金蝶财务软件实用教程

1、第一讲、使用前准备工作一、Windows 下的准备工作首先,打开资源管理器或我的电脑 T在非系统盘（系统盘一般默认为C盘）中建立多个新 文件夹，如在： 金蝶财务软件 输入四个文件夹的名字“软件安装文件，账套数据，数据 备份，注册文件”等。二、快速入门（一）、窗口说明；1、标题栏：显示窗口名称。2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如文件'。4、 导航栏：包含软件帮助手册、学习中心、KIS网站、在线服务、友商网的快速链接。（二）、鼠标操作：1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于

2、执行某个动作。3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。（三）、常用命令按钮1、 增加 按钮：单击此按钮增加资料。2、 修改 按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。3、 删除 按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。4、 关闭 按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。5、 确认 按钮：确认输入有效。6、 取消 按钮：输入无效，或取消某个操作。（四）、菜单功能简介文件菜单 对账套操作的各种功能按钮。功能菜单 系统各模块的启动按钮。基础资料 启动系统各个设置。工具菜

3、单 用于用户的授权、口令的更改等。窗口菜单 窗口布局显示设置。帮助菜单 系统的在线帮助。三、软件的安装步骤与启动迷你版直接按第 2步操作第一步 ,KIS7.6SP1 软加密网络服务器的安装 （ 标准版必须先安装软加密网络服务器 ）打开计算机，启动系统 将金蝶KISV7.6SP1安装光盘放入光驱内t 单击“金蝶KIS加密网络服务器” t下一步t选择安装路径t “下一步”直到安装完毕。第二步，金蝶KIS KIS7.6SP10标准系列产品的安装KIS迷你版/标准版启动系统 t将金蝶KIS V7.6SP1安装光盘放入光驱内 t单击“金蝶KIS标准版” t 单击“确定” t 单击“下一步” t 输入用户

4、名、单位名称、产品序列号 t选择安装 路径（一般选择事先建好在非系统盘的文件夹中）t单击 “下一步” t 一直到安装完毕t重新启动计算机。如何启动金蝶财务软件 ?A, 如何启动金蝶KIS加密网络服务器（若防火墙没阻止程序，此程序一般为自动启动） 单击“开始” t单击“所有程序” t 金蝶KIS t单击“金蝶KIS加密网络服务器”B, 如何启动金蝶KIS迷你版/标准版方法一：单击“开始” t单击“所有程序”t 金蝶KIS t单击“金蝶KIS迷你版/标准版”。方法二：单击安装了金蝶KIS迷你版/标准版的计算机桌面的金蝶KIS迷你版或标准版快捷图标即可。四、金蝶KIS的使用指南1、金蝶KIS迷你版/

5、标准版初始流程1、根据手工账及业务资料建账t 2、建立账套：T建立账户会计科目T有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率T有核算项目，按项目建立初始数据（往来单位、部门、职员、其他核算项目）T 3、录入启用前期数据：T各账户科目期初余额及累计发生额T固 定资产卡片资料录入（如不考虑明细可不输入， 迷你版没有此功能，直接挂固定资产明细科 目） T 4、试算平衡表平衡后T 5、启用账套（结束初始化）t6、日常操作。2、金蝶KIS迷你版/标准版的大致操作流程启动系统 t进入演示账（“ Sample.AIS”）t 增加新用户 t权限设置t建立的新 账套T 初始化设置（初始数据的录入）T进行试算

6、平衡 T启用套账日常业务处理：1、凭证处理（录入T审核T汇总T查询T打印）T2、账簿处理（总账、明细账、多栏账的查询及打印）t3、工资业务处理（录入t汇总分配t计算报表t查询打印）7 4、固定资产处理t 5、其他业务处理（支票管理t往来业务管理t银行对账业务 处理）T 6、期末计算处理（期末调汇t结转损益t其他结转）t所有业务凭证经审核后， 过账T报表处理T各种凭证、账簿的查询及打印T数据备份T期末结账T结转下期。五、建立一个新的账套（正式开始使用金蝶KIS迷你版/标准版）进入演示账套t单击“文件”菜单中“新建账套” T输入一个文件名，例如：“ XXX单位” t 单击“保存”按钮 t单击“前进

7、” t 输入单位的具体名称，例如：“ XX）单位” t 选择单位性质如；“小企业会计制度” t单击“前进” T 单击“前进” T 单击“前进”，选择科目级别及长度（一旦设定就不能进行修改，请慎重选择）T 选择启用的会计期间 T单击“前进” T 单击“完成”。以上操作完成， 则进入初始化设置， 账套新建完成后，不用急着先增加会计科目、 以及 初始数据的录入，先进入权限的分配 !注意！启用的会计期间必须选择正确，做12月份的账（即录入 12月份的凭证），启用的会计期间就要选择“ 2006年 12月”，一定不能选错， 若选择错误， 无法修改， 必须重新建账 !补充说明：金蝶KISV7.6中每新建一套

8、账，单位名称都默认为注册时的单位名称，该单 位名称在金蝶KIS标准版中绑定了凭证与帐簿中的单位名称，所以只有我们之前安装软件完 毕后安装了金蝶的补丁才能对名称进行修改， 7.6 标准版补丁编号为： PT003462， 7.6迷你版 补丁编号为：PT003463。7.6SP1及以上版本不需要安装此补丁。第二讲 权限的设置及分配新用户的增加单击菜单栏中的“工具” t“用户管理”，进入用户管理窗口。系统管理员 - 整个金蝶软件系统的管理者 ， 拥有管理、 使用整个财务软件的特殊用户， 其有权对其他的用户进行权限分配， 凡是位于系统管理员组中的用户都是系统管理员。 例如： 单位的财务科科长、主管会计和

9、单位财务软件指定维护人员都应该是系统管理员组成员。一般用户 - 不属于系统管理员组的用户都是一般用户，该类用户没有权限分配的权 力，或是只有使用系统部分或全部功能模块的权利，例如：一般的会计、出纳人员等。系统管理员的增加单击“系统管理员组” t单击“用户设置”中的“新增”（第二个新增按钮）t在用户名中输入用户的名称，如：“李明”，其长度最大为8个字符（4个汉字 ） ，一般使用会计人员的真实姓名t输入安全码， 在安全码中可自由输入用户安全码，安全码的长度最大为16个字符，系统要求最少输入 5位，例如：“ 12345”（安全码不等于密码确认。一般用户的增加 （ 方法同上，只是一般用户不属于系统管理

10、员组。 ）一、用户的授权（注意：只有系统管理员才有权进权操作）以系统管理员身份进入用户管理窗口t选择要授权的用户 t单击“授权” t若是给系统管理员授权，应尽可能把所有的“口”都打上“V” （注：授权范围，操作权限，报 表权限，科目权限都应进行授权）t把权限分配完之后，单击“授权”按钮 t单击“确定” t单击关闭（授权完成）。注：系统管理员“授权范围”应选择“所有用户 ” ，否则将无法查询到其他用户填制 的凭证。二、用户的删除1、一般用户的删除：在系统维护t用户管理t选择要删除的用户t单击“删除”2、系统管理员的删除（注：一般极少删除管理员，且系统管理员组中至少要留有一个 系统管理员）首先，要

11、去除该用户系统管理员的身份，方法如下：单击要删除的管理员T单击“改组” T将其调入其他组（如:缺省组）T确认T在其他组中找到该用户T单击“删除”注：用户确认权限分配完成后，应立即以自己的身份进入系统，并设置口令。三、口令（密码）的设置以自己的身份进入系统T单击“工具” T单击“更改口令” T输入旧口令（新建的用户不用输入T输入新口令T确认新口令T单击“确认”第三讲初始化设置进入系统后，在“文件”菜单中“打开账套”，选择自己使用的账套，女口： “XX）单位”一、会计科目的增加、修改1增加会计科目 t “增加” T 输入科目代码，女口： “100201” t 输入科目名称，女口： “工行” t “

12、增加” t若不再增加，单击“关闭”2修改选择一个要进行修改的科目修改”t对科目进行修改注意：请尽量不要删除系统自带的科目。二、核算项目的增加、删除、修改（部门、职员的增加） 1部门的增加、删除、修改（1）增加会计之家T系统维护T核算项目T单击窗口中的“部门”“增加” T及名称，如： 001财务科（注：上级部门代码及上级部门名称应选择“无”）T “增加”。（2）删除会计之家T系统维护T核算项目T单击窗口中的“部门”选择要删除的部门7“删 除”。（3）修改 会计之家7系统维护7核算项目7单击窗口中的“部门”选择要修改的部门 改” 7对部门进行修改。2. 职员的增加、删除、修改（1）增加“职员” 7

13、 “增加” 7输入职员代码、名称 7选择部门 7选择类别 关闭增加类别方法：单击有“”的按钮 7增加7输入类别的名称（如： 临时工等）7增加 7关闭7关闭（2）删除选择要删除的职员7“删除”（3）修改选择要修改的职员 7“修改” 7对职员进行修改三、账套参数的设置1账套选项 在这里可以修改账套名称（即单位的具体名称）和相关操作设置 2凭证参数的设置在这里用于增加、删除、修改凭证字输入代码7“修7增加7正式员工、（1）凭证字的增加证字”空格中输入“记”字，对应套打类型选择“其他凭证”T单击“确定”。（2）凭证选项的选择在系统维护T账套选项中“凭证”列表中对常用操作进行设置（在“口”中打上“V”，

14、表示选择该选项）。四、初始数据的录入会计之家 T初始数据 T进入初始数据录入界面， 单击屏幕左上角的下拉箭头， 选择 其中的“人民币” T 分别录入各个科目的初始数据（注意：有下级的科目必需先录入其下级的余额，系统会自动下级数据进行汇总）五、固定资产资料的录入（一）、固定资产卡片管理会计之家T初始数据T进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“固定资产”7单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的“增加”7固定资产卡片T单 击基本入账信息T输入固定资产代码、名称、基本信息、入账信息、原值、累计折旧等 内容（注：固定资产编码一经确定不可修改）7单击折旧信息7选择折旧方法、输入 使用期

15、间数、 折旧费用科目、 原值、 累计折旧等内容7单击固定资产变动数据'7输入有 关信息7单击增加7输入下一固定资产资料。（二）、若不考虑以固定资产卡片管理在录入固定资产的余额之前 ,首先要修改固定资产的科目代码 ,因为系统提供的是卡片 式记录方式 .1 修改原有的固定资产，累计折旧的代码和名称主画面 7 会计科目 7 单击“固定资产”科目 7 “修改” 7 把代码“ 1601”改 为“1998”，科目名称改为“ 1” 7确认。单击“累计折旧”科目7“修改” 7把代码 “1602”改为“ 1999”，科目名称改为“ 2”或其他不容易错误判断的名称。2 增加 2个新的科目：固定资产，累计折

16、旧单击“增加” 7输入代码及名称“ 1601”固定资产7“增加”。同理增加累计折旧“ 1602”。例：新增固定资产联想笔记本 F41,1台，则代码为“ 1601001”，科目名称为“联想笔记 本F41”。3 在固定资产科目下边建立相应的明细科目如：房屋及建筑物、交通工具等4 录入固定资产各个明细的余额注：原系统中的“ 1998”“ 1999”2个科目在往后的工作中不需用到，因此对账务没有 影响，可以不用理会。五、试算平衡初始数据录入后T单击屏幕左上角的“试算平衡表”T若数据平衡，系统会提示“试算平衡表已平”， 若不平系统会出现“试算表不平衡”的红色字样， 请仔细核对初始数据的录 入是否有误。六

17、、启用账套会计之家 T启用账套 T “继续” T 选择一个备份文件的存放目录（一般存放在系 统的默认的安装目录“ Program Files KingDee”或原先建的“备份”目录） 宀确定宀等 待系统自动进行备份 t确定 t完成（账套启用完成）。建议备份到原先建的“备份” 目录。第四讲 凭证处理一、凭证输入会计之家 t 凭证 t 凭证输入 t 选择凭证字， 输入业务的发生日期、 附件数 t 输 入摘要 t输入会计科目（若记不清科目代码可按工具栏上的获取按钮或按“ F7”键， 进入 科目查询窗口选择会计科目） t 输入分录的金额 t 输入下一条分录的摘要及会计科目和 金额 t 凭证输入完毕，单

18、击“保存”按钮，保存凭证进入下一张凭证的输入。附1：分录的插入、删除插入：例：在第 1条和第 2条分录之间插入一条分录，先把光标移至第2条分录的摘要栏 t 单击“插入分录”按钮删除：把光标移至要删除分录的摘要栏 t 单击“删除分录”按钮附2：摘要的复制把光标移至摘要栏 t按两次“ / ”键可复制第一条分录的摘要，按两次“.”键可复制 上一条分录的摘要。附3：金额自动找平 当凭证到了最后一笔分录录入金额时可用“ =” and “Ctrl+F7 ” 组合快捷键 。二、凭证的审核及过账（一）审核及过账（1）审核注：根据会计核算要求及规则， 制单与审核不能是同一个人， 因此需先要更换操作员登 陆。方法

19、一：选择非制单人且具备审核权限的用户登陆。方法二：会计之家 T “文件”菜单中的“更换操作员”T 选择一个用户名 T确定T若窗口右下角中的操作员名字变为更换的用户名，表示更换已经成功。方法三：若已经登陆软件，可直接双击会计之家右下角的操作员名称更换。A. 单张审核更换操作员后 t凭证查询 t确定 t选择一张要审核的凭证t “编辑”菜单或工具按钮字（审核成功）t 退出。B. 成批审核凭证查询 t确定 T会计分录序时簿“编辑”菜单中“成批审核” T是t确定t 关闭 （完成批量凭证的审核）（ 2）过账凭证 t 凭证过账 t 前进 t 前进 t 完成 t 等待系统进行过账 t 完成。（二）反过账及反审

20、核（ 1）反过账在会计之家中 t 按“ Ctrl + F11 ”t 完成 。（ 2）反审核（取消审核）通过凭证查询或凭证审核窗口进入会计分录序时簿t 确定 t “编辑”菜单中的“成批销章” T 是T确定T完成。第五讲 账簿的查询一、总分类账的查询进入“总分类账” T选择会计期间、科目级别、科目范围（若不选择科目范围系统则默认为全选）T确定。二、明细账的查询进入“明细账” T选择会计期间、明细科目范围T确定。（可查询未过账的凭证）多栏式明细账的设置多栏式明细账的增加进入“多栏式明细账增加T选择一个要设置为多栏式明细账的会计科目（如：管理费用）T确定T单击“自动编排” T确定T输入多栏账的名称如“

21、管理费用明细账” T确定 T确定（则可看到多栏账）。多栏式明细账的查询进入“多栏式明细账”7选择需要查询的多栏账，如“管理费用明细账”7设置好查询条件7确定。四、其他报表不一一例举，请参照软件中的帮助手册。第六讲工资管理一、输入职员的姓名等资料系统维护 7核算项目7单击窗口上方的“职员” 7“增加”7 输入代码、姓名、部门7选择一个类别，单击“”的按钮 7增加7输入类别的名称 7“增加”7选择一个类别（建议对职员进行分类，如：财务科的职员分为“管理人员”，运输队或其他 科的职员分为“生产人员”， 因为类别在后边的费用分配中用到） 7“增加”（完成一个职 员的资料输入）。二、设置工资项目工资管理

22、模块 7核算方法 7工资项目 7新增7单击下拉箭头 7选择职员代 码、姓名、部门（因为这三项在职员的资料录入中已设置好， 所以不用手工输入） 7新增7 输入其他的工资项目，如：基本工资、奖金、津贴等工资项目。三、定义计算公式计算方法 7在“项目”窗口中选择工资项目（如：应发工资） ，用鼠标双击，使其出 现在窗口的上方 7定义各工资项目之的计算关系， 如：应发工资 = 基本工资 + 奖金 + 津 贴7定义好公式后7确定。四、工资数据录入选择“工资数据录入” 7在输入过滤器中选择“所有工资项目”或“固定工资项目” 7确定7手工输入工资的各项数据，系统自动计算合计数据。五、工资的报表输出（1）选择工

23、资条 7“编辑”7 基本信息 7选择要打印的工资项目，如“姓名、基本工资等”，在"口”中打"V”， 不需要打印的可不选 T确定T确定T调整各个工资项目的宽度、行高、行距等打印预览T观看效果T关闭T打印设置T选择纸张（一般为A4）及纸张方向 t确定t 观看打印预览 t若满意，按打印即可打印工资 表的输出。（2）选择工资表T编辑T选择要打印的工资项目T确定 T确定 t“查看” t 页面设置 t 输入表格名称“ XX）单位工资表” t调整页边距 T调整列宽，不想打印的列，可以把列宽设为“ 0.00” ,如流水号 , 以及行高 t 确认 t 观看打印效果 , 若满意则可以进行 打印

24、 , 若不满意 , 继续进行调整。（3）所用纸张 : 根据自身单位的情况和要求设置。第七讲 报表处理一、报表的新建 （编辑表头、表体 t 定义公式 t 重算）1、表体的创建自定义报表 t单击“文件”菜单中的“新建”或单击屏幕左上角的白色按钮T先在 白色的格子中打入表头 如：“科目编号”， “行次”等 t 输入表体。例如：“1001 现金” 等具体项目。2、公式的定义单击需要定义公式的单元格例：现金的年初栏 t按“F7”进入公式引导输入t 单击科目代码右边的黄色按钮t选择会计科目 例如 “现金” T 确认T单击“至”右边的黄色按钮 t选择会计科目，例如“现金” t 确认 T选择取数类型中期初余额

25、T单击“填入公式” T 确定 t单击屏幕上方公式栏中的“”即可完成一个单击格的公式定义。3、合计栏的公式定义如：现金至固定资产的年初数单击需要定义公式的单元格t按“F7 ”进入向导 t选择运算函数 T选择“ SUM求和 T在参数一中，输入单兀位置 女口： C3： C8 T填入公式 T确定T打 “V”。4、字体的设置选择要改变字体的单元格 T 单击鼠标右钮 T 单元属性 T 单元属性 T 选择字体 颜色 T 单击“字体” T 选择要选择的字体 （一般选择宋体， 小四号字， 效果最佳） T 确 定 f 确定5、行高的设置 单行的行高设置可通过使用鼠标拖拉相应的行实现也定义具体高度，实现行高的调整。

26、方法：选择要调整的行 f 单击右键 f 单击行属性 f 选择需要修改的行 f 把缺省 行咼的"V” 去掉 f 输入具体的行咼数 女口： 90 （即90mm f 确定。注意：KIS标准系列产品只能逐行进行行高的设置，不支持多行同时设定的功能。6、列宽的调整单列的调整方法与行相同7、报表的重算报表定义完成后 f 单击“！”或按“ F9”快捷键。8、报表表名、页眉、页脚、附注的设置（1） 表名的设置（其中字体按钮可选字体）菜单栏f属性f报表属性f页眉页脚f报表名称f编辑页眉页脚f单击“报表名”按钮f确定f确定。（2）页眉的设置（报表日期）菜单栏f属性f报表属性f页眉页脚f编辑页眉页脚 f

27、在报表“单位名称：XXXI”后输入函数“ &会计年度 年&报表期间 月&最大日期 日” ，系统自动取每月最大日期。（3）页脚的设置选择页脚1 f编辑页眉页脚 f在空格中输入内容 女口：财务主管：XXX f分段符“I” f输入内容 女口：审核：XXX f分段符“|”f输入内容 女口：制表：XXX f在总览的“口” 中打“V”察看效果f确定f确定。（4）报表附注设置菜单栏f属性f报表属性f页眉页脚f编辑报表附注f输入相关的内容后f 确认。9报表的打印设置及打印（纸张一般选择A4的纸）单击“文件”中的打印预览 f观看打印效果 f关闭f“文件” f 页面设置f 选择纸张类型、以

28、及打印方向、调整页边距的大小 f确定 f观看打印预览的效果 （若满意 则可单击“打印”按钮，执行打印，若不满意，则继续进入页面设置进行调整）。第八讲 结 账1 、结账主画面中T结账T结账T前进T完成T系统提示进行备份，选择原先建立的目录“备份” T确认T是等待系统进行备份T确定T是T是（完成结账）。2、反结账（取消结账）（注：慎用）：主画面中 t “ Ctrl +F12 t 完成。第九讲 备份、恢复1 、备份 （建议最好每个月备份一次）主画面中 t文件t账套备份 t选择原先建好的目录t是t确定。为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财务工作的正常进行。您应该定期对账套进行备份， 并妥善保存。 利用此功能， 您可以将账套数据资料压缩备份到软盘或硬 盘上以备后用。在