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文档简介

1、资材物流部采购对账、申请付款流程版本：V2.0拟制： 审核：会签：批准：目录流程名称11流程图32流程说明42.1目的42.2适用范围42.3流程描述42.4差异分析42.5其他说明42.6安全考虑42.7工作职能42.8发生频率42.9备注52.10相关报表51 流程图2 流程说明2.1 目的规范本中心对账、申请付款业务流程，保证对账、付款业务的及时和账务数据的准确，明确各部门职责。2.2 适用范围本中心采购物料对账、申请付款业务流程。2.3 流程描述 核对、复核对账单a. 供应商根据每月入库单制定采购对账单；b. 物控员核对、财务复核物料对账单，确认无误，物控员回复对账金额，通知供应商开具

2、发票。 发票a. 供应商确认当月对帐金额后，及时开具发票；b. 采购员自收到发票并确认无误，录入系统中并交发票原件及复印件给财务抵扣；c. 财务将发票资料生成发票凭帐。 申请付款a. 物控员提出当月应付款申请，系统生成付款申请单；b. 财务根据物控员的付款申请，到期付款，并将付款情况及时回复采购、物控部门。2.4 差异分析无2.5 其他说明无2.6 安全考虑 采购员：仓库当月入库情况查询、采购订单跟踪查询、系统录入发票、下推生成付款申请单权限。2.7 工作职能2.7.1 采购采购员：负责核对制作采购对账单，跟催供应商及时开具发票并在系统录入发票，在系统下推生成付款申请单。2.8 发生频率 入库单每月一次； 物料采购申请单不定数； 采购对账单每月一次 购货发票每月一次 付款申请表每月一次2.9 备注无2.10 相关报表 物料采购申请单 采购

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