金蝶ERP系统中采购发票的处理参考模板_第1页
金蝶ERP系统中采购发票的处理参考模板_第2页
金蝶ERP系统中采购发票的处理参考模板_第3页
金蝶ERP系统中采购发票的处理参考模板_第4页
金蝶ERP系统中采购发票的处理参考模板_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、金蝶ERP系统中采购发票的处理一、 在供应链系统中，外购商品首先要在“采购管理”模块中做入库，即要有“外购入库单”。 二、 收到供应商开来的采购发票，要在“采购管理”中录入，与入库单进行勾稽。操作如下图所示：1、进入“采购管理”“外购入库”“外购入库单维护”2、按照此查询条件模糊查询出该供应商下未开发票（勾稽状态显示是未勾稽，表明对应的入库物料未开发票）的入库单单据。1 / 5供应商名称关键字3、根据收到的发票所开内容，选择对应的入库单，下推生成采购发票。增票或是普票根据收到发票的实际情况选择。4、假设收到的是增票，那么点击上图中“生成 购货发票（专用）”，按照提示操作，进行生成的发票界面此界

2、面中，发票号码为系统自动生成的序列号，无实际意义。可把实际发票的号码填入摘要中，以备查。若显示出的价格与发票票面不一致，可根据实际开票价格进行修改，差异数会自动在存货系统中生成差异调整数据。注意此界面中的税额和价税合计，要和发票票面保持一致，否则在生成记账凭证时候再修改金额，会导致存货系统和总帐系统不一致。采购发票 录入完毕后，点击左上角的“保存”按扭进行保存。5、发票保存完毕，会出现“审核”按扭，确认发票无误后，点击“审核”。6、审核完毕，“勾稽”键显示，点击“勾稽”按扭，那么会显示与此发票对应的“外购入库单”，将与此张发票无关的入库单删除，点击“勾稽”，显示“勾稽成功”，至此，采购发票勾稽完成。三、外购入库的核算。 采购发票勾稽完成后，要进行外购入库的核算。进入“外购入库核算”界面，将显示出的数据全部选中后，点击工具栏上的“核算”按扭。只有“外购入库核算”完毕，存货系统的价格才会与发票价格保持一致。三、 采购发票记账。四、 外购入库核算完毕，进行发票记帐

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 通信电子

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论