公司差旅费报销管理制度

1、xxxxxx出差管理方法2022 年 6 月 8 日】、 总那么为标准管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审 批、费用报销程序，特制定本方法。二、范围本方法适用于成都曦和海昇投资管理全体职工。三、出差审批一职工出差必须填写?出差申请表?；严格按照?出差申请 表?要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写?借款单?预借差 旅费。假设职工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，那么由职 工填写?出差申请表?电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经 理、董事长及抄送行政部进行审批。二公司职工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审 批签字。三假设有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前

2、填写?特殊 费用方案表?，并经相关领导批准前方可实施；出差途中特殊情况下需 产生该局部费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长 及抄送行政部征得相关领导同意前方可实施。四两人以上含两人的出差，须在?出差申请表?中注明当 次出行的负责人。四、差旅费报销标准一交通费用报销标准类别职位飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级董事长不限制不限制不限制总经理不限制不限制不限制总监/总助/副总经济舱硬卧/硬座/动车组二等座不限制部门经理/主管经济舱硬卧/硬座/动车 组二等座不限制职工报批准经济舱硬卧/硬座/动车 组二等座不限制二住宿费报销标准、类别职位一类地区二类地区三类地区备注董事长实报实销实报实

3、销实报实销二人同 性同行 按高一 级别标 准住在 同一房 间总经理实报实销实报实销实报实销总监/总助/副总300/ 天260/ 天200/ 天部门经理/主管260/ 天200/ 天180/ 天职工200/ 天160/ 天120/ 天说明1、一类地区：北京上海广州深圳2、二类地区南京武汉沈阳西安重庆天津杭州青岛大连宁波苏州无锡济南哈尔滨长春厦门佛山东莞说明郑州长沙福州 石家庄南昌 乌鲁木齐昆明 太原 兰州 贵阳合肥南宁呼和浩特烟台唐山 温州 淄 博泉州包头邯郸徐州济宁常州南通赣州海口 延安榆林拉萨3、三类地区其他地区及城市三餐饮费报销标准类别一类地区二类地区三类地区备注职位'董事长实报实

4、销实报实销实报实销表内 数据 为一 人/天标准总经理实报实销实报实销实报实销总监/总助/副总100/ 天80/天70/天部门经理/主管80/天75/天70/天职工75天70/天65/天说明1、一类地区：北京上海广州深圳2、二类地区南京武汉沈阳西安重庆天津杭州青岛大 连宁波苏州无锡济南哈尔滨长春厦门佛 山东莞郑州长沙福州石家庄南昌乌鲁木齐 昆明太原兰州贵阳合肥南宁呼和浩特烟台 唐山温州淄博泉州包头邯郸徐州济宁常 州南通赣州海口延安榆林拉萨3、三类地区其他地区及城市四报销说明 一职工省外出 差涉 及到的来回机票由行政 部统 一订购，实 报实 销。 二职工 出差往返汽车、火车等交通费 用，按车票进行

5、实报实销。 出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。三职工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按 照公里数计算油费。油费 标准按车辆排量核定如下：排量w 1.8 以下 0.8元/km排量? 1元/km 四需要租 赁车辆出差的，由行政部填写?车辆租赁申请表?统 一 安排车辆，并根据发票进行实报实销。 五 职 工 自 驾 公 司 车 辆 出 差 的 ， 需 按 要 求 填 写 ? 用 车 申 请 表 ?， 经批准前方可用车，过路费与油费均按票进行实报实销。六职工出差归来取得发票后经办人员原那么上在一周内取得发 票，须在 5 个工作 日按 财务部要求填写? 差旅 费报销单?进行报

6、销结 算。 七职工差 旅费 应据实提供各 类票 据，财 务部负责 核实，如 发现 不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩罚。 八发票存在出 租车 、公交车等票号 连号 时需填写财务 报销 情况 说明并注明原因，否那么财务部有权不予报销；五、出差时间 一职工 出差时间应按 方案 执行，原那么 上不得任意 延长出差时间 。 二职工出 差途 中因病或遇不可抗 力，可 延长出差 时间，但 应提 供相关证明。三职 工确因工作实际需要须延长出差时间，必 须事前 请示 相关负 责人批准，不得 因私 事或借故延长出差 时间，否那么 除不予报销差 旅费外，还根据?公司考勤管理制度?规定按旷工论处。六、出

7、差借款一出差费 用预 算 公司坚持“先预算后开支的费用控制原那么，各部门出 差前应对 本次差旅进行 费用 预算，报 批总经理、财务部审批 ， 并严格按 方案执行，不得超支 ，公司原那么上不 支出 方案外费 用。二借款说 明1、借款的首 要原那么为“前帐不清，后帐 不借，即借 款必 须保证账务处理无欠款余额；2、公司人员出差需借支大笔现金时，需 提前 2 天通知财 务部。三借款流 程1、职工根据 已审核的? 出差申请单?填写 ?借 款单 ?；2、部门负责 人审核签字 ；3、总经理审 核签字；4、财务部会 计审批；5、财务部出 纳处领款。六、其它假设未严格执行上述规定的，公司行政部有权对当事人处以

8、人民币 200 500 元罚款 ，并且财务不予报销当 次出差的所有相关 费用 。七、附那么一本方法由行政部负责解释。二本方法自公布之日起正式实施三附表1、?出 差 申请 表?；2、?特殊费用方案表?3、?用 车 申请 表?；4 、?车辆租赁申请表? 。出差申请表出差人目的地出差人数人负责人拟出差天数从年月日至年月日共计：天预借差旅费¥元出差事由：会议参观考察商务活动交流培训其它附会议通知或邀请函出差方式：有接待方无接待方出差主要交通工具：飞机火车汽车自驾车租车差旅费预算明细：部门负责人意见：董事总经理意见：特殊费用方案表事项费用产生原因方案金额元备注申请人：合计金额：Y元部门负责人意见：董事总经理意见：车辆租赁申请表申请人用车时间申请日期用车地点车 辆 基 本 情 况车辆