥支行128单一外币是表1 5往来科目科目代码科目名称辅助核算核算项目1131应收账款单一核算项目往来单位2121应付账款单一核算项目往来单位表16存货科目科目代码科目名称辅助核算核算项目单位121101纸类坑类核算数量金额张不干胶纸核算数量金额张铜

5、板纸核算数量金额张薄膜胶纸核算数量金额张121102油墨类丝印油墨核算数量金额公斤彩印油墨核算数量金额公斤1243库存商品124301丝印部表17其他科目科目代码科目名称科目代码科目名称科目代 码科目名称1501固定资产办公费550201房租150101办公设备差旅费550202水电费150102机械设备5101入主营业务收550203差旅费150103运输类510101丝印部550204业务招待费3101股本5401主营业务成550205办公费310101肖志向540101r丝印部550206伙食费310102王成明5501营业费550207工资4101生产成本550101差旅费550208

6、折旧费丝印部550102运输费550209其他01直接材料550103汽车550210税金02直接人工油路费550211社会保险费03制造费用转入维修费550212物料消耗4105制造费用保险费550213速递费410501丝印部550104业务招待费550214工伤保险费伙食费550105速递费550215福利费房租550106折旧费550216维修费水电费550107报关费550217坏账损失折旧费550108办公费550218待摊费用摊销机物料消耗550109员工工资550219长期待摊费用摊销菲林费550110伙食费550220治安费员工福利费550111水电费5503财务费用员工工资

7、550112房租550301利息品管部550113提成款550302银行手续费刀模费5502管理费用550303调汇表18销售订单属性属性名称属性类型属性长度订单整数客户文本20订单数量实数XX实业账套的科目初始数据表19般科目数据科目代码科目名称累计借方累计贷 方期初余 额本年累计 损益实际 发生额1001现金3099233000009923100101人民币30992330000099231002银行存款1200000406380793620100201工行东桥支行12512000004063807936201211原材料10400091000130002151应付工资6500010000

8、0350002171应交税金168756395-10480217101应交增值税168756395-10480进项税额16875350013375销项税额0289528953101股本010000001000000310101肖志向0500000500000310102王成明05000005000003131本年利润45000110000650004101生产成本70510705100410101基本生产成本70510705100丝印部7051070510001直接材料1200012000002直接人工3500035000003制造费用转入235102351004105制造费用23510235

9、100410501丝印部23510235100伙食费100010000房租6006000水电费45450折旧费7357350机物料消耗12000120000菲林费4504500员工福利费1201200员工工资 :800080000刀模费56056005101主营业务收入1100001100000510101丝印部1100001100000650005501营业费用16022160220550101差旅费600060000550102运输费300030000550103汽车574257420油路费500050000维修费7427420550104业务招待费120012000550105速递费80

10、800表110应收账款下业务数据业务编号往来单位代码日期序 号摘要借方贷方S6-6810016-301销售产品56420S6-6810016-302收货款47820S6-6910026-301销售产品87000S6-6910026-302收货款78200S6-7010036-301销售产品850S6-7010036-302收货款850表111应付账款下业务数据业务编 号庄来单位代码日期序 号摘要借方贷方C6-8120016-301采购材料92000C6-8120016-302付货款81000C6-8220026-301采购材料12000C6-8220026-302付货款7000表112固定资产

11、类别类别名称常用折旧方法预计净残值率办公设备平均年限法10%机构设备平均年限法10%运输类平均年限法10%表113固定资产1基本入账信息折旧与减值准备信息本年变动数据代码B001折旧方法平均年限法名称1瑞风商务车从入账到预计使用期间 数60固定资产科目150101折旧费用科目550208累计折旧科目1502减值准备对方科目5601减值准备科目1505账套启用期初数据类别办公设备原值180000使用情况使用中累计折旧10800使用部门总经办预计净残值18000入账日期2004-2-1增加方式购入原值本位币180000表114固定资产2基本入账信息折旧与减值准备信息本年变动数 据代码B002折旧方

12、法平均年限法名称办公电脑从入账到预计使用期间 数60固定资产科目150101折旧费用科目550208累计折旧科目1502减值准备对方科目5601减值准备科目1505账套启用期初数据类别办公设备原值4800使用情况使用中累计折旧288使用部门总经办预计净残值480入账日期2004-26增加方式购入原值本位币4800表115固定资产3基本入账信息折旧与减值准备信息本年变动数 据代码J001折旧方法平均年限法名称丝印机从入账到预计使用期间 数60固定资产科目150102折旧费用科目累计折旧科目1502减值准备对方科目5601减值准备科目1505账套启用期初数据类别机械设备原值9800使用情况使用中累计折旧735使用部门丝印部预计净残值980入账日期2004-1-10增加方式购入原值本位币9800表116固定资产4基本入账信息折旧与减值准备信息本年变动数据代码Y001折旧方法平均年限法名称五十铃人货车从入账到预计使用期