出纳工作的职责有哪些.docx

1、出纳工作的职责有哪些出纳工作是一种账实兼管的工作。出纳工作，主要是现 金、银行存款和各种有价证券的收支与结存核算，以及 现金、有价证券的保管和银行存款账户的管理工作。那 么出纳工作的职责有哪些呢？下面一起和0K我看看吧。 篇一1、认真办理现金收付和银行结算业务。按公司规定，直 接收缴收银员的缴款（每日及时与收银员交接收银款及 收银单据）。为保障资金安全，出纳在当日现款达到10 万元时必须向财务经理报告备案，并按送存银行程序进 行操作；一般情况下出纳原则上不得保存超过限额的现 金过夜，除其备用金（该款也不得私带，应保存在公司指 定位置）和其他应留存的现金外，其他现金一律送存银行; 出纳所经管的银

2、行存款（包括公司的对公账户及临时的 对私账户）必须存入公司指定账户，所经管的现金（此处 专指现钞）必须存放在公司指定位置或按公司规定办理 送存银行。2、管理公司的货币资金，汇总其收支情况并按公司规定 及时上报；3、按“早收晚付”的原则，办理公司货币资金的收付工 作（一般情况下，出纳原则上不直接收取销售/售后服务 业务款项）；在办理货币币资金业务时必须取得合法有效 的纸样凭据。4、自行盘点现金库、核对好银行发生额及余额，每日制 作资金余额表。按“日清月结”的原则，根据收付款单 据及时登记现金日记帐、银行存款日记账，并及时地将 单据传递给会计入帐；按公司规定及时填报相关资金报 表（汇总表、明细表、

3、分析表、日报、周报等）5、负责对收银员的业务培训、指导等日常管理、检查、 监督工作；6、保障公司资金在不同账户间的适时到账，保证及时归 集公司资金；7、按固定资产管理员岗位使用现用的用友财务软件，并 代表财务部配合行政部共同管理公司的固定资产/低值 易耗品，参与对固定资产/低值易耗品的盘点、检查，与 行政部专管人员共同编报、联签盘点（检查）报告，尤其是对盘点差异的分析、上报；8、除公司另有规定，代表财务部签收所有财务资料，并 及时将相关财务资料传送到相关人员进行核算处理或归 档管理；9、按公司财务制度报销支付各项费用，并及时登记现金 日记帐，依据符合规定已审批付款申请单及时支付款项, 并及时登

4、记银行日记帐;认真审核报销单，保证每项报销 符合公司规定。10、管理好支票和重要的空白凭证，作废票保留票号粘 贴归档。11、及时存好各种按揭、话费、水电费的款项及办理工 资发放的有关事项。12、按出纳岗位使用现用的金碟财务软件;参与制订、完善与本岗位相关的规章制度；13、公司规定、上级主管交办或授权办理的其他工作事 项，其他需区划说明的工作职责分工。14、做好5S工作，保证符合有关规定。篇二职责：1、负责办公室人员工作分配，例如：办公室文件资料的 保管和归档、公司印鉴的保管使用、公司证件执照的检 审验工作等；2、负责监督办公室秩序以及其他办公室日常工作；3、负责与后勤等部门沟通协调工作；4、做

5、好办公室重要文件、重要事件的保密工作；5、组织办公室人员的学习培训活动；6、完成领导交办的其他任务。任职要求：1、形象气质佳；2、乐观开朗，具有较强的服务意识和应变能力，良好的沟通、协调能力；3、语言表达能力优秀，文笔佳；4、略憧财务优先。篇三职责：1、具体办理资金收付等事宜，确保收付款及时准确到账, 每日及时登记现金日记账及银行存款日记账，做到“日 清月结”、账实相符。2、负责收集和审核原始凭证，确保付款单据、发票及凭 证齐全，审批手续完备、金额准确后转交会计入账。3、及时取得银行回单及对账单。4、部门职责内的其他事情。任职要求：1、会计、财务等相关大专以上学历，具有会计相关证书，1年以上的企业出纳相关工作经验。2、熟悉现金管理和银行结算，财务软件金蝶的操作，熟 练使用exc