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文档简介

1、本文档如对你有帮助，请帮忙下载支持！*公司清产核资报告总公司：我公司年月初对公司所有的资产进行了全面仔细的清查，清查的具体情况报告如下：一、清产核资的基本情况年月日为清产核资的基准日；二、清产核资结果（一）至 * 月* 日止，我公司账面上的货币资金为元。其中现金余额元，银行存款余额元，货币资金总额共计元。账实相符，未发生短款，盘点的数字真实可靠。（二）存货账面数元。全部属于低值易耗品。通过实地盘点，其中已调出的待摊销低值易耗品价值元，全部调往* ，无法使用的待摊销低值易耗品价值元， 在用的待摊销的低值易耗品价值* 元，共计元。（三）债权1、至月日止，我公司应收账款账面余额元。其中总公司应付我公

2、司的货款元， * 公司应付我公司的 * 款。2、其他应收款账面余额*元，*公司欠款* 元；以上两项债权均已超过* 年。至 * 月* 日止，其他应收款已计提的坏账准备* 元,计提坏账准备的比例为* 。3、预付账款账面贷方余额 * 元，属于前欠 * 公司承包的 * 工程的尾欠款本文档如对你有帮助，请帮忙下载支持！（四）固定资产账面余额 * 元。年初固定资产原值 *元，本年度新增固定资产 * 元，处置越野车一辆，减少固定资产原值 * 元，故至 * 月*日止，固定资产原值 * 元。其中现有固定资产原值 * 元，已调出固定资产原值 * 元，调往 * 。至 * 月*日止，我公司固定资产已计提折旧 * 元。

3、（五）土地使用权完整真实，我公司占地面积 * 平方米，尚可使用的年限为 * 年(* 个月）。至 * 月* 日止，无形资产账面价值 * 元,其中土地使用权 * 元，许可证 * 元 ,摊销期限 * 年（ * 个月）。土地使用权已摊销 * 个月，已摊销金额 * 元；特许权费用已摊销 * 个月，摊销金额 * 元；土地使用权和许可证费用已摊销金额共计 * 元，故无形资产净值 * 元。（六）至 * 年* 月* 日止，我公司的递延所得税资产余额为* 元。（七）负债1、应付职工薪酬 *元。其中应付 * 月份员工工资 * 元，应付工会经费* 元。2、应交税费借方余额 *元。其中预缴税务机关的所得税发生的借方余额 * 元，本期计提所得税费用贷方发生额* 元。故至 *月* 日止应交税费为借方余额 * 元。3、其他应付款 * 元。其中应付 * 公司 * 款*元.。（八）公司实收资本账面余额* 元。（九）至 *月* 日止，我公司账面累计亏损（利润）数* 元。其中本年亏损（盈利）

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