U财务管理系统实验

1、用友ERP财务管理系统实验实验一 系统管理实验目的：1. 掌握账套的几种处理方法，包括建立账套、引入账套、输出账套、删除账套、自动备份账套、修改账套；2. 掌握用户以及权限的管理，包括增加用户、修改用户、注销用户、为用户设置权限。实验内容：1. 增加用户，信息如下：编号姓名口令部门角色001 李主管 （空）财务部 账套主管002 王会计 （空）财务部 总账会计003 张出纳 （空）财务部 出纳004赵明（空）【具体操作】（1） 打开“系统管理”，进行注册。（2） 使用系统默认管理员用户admin（密码为空），账套默认为（default）。（3） 菜单“权限”“用户”。（4） 功能按钮“增加”，

2、录入信息，点击“增加”。（注：蓝色项目必录）2. 修改用户，将用户李主管的口令设置为1。【具体操作】（1） 在“用户管理”界面，选中所要修改的用户（在列表中直接找到，或者使用“定位”功能找到），双击，或者点击“修改”。3. 注销用户，将004号用户注销。【具体操作】（1） 在“用户管理”界面，选中编码004的用户，双击，或者点击“修改”。（2） 点击“注销当前用户”，确定。4. 建立账套，信息如下：账套号：001账套名称：财务账套账套语言：简体中文账套路径：（默认）启用会计期：2010年5月（以系统当前月为准）单位名称：ABC公司本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计制度科目

3、账套主管：李主管选择“按行业性质预置科目”对“存货”、“客户”分类，有“外币核算”科目编码级次：4222客户分类编码级次：123存货分类编码级次：122部门编码级次：122结算方式编码级次：12收发类别编码级次：12（其它使用默认编码）数据精度：（默认）启用“总账”、“固定资产”、“应收应付”模块，启用日期：2010年5月13日（以系统当前日期为准）【具体操作】（1） 打开“系统管理”，以用户admin进行注册。（2） 菜单“账套”“建立”。（3） 录入账套信息。（4） 修改编码方案，修改后点击“确定”，再点击“取消”。（5） 以当前日期为启用日期，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”

4、、“固定资产”等系统。5. 修改账套，启用“供应商分类”。【具体操作】（1） “系统管理”中，以账套主管（001李主管）的身份登录到001号账套上。（2） 菜单“账套”-“修改”。（3） 导航到“基础信息”界面，选中“供应商是否分类”，完成。6. 手工备份账套，将001号账套备份到路径“E:手工备份账套”下。【具体操作】（1） “系统管理”中，以用户admin进行注册。（2） 菜单“账套”“输出”。（3） 选择001号账套，点击“确认”。（4） 选择账套输出到的路径“E:手工备份账套”，可新建文件夹用来存放账套数据。（5） 点击“确定”后，等待的时候稍长，直到最后提示输出成功。7. 自动备份账

5、套，每天12点备份001号账套到路径“E:自动备份账套”下，有效触发时间2小时，保留1天。【具体操作】（1） “系统管理”中，以用户admin进行注册。（2） 菜单“系统”“设置备份计划”。（3） 点击功能按钮“增加”，录入、设置备份计划详细情况。（4） 点击“增加”按钮后，选择备份路径，可以新建文件夹。（5） 选择001号账套，点击“确定”。点击“取消”，生成备份计划。8. 删除账套，将001号账套从U8中删除，存放在路径“E:001号账套”下。【具体操作】（1） “系统管理”中，以用户admin进行注册。（2） 菜单“账套”“输出”。（3） 选择001号账套，选择“删除当前输出账套”，点击

6、“确认”。（4） 选择账套输出到的路径“E:001号账套”。9. 引入账套，将“E:001号账套”下的账套引入到U8中，引入到U8安装目录中的相关路径下“C:U8SOFTAdminPC1”（当前U8安装在C盘下，当前计算机名为PC1）。【具体操作】（1） “系统管理”中，以用户admin进行注册。（2） 菜单“账套”“引入”。（3） 选择“E:001号账套”下的账套（文件扩展名为Lst），确定。（4） 选择默认保存路径为“C:U8SOFTAdminPC1”。10. 设置权限。赋予002号用户王会计为001号账套2010年度的“总账会计”权限，赋予003号张出纳为001号账套2010年度的“出纳

7、”权限（包含出纳签字权限）。【具体操作】（1） “系统管理”中，以用户admin进行注册。（2） 菜单“权限”“权限”。（3） 选择操作员，点击功能按钮“修改”，选择“001财务账套”和“2010”，选择“显示所属角色权限”（对于003号张出纳，还需勾选“总账”下“凭证”的“出纳签字”一项），点击“保存”。实验二 财务初始化实验目的：1. 掌握在建立账套后进行基础档案的设置，包括机构人员、客商信息、财务等基础档案。2. 重点掌握财务管理系统的相关基础设置，包括外币设置、凭证类别、收付结算方式、会计科目、项目目录。实验内容：1. 增加部门档案，信息如下：部门编码 部门名称1 财务部2 供应部3

8、销售部301 销售一科302 销售二科4 生产部 【具体操作】（1） 打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。（2） 打开”基础设置”页签下的“基础档案”“机构人员”“部门档案”，点击“增加”后，输入信息，点击“保存”。2. 增加人员档案，信息如下：人员编码 人员姓名 性别 人员类别行政部门 是否操作员 是否业务员001 李主管 女 在职人员财务部是002 王会计 男 在职人员财务部是003 张出纳 男 在职人员财务部是004 杨明 男 在职人员供应部 是005 刘红 女 在职人员销售一科 是006 韩乐乐 女 在职人员销售二科 是007 刘伟 男 在职人员生产部【具体操作】（1）

9、打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。（2） 打开“基础设置”页签下的“基础档案”“机构人员”“人员档案”，点击“增加”后，输入信息，点击“保存”。3. 设置客户分类，信息如下：分类编码 分类名称1 北京地区2 上海地区3 东北地区4 华北地区5 西北地区【具体操作】（1） 打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。（2） 打开“基础设置”页签下的“基础档案”“客商信息”“客户分类”，点击“增加”，输入分类编码和分类名称，点击“保存”。4. 增加客户档案，信息如下：客户编码 客户简称 所属分类 分管部门 分管业务员01 天益公司 1 销售一科 刘红02 大地公司 1 销售一

10、科 刘红03 邦立公司 2 销售一科 刘红04 明兴公司 2 销售一科 刘红05 鞍山钢铁厂 3 销售二科 韩乐乐06 伟达公司 4 销售二科 韩乐乐07 光华公司 5 销售二科 韩乐乐【具体操作】（1） 打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。（2） 打开“基础设置”页签下的“基础档案”“客商信息”“客户档案”。（3） 选择客户所属的分类，点击“增加”，在“基本”页签下输入客户编码和客户简称。（4） 在“联系”页签下输入分管部门和专管业务员，点击“保存”：5. 增加供应商档案，信息如下：供应商编码 供应商简称 分管部门 分管业务员01 无忧公司 供应部 杨明02 大为公司 供应部

11、杨明03 信杰公司 供应部 杨明（具体操作类似于增加客户档案，注意若在建立账套时选择了“按供应商分类”，则先建立供应商分类然后建立供应商档案）6. 设置外币核算，信息如下：币符：USD 币名：美元汇率小数位：4最大误差：100000折算方式：外币/汇率=本位币记账汇率：6.8275（固定汇率）【具体操作】（1） 打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。（2） 打开“基础设置”页签下的“基础档案”“财务”“外币设置”。（3） 录入外币信息，点击“增加”或者“确认”。（4） 选中“美元”，输入记账汇率，点击“增加”。点击“退出”。7. 设置凭证类别为记账凭证。【具体操作】（1） 打开企业

12、应用平台，以用户001登录到001号账套。（2） 打开“基础设置”页签下的“基础档案”“财务”“凭证类别”，选择默认的分类方式，点击“确定”。8. 设置收付结算方式，信息如下：结算方式编码 结算方式名称1 现金2 现金支票3 转账支票4 信汇5 电汇【具体操作】（1） 打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。（2） 打开“基础设置”页签下的“基础档案”“收付结算”“结算方式”，点击“增加”。（3） 输入信息，点击“保存”。9. 指定现金科目和银行科目，将会计科目1001指定为现金科目、会计科目1002指定为银行科目。【具体操作】（1） 打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套

13、。（2） 打开“基础设置”页签下的“基础档案”“财务”“会计科目”。（3） 打开菜单“编辑”“指定科目”。（4） 将“待选科目”中的1001科目选入到“现金科目”的“已选科目”中。将“待选科目”中的1002科目选入到“银行科目”的“已选科目”中。10. 增加会计科目：科目编码 科目名称 辅助账类型 外币核算100201 工行存款 日记账 银行账100202 民生银行存款 日记账 银行账 美元122101 应收职工借款 个人往来151102 其他股权投资160501 专用材料 项目核算160502 专用设备 项目核算160503 预付大型设备款 项目核算190101 待处理流动资产损溢19010

14、2 待处理固定资产损溢500101 直接材料500102 直接人工660201 办公费 部门核算660202 差旅费 部门核算660203 工资 部门核算660204 折旧费 部门核算660205 其它 11. 修改会计科目：科目编码科目名称辅助账类型1121应收票据客户往来1122应收账款客户往来2203预收账款客户往来2201应付票据供应商往来2202应付账款供应商往来1123预付账款供应商往来1605工程物资项目核算12. 设置项目辅助核算，信息如下：项目大类名称：自建工程项目核算科目：160501专用材料、160502专用设备、160503预付大型设备款项目分类分类编码分类名称1 1号

15、工程2 2号工程项目目录项目编号项目名称所属分类码1 自建厂房 12 设备安装 1【具体操作】（1） 打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。（2） 打开“基础设置”页签下的“基础档案”“财务”“项目目录”。（3） 点击“增加”功能按钮，输入新项目大类名称，其余设置保留为默认，完成。（4） 在“项目档案”界面，选择“项目大类”为“自建工程”。在“核算科目”页签下将待选科目中的160501、160502选入到已选科目中；在“项目分类定义”页签下，点击“增加”按钮，输入分类信息，点击“确定”；在“项目目录”页签下，点击“维护”按钮，录入项目目录，返回。实验三 总账日常业务处理实验目的：1

16、. 理解并掌握总账的初始设置。2. 掌握总账日常业务处理流程，包括凭证的填制、修改、删除、签字、审核、查询。3. 掌握支票登记簿的使用。4. 掌握各类帐表的查询。实验内容：1. 设置业务参数，取消“制单序时控制”、取消“允许修改、作废他人填制的凭证”、设置“同步删除业务系统凭证”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“凭证必须由主管会计签字”。【具体操作】（1） 打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。（2） 打开“业务工作”页签下的“财务会计”“总账”“设置”“选项”。（3） 打开选项界面，点击“编辑”按钮，在“凭证”页签和“权限”页签下分别进行相应的设置，完成后确定。2. 录入期初余额

17、科目名称期初余额备注库存现金8000银行存款/工行存款222000应收票据11702010-2-22，大地公司购买乙产品，价税合计1170元，付票据一张，票号78989应收账款145402010-4-12，天益公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，发票号789872010-4-18，明兴公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，发票号789882010-3-22，为明兴公司代垫运费500元应收职工借款60002010-4-22，供应部杨明出差借差旅费6000元预付账款200002010-1-23，预付北京无忧公司货款20000元原材料75332库存商品50000固定资产121200

18、0累计折旧155124短期借款120000应付票据257402010-1-23，向大为公司购钢材25740元应付账款620102010-3-15，向北京无忧公司购钢材38610元2010-2-18，向杰信公司购油漆23400元预收账款300002010-1-26，预收伟达公司货款30000元应交税费16168长期借款200000实收资本1000000【具体操作】（1） 打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。（2） 打开“业务工作”页签下的“财务会计”“总账”“设置”“期初余额”。（3） 打开期初余额录入界面，针对三类不同的科目（末级科目、非末级科目、辅助科目）有不同的录入方法。（4

19、） 录入后点击“试算”功能按钮，必须平衡，否则不能记账。3. 5月23日，销售一科刘红领用工行现金支票一张，票号8899，金额5000元，用于差旅费。张出纳进行支票登记。【具体操作】（1） 在总账的选项中设置凭证“支票控制”。在收付结算中将现金支票结算方式设置为“票据管理”。（2） 打开企业应用平台，以用户003登录到001号账套。（3） 打开“业务工作”页签下的“财务会计”“总账”“出纳”“支票登记簿”。（4） 选择“100201 工行存款”银行科目，确定后进入支票登记簿界面。（5） 点击“增加”功能按钮，录入支票信息，保存，退出。4. 由王会计填制如下凭证：0001号凭证：5月25日，从工

20、行提取现金1.5万借：库存现金 15000贷：银行存款/工行存款 150000002号凭证：5月25日，收到货款USD30000借：银行存款/民生银行存款（美元） 30000 贷：主营业务收入0003号凭证：5月22日，报销财务部办公费900元，供应部差旅费1000元，销售一科差旅费700元借：管理费用/办公费财务部 900管理费用/差旅费 供应部 1000 销售一科 700贷：库存现金 26000004号凭证：5月25日，预付自建厂房工程款180000元借：工程物资/预付大型设备款 180000贷：银行存款/工行存款 1800000005号凭证：5月25日，销售一科刘红报销工行现金支票（票号

21、8899）5000元借：管理费用/差旅费5000贷：银行存款/工行存款50000006号凭证：5月25日，供应部杨明报销个人借款5000元借：管理费用/差旅费 5000贷：应收职工借款 50005. 修改0006凭证，所报销的金额为6000元。6. 删除0003号凭证。7. 所有出纳凭证由张出纳签字。8. 所有凭证由李主管签字并审核。9. 查询各会计科目在本会计期间的发生额及余额。（注意此时凭证还未记账）10. 查询工行存款在本会计期间的明细情况。（注意此时凭证还未记账）实验四 总账期末业务处理实验目的：1. 掌握期末结转业务，重点掌握自定义结转、汇兑损益结转和期间损益结转。2. 掌握如何记账

22、与结账。3. 掌握期末业务处理的注意事项。实验内容：1. 总账会计王会计对日常业务处理中产生的凭证进行记账处理。2. 由王会计进行期末的以下转账业务处理：（1） 自定义结转：按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息。转账序号：0001转账说明：计提短期借款利息借方：6603财务费用贷方：2231应付股利（2） 汇兑损益结转：将本月的“汇兑损益”转入“财务费用”。汇兑损益入账科目：6603财务费用外币币种：美元期末调整汇率：6.8281（3） 期间损益结转：将本月“期间损益”转入“本年利润。（注意：一定要将所有凭证记账后才进行期间损益结转，包括其他转账凭证）本年利润科目：4103本年利润3.

23、 李主管将期间损益结转凭证进行签字、审核、记账。4. 王会计进行对账操作。5. 王会计进行结账操作。若不成功，找到未能结账的原因，解决后再进行期末结账处理。实验五 UFO报表实验目的：1. 掌握常用报表的编制。2. 学会自定义报表的制作。3. 掌握报表的一些重要功能。实验内容：1. 利用报表模板自动生成本会计月的资产负债表和利润表，并将其转换为EXCEL格式。（1） 菜单“格式”“报表模板”。（2） 您所在的企业：工业企业。财务报表：资产负债表、利润表。（3） 数据状态下录入年月关键字。（4） 菜单“文件”“另存为”，保存格式为EXCEL。2. 自定义一张利润表，如下：（1） 设置表尺寸，行数

24、：24 列数：4（2） 定义行高和列宽。A1单元格：行高12，列宽130A4:D24区域：行高6B1单元格：列宽10C1单元格、D1单元格：列宽32（3） 画表格线。选中A4:D24，菜单“格式”“区域画线”“网线”。（4） 定义组合单元。选中A1:D1，菜单“格式”“组合单元”“按行组合”。（5） 输入项目内容，如下表：（6） 设置单元属性选中A1单元，菜单“格式”“单元属性”，“字体图案”选项卡，字体：楷体，字号：28。“对齐”选项卡，水平方向：居中，垂直方向：居中；选中A4:D4区域，字体：黑体，字号：14，水平方向：居中，垂直方向：居中；选中A5:D24区域，字体：宋体，字号：14。（

25、7） 定义关键字选中A3单元，数据-关键字-设置，选择“单位名称”；在C3单元设置关键字“年”；在D3单元设置关键字“月”。（8） 录入单元公式，如下表：位置单元公式位置单元公式C5fs(6001,月,”贷”,年)D5?C5+select(?D5,年=年 and 月=月+1)C6fs(6401,月,”借”,年)D6?C6+select(?D6,年=年 and 月=月+1)C7fs(6403,月,”借”,年)D7?C7+select(?D7,年=年 and 月=月+1)C8fs(6601,月,”借”,年)D8?C8+select(?D8,年=年 and 月=月+1)C9fs(6602,月,”借”

26、,年)D9?C9+select(?D9,年=年 and 月=月+1)C10fs(6603,月,”借”,年)D10?C10+select(?D10,年=年 and 月=月+1)C11fs(6701,月,”借”,年)D11?C11+select(?D11,年=年 and 月=月+1)C12fs(6101,月,”借”,年)D12?C12+select(?D12,年=年 and 月=月+1)C13fs(6111,月,”借”,年)D13?C13+select(?D13,年=年 and 月=月+1)C14D14C15C5-C6-C7-C8-C9-C10-C11+C12+C13D15?C15+select(

27、?D15,年=年 and 月=月+1)C16fs(6301,月,”贷”,年)D16?C16+select(?D16,年=年 and 月=月+1)C17fs(6711,月,”借”,年)D17?C17+select(?D17,年=年 and 月=月+1)C18D18?C18+select(?D18,年=年 and 月=月+1)C19C15+C16-C17D19?C19+select(?D19,年=年 and 月=月+1)C20fs(6801,月,”借”,年)D20?C20+select(?D20,年=年 and 月=月+1)C21C19-C20D21?C21+select(?D21,年=年 and

28、 月=月+1)（9） 将报表格式保存为“自制利润表模板”。（10） 打开自制利润表，录入关键字，并计算报表数据，将生成数据的利润表另存为“自制利润表”。实验六 固定资产实验目的：1. 掌握固定资产管理系统的初始化方法，包括帐套初始化、基础设置、录入原始卡片。2. 掌握固定资产的日常业务处理，包括资产的增减、资产的变动、资产的评估、资产的盘点。3. 掌握固定资产的期末业务处理，包括计提折旧、生成凭证、对账与结账。实验内容：1. 固定资产账套初始化。账套启用月份：2010年5月选择“本账套计提折旧”主要折旧方法：平均年限法（二）折旧汇总分配周期：1个月选择“当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将

29、剩余折旧全部提足（工作量法除外）”资产类别编码方式：2-1-1-2固定资产编码方式：自动编码 类别编号+序号 序号长度：5选择“与财务系统进行对账” 固定资产对账科目：1601，固定资产 累计折旧对账科目：1602，累计折旧取消“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”2. 选项设置。“固定资产”缺省入账科目：1601，固定资产“累计折旧”缺省入账科目：1602，累计折旧3. 基础设置。（1）部门对应折旧科目部门名称 贷方科目财务部 660204,折旧费供应部 6601,销售费用销售部 6601,销售费用生产部 5101,制造费用（2）固定资产类别类别编码 类别名称 使用年限 净残值率 计提属性

30、 折旧方法 卡片样式01 房屋及建筑物 30 2% 正常计提 平均年限法（二） 通用样式011 办公楼 30 2% 正常计提 平均年限法（二） 通用样式012 厂房 30 2% 正常计提平均年限法（二） 通用样式02 机器设备 正常计提平均年限法（二） 通用样式021 生产线 10 3% 正常计提平均年限法（二） 通用样式022 办公设备 5 3% 正常计提平均年限法（二） 通用样式（3）固定资产增减方式增加方式对应入账科目减少方式对应入账科目直接购入100201出售1606投资者投入4001盘亏190102捐赠6301投资转出151102盘盈190102捐赠转出1606在建工程转入1604报

31、废16064. 期初卡片录入卡片编号0000100002000030000400005固定资产编号0110000101200001021000010210000202200001固定资产名称1号楼2号楼A生产线B生产线电脑类别编号011012021021022类别名称办公楼厂房生产线生产线办公设备部门名称（多部门）财务部30%供应部30%销售一科10%销售二科10%生产部20%生产部生产部生产部财务部增加方式在建工程转入在建工程转入在建工程转入在建工程转入直接购入使用状况在用在用在用在用在用使用年限30年30年10年10年5年折旧方法平均年限法（二）平均年限法（二）平均年限法（二）平均年限法（

32、二）平均年限法（二）开始使用日期2009-09-082009-10-102009-08-202009-05-082008-06-01币种人民币人民币人民币人民币人民币原值41200045000015000018000020000净残值率2%2%3%3%3%净残值8240900045005400600累计折旧378002551539375451987236月折旧率0.00270.00270.00810.00810.0162月折旧额1112.4121512151458324净值37420042448511062513480212764对应折旧科目（自动带入）制造费用制造费用制造费用管理费用-折旧费

33、5. 资产变动。“固定资产”“卡片”“变动单”（1） 由于A生产线需要修理，将卡片编号为00003的固定资产（A生产线）的使用状况由“在用”修改为“大修理停用”。（2） 由于企业需要，将卡片00004号的固定资产（B生产线）的折旧方法由“平均年限法（二）”更改为“工作量法”。工作总量为60000小时，累计工作量为10000小时。6. 资产增加。2010年5月26日，直接购入并交付销售一科使用一台笔记本电脑，预计使用年限为5年，原值为12000元，净残值率为3%，采用“年数总和法”计提折旧。7. 资产减少。将财务部使用的电脑“00005”号固定资产捐赠给希望工程。8. 计提本月固定资产的折旧，并

34、对折旧生成凭证。将凭证中00005号固定资产对应的当月折旧分录删除，由于该资产已经减少，为避免重复折旧，将折旧汇总凭证中该条分录删除。9. 批量制单，除了折旧外，资产的增减均需要生成相应的凭证。10. 对账。若不平衡，则将固定资产系统所生成的凭证在总账中进行签字、审核并记账。注意确保固定资产系统中已经全部制单完毕。11. 对账平衡后，固定资产进行结账，否则总账不能结账。12. 由于固定资产中对损益类科目的余额有改变，因此在总账中，需要对期间损益结转进行重新生成。实验七 应收款管理系统实验目的：1. 掌握应收款管理系统的初始化方法。2. 掌握应收款管理系统的日常业务处理，包括应收单/收款单的处理

35、、核销处理、票据管理、转账业务、坏账处理、制单。3. 掌握应收款管理系统的取消操作以及期末处理。实验内容：1. 设置系统参数（设置-选项）（1） “常规”选项卡：“应收账款核算模型”选择“详细核算”，“坏账处理方式”选择“应收余额百分比法”。（2） “权限与预警”选项卡：选中“启用客户权限”。“单据报警”选择“信用方式”，“提前天数”为“7天”2. 设置存货分类（设置-基础档案-存货）存货分类编码存货分类名称1原料及主要材料2辅助材料3库存商品4应税劳务3. 设置计量单位（1） 增加一个计量单位组（2） 增加这个计量单位组里的计量单位计量单位组 计量单位 1 吨基本计量单位 2 台（无换算率）

36、 3 桶 4 公里4. 设置存货档案存货编码 存货名称 所属分类码 计量单位 税率 存货属性001 钢材 1 吨 17 外购、生产耗用002 油漆 1 桶 17 外购、生产耗用003 电动机 1 台 17 外购、生产耗用004 甲产品 3 台 17 自制、内销、外销005 乙产品 3 台 17 自制、内销、外销006 运输费 4 公里 7 外购、销售、应税劳务5. 设置基本科目（设置-初始设置-基本科目设置）（1） 在“基础设置”中，确认“1121应收票据”、“1122应收账款”、“2203预收账款”的受控系统改为“应收系统”。（2） 新增会计科目：222101应交增值税 22210102销项

37、税额（3） 设置应收系统基本科目：应收科目1122 预收科目2203 销售收入6601 税金科目22210102销售退回科目6601 银行承兑科目1121 商业承兑科目1121现金折扣科目6603 票据利息科目6603 票据费用科目6603收支费用科目66016. 结算方式科目（设置-初始设置-结算方式科目设置）结算方式 币种 科目1现金 人民币 10012现金支票 人民币 1002013转账支票 人民币 1002014信汇 人民币 1002015电汇 人民币 1002017. 设置坏账准备（设置-初始设置-坏账准备设置）提取比例：0.500%坏账准备期初余额：0.00坏账准备科目：1231坏

38、账准备对方科目：6602058. 设置账龄区间账期内账龄区间设置总天数为10天、30天、60天、90天逾期账龄区间设置总天数为30天、60天、90天、120天9. 设置报警级别序号 起止比率 总比率 级别名称01 0-10% 10 A02 10%-20% 20 B03 20%-30% 30 C04 30%-40% 40 D05 40%-50% 50 E06 50%以上 F10. 设置开户银行企业应用平台中，基础档案-收付结算-本单位开户银行编码：1银行账号种：人民币开户银行：工行北京支行花园路办事处所属银行编码：中国工商银行11. 录入期初销售发票、期初其他应收单、预收账单应收系统中，设置-期初余额，进入期初余额明细表（1）录入期初销售发票增加-单据类别单据名称：销售发票单据类型：销售专用发票方向：正向开票日期 票号 客户名称 货物名称 数量 无税单价2009-11-12 78987 01 004 3 2