2020年门店营业款收缴与核对管理规定_第1页
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文档简介

1、门店营业款收缴与核对管理规定门店营业款收缴及核对管理规定一、目的： 为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门 店营业款的安全，特制定本规定。二、适用范围： 深圳、珠海、佛山三地财务部门及各连锁门店。三、定义： 营业款收缴是指收银员当班收到的顾客购买商品款 （含批发款） 、管家卡销售款 （含卡充值款） 到该款项存入公司 银行账户的全过程，营业款核对是指：门店核对现金收入与系 统收入是否一致，财务部门核对营业款是否及时存入银行，并 与系统销售数据核对是否一致。 目前公司营业款的收银方式有： 现金、支票、银行卡、管家卡、代币劵等。四、保险柜管理：1、深圳区域所辖生超门店收银主管（或代班）负责掌管

2、保 险柜钥匙和密码 （综超门店由防损掌管保险柜钥匙， 收银掌 管保险柜密码），其他任何人不得掌管保险柜钥匙和密码， 收银主管 （或代班） 不定期对保险柜密码进行更换， 人员更 换时新接手人员必须立即更换保险柜密码。2 、 珠海及佛山公司财务部门可根据本地实际情况，确定保 险柜钥匙和密码的管理规定， 并上报深圳总部财务管理总部 备案。第一部分 现金收缴管理一、现金收取：1、 收银员当班工作结束后，在防损员的监督下到指定地点 整理营业款并按照规定填写“销售缴款单”（见附表1，一 式二联，第一联财务、第二联收银员），填写内容：店名、 早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金 额（包括大小

3、写金额）、收银员签名。确认无误后将营业款 连同“销售缴款单”，交收银主管（代班）当面核对签收， 收银主管（或代班）签名后交现场监督的防损员签名。2、收银主管（或代班）核对营业款与“销售缴款单”是否 一致，正确后在“销售缴款单”上签名并将第二联（收银员 联）交还收银员保存，第一联由收银主管（或代班）保存。 如实际缴款金额与单据数据不一致时， 收银员按正确的缴款 数据重新填写一份“销售缴款单”，收银员、收银主管、防 损三人签名确认；3、营业款收款核对完毕，由收银主管（或代班）将营业款 放入保险柜，关闭保险柜门并确认一次；4 、 营业款点数及存入金库时，由防损员维持现场秩序，禁 止无关人员进入金库；5、 收银员留存的备用金，首先从面额最小的开始点起，以 便下一班时找零所用；6、 收银员填写“销售缴款单”时要求字迹工整清晰，不得 涂改，并用复写纸一式二联填写。二、现金缴存

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