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文档简介

1、财务部 2012年 9 月份工作总结及 10 月份工作计划9 月份工作总结一、盘点工作 :(1) 、大仓 :公司于 9月 9日对大仓进行了盘点 ,其中零差异品牌有 :合生元、十月天使 ,优 呵,美泰滋,差异率保持在 0.1%范围之内的有 :爱得利、贝亲、康贝、宜栖。本次盘点 ,娃爱的, 康贝, 贝亲,宜栖没有严格按照盘点流程进行 ,导致无法按规 定进行绩效考核 , 因此取消负激励金额。此后的盘点必须严格按系统盘点流程进行 , 财务部将严格按规定进行考核。对于盘点流程进行了重审 :(1) 、盘点之前清理单 据 (2) 、打印盘点表 (3) 、建盘点方案 (4) 、实货盘点 (5) 、录入盘点单

2、(6) 、审核、生成首次盘点差异 (7) 、查找差异原因 (8) 、确定后系统盘盈盘亏 调整。(2) 、专柜本月盘点专柜共六家 , 其中二、商超工作 :(1) 、直营专柜 : 直营专柜进销存管理规定已下发执行 ,本月相关人员进行了流程的沟通 , 学习。并高新银座安奈儿首次进行了新规定下的盘点 , 盘点差异尚在核对之中。(2) 、商超对帐 :9 月份针对前期存在的问题进一步跟进大部分差异已落实责任 , 进行了的帐务调整 ,但枣庄贵诚差异问题仍没有落实 ,通过办公会通报 ,定于 10月中旬由 业务部门配合财务彻底对清楚。三、客户档案整理工作 :新建客户于 9月初公示一次 ,以后将 每月初持续公示一次。四、预算模块上线 :9 月份财务部针对预算模块上线工作与软 件服务商进行多次沟通未果 ,10 月份将进一步跟进。五、针对合生元月订货会的后续开单问题对销售内勤重新进行 了所属区域调整 , 开单:9 月份合生元订货会六、其他日常性财务工作10 月份工作计划1、按即定的盘点排期进行对盘点工作的跟进 ;3、跟进剩余爱贝隆门店全面上线以及财务帐务期初数据建立4、爱贝隆剩余门店上线前的库存盘点以及期初数据的录入工作5、跟进爱得利公司预算模块 K3

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