广西北海市广播电视大学

1、广西北海市广播电视大学2016年部门决算目 录第一部分：北海市广播电视大学概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市广播电视大学2016年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：北海市广播电视大学2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决

2、算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释第一部分：北海市广播电视大学概况一、主要职能北海市广播电视大学主要职能：举办现代远程高等专科、本科教育、成人专科教育等学历教历；举办师范教育和中小学教师继续教育；面向农民开展农村实用技术；为普通高校、农村中小学以及其他教育机构开展现代远程教育提供教育资源、教学管理和学习支持服务；开展社区教育，为构建北海全民学习、终身学习的学习型社会服务。二、部门决算单位构成北海市广播电视大学三、人员构成及编制现状  本单位编制总数41人，事业编制 36人，退休人员 17人。第二部分：北海市广

3、播电视大学 2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款609.67一、一般公共服务支出0.89二、事业收入350二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出932.83四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、农林水支出0.48本年收入合计959.67本年支出合计934.2用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转7.34年末结转与结余32.81收入总计967.01支出总计967.01- 4 -表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234

4、567合计959.67609.67350201一般公共服务支出0.890.8920136其他共产党事务支出0.890.892013699 其他共产党事务支出0.890.89205教育支出958.31608.3135020504成人教育6.336.332050403 成人高等教育6.336.3320505广播电视教育951.98601.973502050501 广播电视学校951.98601.97350213农林水支出0.480.4821305扶贫0.480.48表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计

5、934.2609.67324.53201一般公共服务支出0.89 0.8920136其他共产党事务支出0.89 0.892013699 其他共产党事务支出0.890.89205教育支出 932.83932.8320504成人教育 6.336.332050403 成人高等教育6.336.3320505广播电视教育926.5601.97324.532050501 广播电视学校926.5601.97324.53213农林水支出0.480.4821305扶贫0.480.482130599 其他扶贫支出0.480.48表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公

6、共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1609.67一、一般公共服务支出180.890.89二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出20608.3608.34四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237七、农林水支出24 0.480.4882592610271128本年收入合计12609.67本年支出合计29609.67年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17609.67合计34609.67表五：一般公共预算财政拨款支出决算

7、表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计609.67 609.67201一般公共服务支出0.890.8920136其他共产党事务支出0.890.892013699 其他共产党事务支出0.890.89205教育支出608.3608.320504成人教育6.336.332050403 成人高等教育6.336.3320505广播电视教育601.97601.972050501 广播电视学校601.97601.97213农林水支出0.480.4821305扶贫0.480.48- 17 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用

8、经费栏次123合计609.67572.0937.58工资福利支出449.18449.18 基本工资144.06144.06 津贴补贴73.2773.27其他社会保障缴费27.5927.59 绩效工资164.78164.78 机关事业单位基本养老保障缴费39.4839.48商品和服务支出37.5837.58 办公费5.395.39 水费0.880.88 电费2.572.57 邮电费5.415.41 差旅费4.74.7 维修（护）费4.784.78 会议费0.650.65 公务接待费0.090.09 培训费1.091.09 工会经费5.575.57 福利费0.90.9 公务用车运行维护费2.782

9、.78其他商品和服务支出2.772.77对个人和家庭的补助122.91122.91 退休费89.1289.12 住房公积金33.4633.46 其他对个人和家庭的补助支出0.330.33表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费1234567891011125.865.55.50.362.872.782.780.09表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元

10、科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余合 计类款项北海市广播电视大学没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据第三部分：北海市广播电视大2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计967.01万元,比2015年增长154.51万元，同比增长19%。主要原因为人员经费绩效工资与事业单位基本养老保障增加。1财政拨款收入609.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2事业收入 350万元，为北海市广播电视大学开展教学收取的学费收入

11、。3经营收入 0万元。4其他收入0万元。5用事业基金弥补收支差额0万元。6上年结转和结余7.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。（二）支出总计967.01万元，比2015年增长154.51万元，同比增长19%。主要原因为人员经费绩效工资与事业单位基本养老保障增加。包括：1一般公共服务（类）0.89万元：主要用于共产党党务党建支出。2教育支出（类）932.83万元：主要用于教学教务支出、学校运行经费支出。3农林水支出（类）0.48万元：主要用于精准扶贫支出。4年末结转和结余 32.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法

12、按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况北海市广播电视大学2016 年度一般公共预算支609.67万元，其中：基本支出609.67万元，项目支出 0万元。1一般公共服务（类）0.89万元：主要用于共产党党务党建支出。2教育支出（类）608.3万元：主要用于教学教务支出、学校运行经费支出。3农林水支出（类）0.48万元：主要用于精准扶贫支出。 三、2016年度政府性基金支出决算情况 北海市广播电视大学2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016

13、年度一般公共预算财政拨款基本支出572.09万元，其中：人员经费572.09万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保障缴费；公用经费37.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。；五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算2.87万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.78万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.78万元；公务接待费

14、0.09万元。具体情况如下：（一）公务用车购置及运行费支出 2.78万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行支出2.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，本部门1个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.78万元，平均每辆0.93万元。（二）公务接待费支出0.09万元,国内公务接待批次2 次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。（三）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，“三公”经费支出减少，与上年相比减少了40%。减少原因是根据相关规定严格控制了公务用车的使用。

15、六、其他重要事项情况说明（一）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购实际支出总额20.23万元，其中：政府采购货物支出20.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。完成2016年度采购预算100%。（二）部门运行经费执行情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出572.09万元，其中：人员经费572.09万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保障缴费；公用经费37.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。执

16、行率100%。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。（四）预算绩效管理工作开展情况2016年，本部门共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年度项目预算的0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

17、之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发