集团财务信息化调研提纲

1、缔谐卓越管理 集团财务信息化需求调研标准提纲撰写人：东软金算盘实施部撰写日期：2003-11-18最后更改日期：2003-11-18文控编号：版本：1.0审批人:文档控制修改记录审阅人存档2003-11-181.0日期作者版本 修改参考号姓名职位审阅签字集团财务信息化标准调研提纲集团总体情况调研1. 企业简介：行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及管理活动等（表1-001），注意收集一些企业经营指标，如资产、销售收入、人数等。2. 企业组织架构：给出企业（集团）的组织结构框图，如企业的组织结构（表1-002 ）。3. 企业组织结构及行政隶属关系：给出所有单位的上下级关系及

2、性质（分公司还是子公司）（表1-003 ）。4. 在未来的一段时间内，集团的上述内容是否会调整，可能会发生哪些变化？集团财务情况调研1. 集团财务组织架构：各公司财务之间的隶属关系，并画出结构图（表2-001 ）。2. 财务部门岗位设置：各公司财务内部的科室、组别或岗位，及分管的主要业务一一工作流程和岗位职责（表2-002 ）。3. 原系统的调研：集团及各公司目前使用的系统及应用效果（表2-003 ）。4. 集团财务实施目标调研：总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次的财务人员对实施系统的希望能达到的目标（表2-004 ）。5. 预计实施的软件模块（范围）：了解集团各公司预计要实施

3、新软件的模块（表2-005 ）。6. 各岗位财务人员计算机水平调研：（表2-006 ）7. 业务调研：（1）集团是否有自己的内部核算办法？如有，请提供。（2）集团财务核算应用：对集中核算和管理的需求，是大集中、分布还是混合等。（表 2-007 ）（3）集团财务管理应用：目前的帐套设置有哪些，各会计期间和记帐本位币是什么？未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方面的要求是什么？（表2-007 ）（4）目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。（表2-008 ）（5）普通业务调研：按岗位调研一般的帐务处理，如凭证处理、帐簿查询、辅助核算等的要求。凭证管理（表2-009 ）

4、帐簿查询（包括辅助帐）（表2-010 ）费用管理（表2-011 ）外币业务（表2-012 ）税金管理（表2-013 ）月结处理（表2-014 ）表 2-015 ）。普通报表管理：列出集团及各公司普通的报表清单（?现金银行业务（表2-016 ）?销售及收款业务（表2-017 ）?采购及付款业务（表2-018 ）?融资和投资业务（表2-019 ）?固定资产（表2-020 ）?工资管理（表2-021 ）（6）成本管理：成本核算采用的方法、流程，是否有成本预测、分析等方面的要求。（表 2-022 ） 全面预算：是否有这方面的需求，目前的具体做法，希望能达到什么样的效果。（表 2-023 ）（8）资金管理：对资金管理的要求，是否有内部银行等，是否开通网上银行业务，目前的业务处理方法。（表2-024 ）（9）汇总报表：汇总报表的编制要求、方法。 （表2-025 ）（10）合并报表：合并报表的编制要求、方法、流程，内部交易业务主要体现在哪方面。（表 2-026 ）（11）分析决策：对财务分析、业务分析、领导决策等方面的需求。现行的做法有哪些。（表 2-027 ）（12）其他方面：目前财务核算和管理的重点和难点，一些特殊业务的处理等。三网络硬件环境调研1. 集团及集团各财务部门的网络总体架构图（ 表3-001