关于与河北电信联合开展翼支付刷手机加油合作业务的通知V2

1、精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-关于与河北电信联合开展翼支付刷手机加油合作业务的通知各分公司：为了应对竞争扩销增量、提升持卡比例、提高客户忠诚度，经研究，我公司与中国电信股份有限公司河北分公司及天翼电子商务有限公司上海分公司联合开展“翼支付刷手机加油”三方合作业务。现已签订了合作框架协议（见附件），各地市公司可在此框架原则上与河北电信各分公司开展合作，本文件自下发之日起即可执行。其中，优惠的幅度及活动内容由省级公司统一安排确定，各地市公司根据实际情况与电信各分公司确定活动的站点及合作模式，并按要求开展活动。具体要求如下：一、合作站点按照

2、双方合同约定，全系统应在不少于395座站点开展营销活动，各地市的具体数量参见合同文本。各地市应从实际出发，重点在汽油主力站及发卡充值主力站，按照“先行试点、逐步推开”的原则开展活动。二、合作形式本次与河北电信的合作共约定了两种模式，具体内容详见合同。具体描述为：客户持开通翼支付功能的电信手机在我公司加油站或发卡网点进行消费时，可获得至少0.3元/升的加油优惠，该优惠将按照当月最后一日国家规定93号汽油的标准零售价折算后，通过电信翼支付账户返还给客户。受电信翼支付牌照功能限制，每个电信手机客户每月可以消费的金额限制在1000元以内。本活动仅限个人加油卡用户参与，增值税票客户不得参与。三、业务流程

3、模式一流程：1.客户持带有电信翼支付卡功能的手机到充值网点要求充值。发卡员在电信翼支付专用POS机上进行定额刷卡操作，事先预设好每笔刷卡固定为500元（每部手机每月限额可以刷卡1000元）。后期可根据各地市电信的要求以及客户的实际需要，更改为根据客户实际需求充值，但原则上每笔应不低于500元。本活动原则上仅针对汽油用户，在给电信翼支付客户办卡充值时，应尽量要求客户设置为限制消费汽油。2.POS机出具小票，一式两联，客户签字后我方留存一联用做对账及财务凭证。3.发卡员凭成功扣款的小票给客户加油卡充值，收款方式选择“天翼手机支付”。4.发卡员每日结账时，应核对翼支付小票汇总与加油卡发卡充值点预收款

4、报表附表中“第三方卡-天翼手机支付”充值额是否一致。如不一致，若因发卡员人为原因造成充值错误，需按照加油卡管理规范中误充值管理流程规定处理；若其他原因，应上报零管部由电信方配合查明处理。5. 电子帐表录入：发卡点做卡管日结，同时在电子帐 “资金上缴”中选择缴款类型“电信翼支付”进行资金上缴录入。模式二流程：1.客户持带有电信翼支付卡功能的手机到加油站要求加油。加油员引领客户到室内电信翼支付专用POS机上进行定额刷卡操作，应要求客户合理预测加油金额。2.POS机出具小票，一式两联，客户签字后我方留存一联用作对账及财务凭证。3.客户凭客户联小票要求加油员付油。每座开展活动的加油站指定一张电信用户专

5、用员工卡，该员工卡只能为电信翼支付客户加注汽油。如加完后客户仍需消费，需进营业室补开小票；如小票金额有结余客户油箱无法容下，则需进营业室在翼支付POS上进行相关退款操作，新的退款小票与之前的小票合计应与客户本次实际加油金额相同。4.加油站每日结账时，应核对翼支付小票汇总与管控系统中电信专用员工卡交易金额是否一致。如不一致，应上报零管部由电信方配合查明原因。5.电子帐表录入。加油站发生上述业务的班次，在电子帐表系统“班次交接”中进行付油数量录入时，选择“电信翼支付付油”类型。在“资金上缴”中选择缴款类型“电信翼支付”进行资金上缴录入。四、财务结算流程（一）优惠幅度按照合同约定，我公司承担0.05

6、元/升的优惠金额，以当月电信翼支付实际发生金额，按照月末最后一天国家规定93号标准零售价进行折算。（二）结算方式河北电信采取T+1结算的方式，于交易次日将POS机交易额支付到各活动站点的分账户上。同时各地市电信公司均需提前向我公司支付一定数额的保证金，具体数额由各分公司根据业务量情况与电信方合理测算，原则上应不少于翼支付3天的交易量，根据交易量可随时调整。（三）账务处理1.市公司收到电信公司交来的预付款借：银行存款贷：预收账款-中国电信*市公司-保证金2.电信翼支付消费核算模式一：电信翼支付客户在我公司发卡充值网点进行消费借：银行存款-中国电信翼支付（分账户收到翼支付付款）贷：预收账款-IC卡

7、充值模式二：电信翼支付客户在我公司加油站进行消费借：应收账款-XX加油站（翼支付）贷：主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额借：银行存款-中国电信翼支付（分账户收到翼支付付款）贷：应收账款-XX加油站（翼支付）注：电信翼支付加油消费在加油站录入电子账表册时选择“电信翼支付”，财务根据加油站上报报表手工清账。3.月末结账前，省、市公司与中国电信分别进行对账，对双方承担的优惠金额进行确认。确认无误后，市公司统计信息员对我公司应该承担的0.05元/升优惠金额进行处理。（1）由市公司零售部门统计信息员通过ZSDIXS021进行操作，根据优惠金额，分油品按照单倍优惠数量、两倍优惠金额冲减销售收入，生

8、成会计分录为：借：主营业务收入（反记账）应交税费-应交增值税-销项税额（反记账）贷：预收账款-IC卡消费（反记账）借：库存商品贷：主营业务成本（反记账）（2）市公司零售部门统计信息员通过ZSDIXS021进行操作，根据优惠折扣匹配的数量、金额，分油品按照单倍数量、单倍金额恢复销售收入，生成会计分录为：借：预收账款-IC卡消费贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额借：主营业务成本 贷：库存商品4.财务核算员进行清账处理，将优惠金额返还给中国电信借：预收账款-IC卡消费贷：应付账款-中国电信*市公司借：应付账款-中国电信*市公司贷：预收账款-中国电信*市公司五、业务核对1.加油站每日日结

9、时进行核对（1）发卡网点：翼支付POS机小票汇总金额及笔数=加油卡发卡充值点预收款报表附表中“第三方卡-天翼手机支付”金额及笔数=电子帐“电信翼支付”金额及笔数。加油站：每日结账时，应核对翼支付小票汇总与管控系统中电信专用员工卡交易金额是否一致。如不一致，应上报零管部由电信方配合查明原因。 2.地市财务核算部及财务代表数据核对参照加油站其他账务核对的日期，原则上最多每五日对ERP银行数据、电子帐中“电信翼支付”数据进行核对，并应与零售部的系统对账数据相一致。3.地市零管部与财务核算部数据核对每月零管部将电信提供的分站数据与加油卡系统数据核对一致后，提供给财务部门，财务部门与ERP账面分站数据进

10、行核对。同时，零售部应最多每五日进行除银行资金外的系统间数据比对工作。对各层面出现的数据差异，各分管人员必须当月查明原因，上报零管部和财务核算部后进行处理。六、活动宣传本次联合营销活动以河北电信为主进行宣传，各分公司应尽全力进行配合，对客户做好相关的宣传解释工作。对于河北电信制作的相关宣传物料（条幅、海报、折页、背板、易拉宝等），要在合规的前提下放置于加油站醒目位置。各分公司同时要做好员工的相关业务培训工作，能够做到内部业务不出差错，对客户解释到位。七、其他要求1.各分公司应高度重视此项合作，巧借外力做好我公司客户的维系、回馈工作，将其作为有效手段来应对当前市场竞争，应加大宣传推介力度，客观介绍活动内容。2.各地市公司零售及财务部门要动态监控翼支付业务，确保发生的业务金