资阳太阳能热发电公司成立可行性报告_范文参考_第1页
资阳太阳能热发电公司成立可行性报告_范文参考_第2页
资阳太阳能热发电公司成立可行性报告_范文参考_第3页
资阳太阳能热发电公司成立可行性报告_范文参考_第4页
资阳太阳能热发电公司成立可行性报告_范文参考_第5页
已阅读5页,还剩107页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、泓域咨询/资阳太阳能热发电公司成立可行性报告资阳太阳能热发电公司成立可行性报告xx有限责任公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 市场预测16一、 太阳能热发电发展面临的挑战及对策16二、 太阳能热发电的定位和作用17第三章 背景及必要性18一、 我国兆瓦级太阳能热发电系统的技术起步18二、 新型电力系统的需求和挑战19三、 2021年我国新增太阳能热发电项目20四、 坚定不移推进改

2、革开放,加快塑造发展新优势21第四章 公司成立方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第五章 法人治理37一、 股东权利及义务37二、 董事39三、 高级管理人员43四、 监事46第六章 发展规划48一、 公司发展规划48二、 保障措施49第七章 风险分析52一、 项目风险分析52二、 公司竞争劣势57第八章 环境影响分析58一、 环境保护综述58二、 建设期大气环境影响分析58三、 建设期水环境影响分析59四、 建设期固体废弃物环境影响分析59五、 建设期声环境

3、影响分析59六、 环境影响综合评价60第九章 选址方案分析61一、 项目选址原则61二、 建设区基本情况61三、 深入推进创新驱动发展,加快厚植发展新动力63四、 全面融入成渝地区双城经济圈建设65五、 项目选址综合评价67第十章 项目经济效益分析69一、 经济评价财务测算69营业收入、税金及附加和增值税估算表69综合总成本费用估算表70固定资产折旧费估算表71无形资产和其他资产摊销估算表72利润及利润分配表74二、 项目盈利能力分析74项目投资现金流量表76三、 偿债能力分析77借款还本付息计划表78第十一章 投资估算80一、 投资估算的依据和说明80二、 建设投资估算81建设投资估算表85

4、三、 建设期利息85建设期利息估算表85固定资产投资估算表87四、 流动资金87流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十二章 建设进度分析92一、 项目进度安排92项目实施进度计划一览表92二、 项目实施保障措施93第十三章 项目总结分析94第十四章 补充表格96主要经济指标一览表96建设投资估算表97建设期利息估算表98固定资产投资估算表99流动资金估算表100总投资及构成一览表101项目投资计划与资金筹措一览表102营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104

5、无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表106项目投资现金流量表107借款还本付息计划表108建筑工程投资一览表109项目实施进度计划一览表110主要设备购置一览表111能耗分析一览表111报告说明在2021年8月10日国家发改委、国家能源局印发的关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知中明确提出:随着我国可再生能源的迅猛发展,电力系统灵活性不足、调节能力不够等短板和问题突出,制约更高比例和更大规模可再生能源发展。未来我国实现2030年前碳达峰和努力争取2060年前碳中和的目标任务艰巨,需要付出艰苦卓绝的努力。实现碳达峰关键在促进可再生能源发展,促进可再生能源发

6、展关键在于消纳,保障可再生能源消纳关键在于电网接入、调峰和储能。同时,该文件鼓励多渠道增加调峰资源。承担可再生能源消纳对应的调峰资源,包括抽水蓄能电站、化学储能等新型储能、气电、光热电站、灵活性制造改造的煤电。xx有限责任公司主要由xxx(集团)有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资1080.00万元,占xx有限责任公司80%股份;xxx有限责任公司出资270万元,占xx有限责任公司20%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资29325.08万元,其中:建设投资24362.19万元,占项目总投资的83.08%;建设期利息282.81万元,占项目总投资的0.96%

7、;流动资金4680.08万元,占项目总投资的15.96%。项目正常运营每年营业收入51600.00万元,综合总成本费用42191.16万元,净利润6868.11万元,财务内部收益率17.43%,财务净现值5450.64万元,全部投资回收期5.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1350万元三、 注册地址资阳xxx四、 主

8、要经营范围经营范围:从事太阳能热发电设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx(集团)有限公司和xxx有限责任公司发起成立。(一)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投

9、入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10072.268057.817554.19负债总额3208.102566.482406.07股东权益合计6864.165491.335148.12公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29668.2923734.6322251.22营业利润5137.614110.093853.21利润总额4454.003563.203

10、340.50净利润3340.502605.592405.16归属于母公司所有者的净利润3340.502605.592405.16(二)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新

11、材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10072.268057.817554.19负债总额3208.102566.482406.07股东权益合计6864.165491.335148.12公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29668.2923734.6322251.22营业利润5137.614110.093853.21利润总额4454.003563.203340.50净利润3340.502605.5

12、92405.16归属于母公司所有者的净利润3340.502605.592405.16六、 项目概况(一)投资路径xx有限责任公司主要从事太阳能热发电公司成立的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由太阳能热发电是将太阳能转换为热能,通过热功转换过程发电的系统。太阳能热发电产业链体系可分为研发、设计、制造、安装、运维等环节。其中,研发体系主要包括相关大、专院校,各大研究院所及各企业的研究部门;设计体系主要包括从事发电行业的设计单位,新能源和可再生能源的设计单位,具有相应资质的设计单位;制造体系主要包括各大制造企业(国企、民企、合资企业),大、专院校、研究院所的生产单位等;安装体系主要包括专业电力

13、安装单位和工业建设安装单位。当今世界正经历百年未有之大变局,我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期,将进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段。今后五年,是四川抢抓国家重大战略机遇、推动成渝地区双城经济圈建设成势见效的关键时期,也是资阳抢抓机遇推动成资同城化率先突破、全面融入成渝地区双城经济圈建设的关键时期,发展具有多方面优势和条件,处于前所未有的最佳机遇期。省委深化拓展“一干多支、五区协同”战略部署,强力推进成德眉资同城化发展,资阳机遇优势凸显,发展动能更加强劲。国家推动引领性创新、市场化改革、制度型开放、绿色化转型等系列重大政策红利逐步释放,省委从发展定位、战

14、略支撑、开放平台、产业升级、改革抓手、生态格局、通道建设等方面给予资阳系列政策措施支持,资阳政策优势凸显,发展支撑更加有力。省委深入实施“四向拓展、全域开放”战略部署,多条出川大通道途经资阳,成都天府国际机场即将通航,区域性综合交通运输体系加快构建,西迎成都、东接重庆的“双门户”功能逐步增强,资阳区位优势凸显,发展前景更加美好。同时,资阳建市晚底子薄,发展不平衡不充分问题仍然较为突出,经济总量不大、产业结构不优、市场机制不活、协调发展不足、开放程度不深等问题仍然存在,科技创新、基础设施、生态环保、公共服务、社会治理等领域短板弱项仍然较多。面向未来,全市上下必须胸怀两个大局,辩证看待新发展阶段面

15、临的新机遇新挑战,深刻认识社会主要矛盾变化带来的新特征新要求,贯彻新发展理念,推动高质量发展,主动融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,努力在危机中育先机、于变局中开新局。(三)项目选址项目选址位于xx,占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx套太阳能热发电设备的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积88843.56,其中:生产工程55252.99,仓储工程16774.91,行政办公及生活服务设施7665.71,公共工程9149.95。(六)项目投

16、资根据谨慎财务估算,项目总投资29325.08万元,其中:建设投资24362.19万元,占项目总投资的83.08%;建设期利息282.81万元,占项目总投资的0.96%;流动资金4680.08万元,占项目总投资的15.96%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):51600.00万元。2、综合总成本费用(TC):42191.16万元。3、净利润(NP):6868.11万元。4、全部投资回收期(Pt):5.98年。5、财务内部收益率:17.43%。6、财务净现值:5450.64万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品

17、市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。第二章 市场预测一、 太阳能热发电发展面临的挑战及对策太阳能热发电易于配置大容量、长周期、更安全低碳的储能系统,且采用常规汽轮发电机组,系统具有转动惯量和电网同步机特性,是一种灵活性调节电源,非常符合当前高比例不稳定可再生能源电源并网情境下电网安全稳定运行对快速调峰电源的迫切需要,能够为构建新能源为主体的新型电力系统奠定安全稳定的基础。目前太阳能热发电大规模发展面临的

18、最主要的障碍是一次投资过大、发电成本相对较高。如何降低太阳能热发电成本是产业进一步发展面临的重大挑战。美国能源部近期在其官网公开表示,降低太阳能成本对于加快部署并实现美国到2035年实现100清洁电力的气候目标至关重要。根据国际能源署(IEA)曾公布的一种计算可再生能源系统发电成本的简化公式,总投资、运维费用和电站年净发电量(年发电量减去厂用电量)是关键指标。降低太阳能热发电站的总投资和运维费用,同时提高太阳能热发电站的年净发电量是降低太阳能热发电成本的有效途径。初始投资成本的降低可通过各子系统和关键部件的成本来实现。太阳能热发电站的年发电量与系统年均效率、投射在镜场上的年太阳直射辐照量相关,

19、在相同的太阳辐照条件下,系统年均效率越高,电站的年发电量就越多。年净发电量的提高可通过提高系统效率,降低厂用电来实现。二、 太阳能热发电的定位和作用风力发电和光伏发电具有“极热无风”、“晚峰无光”等特点和“大装机、小电量”特征,随着“双碳”目标的推进,高比例、间歇性和波动性的风电与光伏在电力系统中的比重不断增加,在满足电力系统电量需求的同时,也带来较大的调峰压力。2020年,时任国家电网总工程师的陈国平在电力系统发展方向暨学术方向研讨会的主旨报告现代电力系统中问题,挑战与重构中指出,电力系统发展需要重构;大力发展具有传统同步电源特性的光热电源。2019年,清华大学能源互联网研究院在高比例可再生

20、能源电力系统中光热发电的价值发现一文指出:灵活可控的特点使得光热发电并网既具有可再生能源效益又具有灵活性效益。发挥运行灵活性特性,可以实现光热与风电光伏及其他能源打捆的平滑效益,提升区内消纳和打捆外送中的可再生能源消纳水平。高比例可再生能源并网下,太阳能热发电的电力支撑效益显著,有望成为部分地区主要的调节电源重要选项之一;可以起到利用可再生能源消纳可再生能源作用。第三章 背景及必要性一、 我国兆瓦级太阳能热发电系统的技术起步为推动我国太阳能热发电技术进步及产业发展,2006年,科技部国家高技术研究发展计划(863计划)先进能源技术领域启动了“太阳能热发电技术及系统示范”重点项目。通过中国科学院

21、电工研究所牵头的11家单位协同攻关,历时6年的不懈努力,2012年8月9日,我国自行设计、研发并建成的亚洲首座兆瓦级塔式太阳能热发电实验电站成功发电。项目实现了核心装备、协调控制、系统集成等多项技术突破,全面掌握了高精度聚光器、聚光场、直接过热型吸热器、储热和发电单元及系统设计技术,以及总体、光场、机务、仪控和电气设计技术,取得了以光热场耦合直接产生过热蒸汽工艺为代表的一批自主创新成果,建立起太阳能热发电技术的研发体系和标准规范体系,编制了太阳能热发电首部国家标准,并实现了100%的设备国产化率,为我国太阳能热发电技术的发展奠定了坚实的基础。2013年7月,国家高技术研究发展计划支持的青海中控

22、德令哈塔式太阳能热发电站一期10MW项目(东西两塔各5MW)示范工程并入青海电网发电。项目研制了单台反射面积为2平方米的智能定日镜,开发了定日镜高精度智能跟踪技术和大规模镜场控制系统;实现了规模化定日镜集群的整体聚光和集热;研究了不同地理、气候环境下,塔式太阳能热发电能量动态建模和优化设计;设计了基于水工质的高能流密度的吸热器、蒸汽缓冲、发电的能量回路和装备,实现了规模化光热技术路线的光电能量转换技术。2014年9月初,国家发改委核定其上网电价(含税)为每千瓦时1.2元,这也是太阳能热发电项目首次获得国家批复的上网电价,标志着中国自主研发的太阳能光热发电技术向商业化运行迈出了坚实步伐。在国家8

23、63计划“基于小面积定日镜的10MW塔式太阳能热发电技术研究及示范”主题项目支持下,2016年8月20日,中控太阳能德令哈10MW光热电站将水/蒸汽传热介质改为熔盐后成功并网发电,8月21日实现满负荷发电,充分展示了我国具有自主知识产权的塔式光热系统集成技术水平,以及适应高寒高海拔环境的核心装备研制能力。项目培育了包括可胜技术、杭锅,杭汽等在内的又一批骨干企业,为我国建设并发展大规模应用的商业化太阳能热发电站提供了技术支撑与示范引领。二、 新型电力系统的需求和挑战2021年3月15日召开的中央财经委员会第九次会议提出,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可

24、再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。这是中央层面首次明确了新能源在未来电力系统中的地位。构建以新能源为主体的新型电力系统,意味着随机波动性强的风电和光伏将成为未来电力系统的主体,目前占主导地位的煤电将成为辅助性能源。据预测,在“双碳”目标下,2060年我国一次能源消费总量将达到46亿吨标煤,其中非化石能源占比将达到80%以上,风、光成为主要能源,且主要转换成电能进行利用;2060年电力占终端能源消费比例将达到79%92%。在2021年8月10日国家发改委、国家能源局印发的关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知中明确提出:随着我国可再生能

25、源的迅猛发展,电力系统灵活性不足、调节能力不够等短板和问题突出,制约更高比例和更大规模可再生能源发展。未来我国实现2030年前碳达峰和努力争取2060年前碳中和的目标任务艰巨,需要付出艰苦卓绝的努力。实现碳达峰关键在促进可再生能源发展,促进可再生能源发展关键在于消纳,保障可再生能源消纳关键在于电网接入、调峰和储能。同时,该文件鼓励多渠道增加调峰资源。承担可再生能源消纳对应的调峰资源,包括抽水蓄能电站、化学储能等新型储能、气电、光热电站、灵活性制造改造的煤电。三、 2021年我国新增太阳能热发电项目根据国家能源局2021年5月发布的关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知,对于保障性并

26、网范围以外仍有意愿并网的项目,可通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式落实并网条件后,由电网企业予以并网。并网条件主要包括配套新增的抽水蓄能、储热型光热发电、火电调峰、新型储能、可调节负荷等灵活调节能力。作为落实并网条件的配套选择之一,储热型光热发电与光伏、风电等波动性电源共同互补,不仅能够发挥光热发电的储能和调峰能力,体现光热作为调峰电源支持新能源发展的作用,还能利用近年来风电光伏成本快速下降的成果,充分释放光伏、风电的低成本优势,填补用电高峰期的光伏发电的电力供应缺口,有效提升能源利用效率和经济效益。中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划

27、建设大型风电光伏基地项目。2021年10月15日,青海省和甘肃省分别举行了新能源项目集中开工仪式;10月28日,吉林省举行了“陆上风光三峡”工程全面建设启动仪式。这些项目将在2023年底前建成并网,其中包含光热发电装机容量共计101万千瓦。青海省千万千瓦级大型风电光伏基地包括8个就地消纳和7个青豫直流二期外送项目,总装机容量达1090万千瓦;其中,光伏800万千瓦,风电250万千瓦,光热40万千瓦。四、 坚定不移推进改革开放,加快塑造发展新优势全面推进深层次改革和高水平开放,着力破除制约高质量发展、高效能治理、高品质生活的体制机制障碍,不断提升开放型经济发展水平,助力建设改革开放新高地。(一)

28、推进重点领域改革建设高标准市场体系,加快要素市场化改革。健全城乡融合发展机制,推动城乡要素平等交换、双向流动。深化农业农村改革,稳慎推进农村宅基地制度改革试点,统筹推进全域土地综合整治试点,探索宅基地所有权、资格权、使用权分置实现形式,形成可复制、可推广、利修法的经验成果。深化财税体制改革,培育优质税源,加强财政资源统筹,强化预算约束和绩效管理,推进财政支出标准化,增强重大任务财力保障。深化金融体制改革,引进培育融资担保、融资租赁、商业保理等地方金融组织,完善地方金融机构体系,构建金融有效支持实体经济的体制机制,增强金融普惠性。探索经济区和行政区适度分离改革。(二)激发市场主体活力毫不动摇巩固

29、和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。深化国资国企改革,加快国有企业转型发展,优化国有企业产业结构,引导支持国有企业跨区域、跨领域合作,增强竞争力。积极稳妥深化国有企业混合所有制改革。依法平等保护各种所有制企业产权和自主经营权,支持引导民营经济健康发展。落实减税降费政策,支持民营企业创新创业、开拓市场,完善支持中小微企业和个体工商户发展的政策。弘扬企业家精神,发展一批“领航”企业、“单项冠军”企业和“专精特新”企业,鼓励企业上市融资。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。

30、二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产

31、业政策、太阳能热发电设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx(集团)有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资1080.00万元,占xx有

32、限责任公司80%股份;xxx有限责任公司出资270万元,占xx有限责任公司20%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保

33、证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确

34、定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8

35、、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度

36、投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期

37、走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工

38、进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、武xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、董xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、方xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学

39、历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、顾xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。5、韩xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、付xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公

40、司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、谭xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。8、白xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度(一)财务会计制

41、度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股

42、份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司经营

43、所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,实行合理的股利分配方案。(2)董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

44、20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(3)在符合现金分红的条件下,公司优先采取现金分红的股利分配政策,即:公司当年度实现盈利,在弥补上一年度的亏损,依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红,单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下,公司不进行现金利润分配,同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意

45、见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2

46、/3以上通过。(4)股东违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事

47、务所时,提前20天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)

48、公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有

49、权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;5、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,

50、应当承担赔偿责任。二、 董事1、公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;(6)法律、行政法规或部门规

51、章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任。第九十五条董事在任期届满以前,除非有下列情形,股东大会不得无故解除其职务:(1)本人提出辞职;(2)出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形;(3)不能履行职责;(4)因严重疾病不能胜任董事工作。董事连

52、续2次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;(2)不得挪用公司资金;(3)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;(4)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;(5)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与公司订立合同或者进行交易;(6)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经

53、营与公司同类的业务;(7)不得接受与公司交易的佣金归为己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其关联关系损害公司利益;(10)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。(11)董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:(1)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;(2)应公平对待所有股东;(3)及时了解公司业务经营管理状况;(4)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证

54、公司所披露的信息真实、准确、完整;(5)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;(6)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前,拟辞职董事、仍应当继续履行职责。发生上述情形的,公司应当在2个月内完成董事补选。6、董事辞职生效或者任期届满,应向董事

55、会办妥所有移交手续,其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效,直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日起2年内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。7、未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。8、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。三、 高级管理人员1

56、、公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁,由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年,总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责,行使下列职权:(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)拟订公司内部管理机构设置方案;(4)拟订公司的基本管理制度;(5)制定公司的具体规章;(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监;(7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(8)召集并主持公司总裁办公会议;(9)本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司重大合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论