sap订单会计配置与实务操作guidev

1、SAP CO 内部订单会计 IO 配置与实务操作 Guide目录SPRO IMG 配置2SPRO IMG 配置目录21.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.2.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1.14.1.15.1.16.1.17.1.18.1.19.1.20.1.21.激活成本范围内的定单管理2定义状态参数文件4维护内部订单会计计划版本4维护计划参数文件6维护内部订单结算参数文件7维护预算参数文件12定义内部定单类型13SAPSAP实务操作15操作目录16创建内部订单：实际型17创建内部订单：统计型19维护和输入内部订单计划20内部订单实际记账21

2、内部订单重过帐25内部订单结算26内部订单计划结算28内部订单实际结算32实际型内部订单关闭38统计型内部订单过账与结算39维护和输入内部订单预算43案例：通过内部订单管理在建工程和固定资产5511.1.1.SPRO IMG 配置SPRO IMG 配置目录1.2.激活成本范围内的定单管理1.2.1. 激活组件/标识：内部订单21.2.2. 配置内部订单会计相关的公司代码31.3.定义状态参数文件1.4.维护内部订单会计计划版本41.4.1. 设置计划版本会计年度1.4.2. 激活“综合计划”51.5.维护计划参数文件61.6.维护内部订单结算参数文件71.6.1. 创建结算类型成本要素共创建内

3、部结算类型次级成本要素 7602010100 和 7602010200.1.6.2. 创建外部结算成本要素8共创建外部结算类型初级成本要素 6602010109 和 6602010209.1.6.3. 维护结算分配结构1.6.3.1.创建分配结构1.6.3.2.创建分配组9（注意，涉及多步骤分配结算时，注意 21 内部结算次级成本要素的接收方设置）1.6.3.3.创建分配组-源1.6.3.4.创建分配组-结算成本要素接收方类型可以是固定资产 FXA，成本中心 CTR，或其他内部订单 ORD 等。1.6.4. 为结算凭证分配号码范围10分配后，1.6.5. 维护结算参数文件111.7. 维护预算

4、参数文件1.7.1.维护预算参数文件121.7.2.为可用性定义容差限制1.8. 定义内部定单类型132.假设场景：通过研发一种设备，专门用于生产线的建设。1、产线）。设备费用的归集>2、转入在建工程（生产线）>3、转入固定资产（生14过程思路分析1、设备费用的归集FI 记账>CO 内部订单10028003.SAP实务操作的会计科目1.9. 创建研发分别在会计科目表层级和公司代码层级创建（1）会计科目表层级 FSP0（2）公司代码层级FSS0/FS00材料费用人工费用5301010100530102010053010301005301040100研发研发研发研发费用其他费用1

5、.10. 创建初级成本要素依次创建15材料费用人工费用间接费用2、转入在建工程（生产线）80%转入在建工程CO 内部订单> FI 记账： 外部结算20001，会产生 FI 凭证20%转入研发成本中心CO 内部订单>CO 成本中心：内部结算F011005，会产生 CO 凭证3、转入固定资产（生产线）FI 记账>FI 记账60%计入固定资产：资本化1009340%计入用：费用化在建工程费用化 FI 科目66020901004、固定资产正常运行（以成功折旧为结果）AFAB5301010100530102010053010301005301040100研发研发研发研发材料费用人工费用

6、费用其他费用1.11. 创建内部结算成本要素7301010100730102010073010301007301040100研发研发研发研发材料费用 类型为 21人工费用费用其他费用1.12. 创建外部结算至在建工程的会计科目和成本要素5301010109530102010953010301095301040109研发研发研发研发材料费用人工费用费用其他费用1.13. SAP操作目录161.14. 创建内部订单：实际型17选择“实际型内部订单（计划综合订单）”和“批准”。批准后的内部订单可以进行 FICO 过账。18保存。按此方法创建实际型内部订的 60003405、60003406、6000

7、3407、60003408、60003409.1.15. 创建内部订单：统计型选择“统计订单”和“批准”19批准后，成为统计型内部订单。按此方法创建统计型内部订单 60003410。1.16. 维护和输入内部订单计划1.16.1.输入计划金额点击保存计划金额。201.16.2.内部订单计划报表1.17. 内部订单实际记账1.17.1. 实际记账211.17.2.实际记账后内部订单明细报表1.17.3.点击DrillDown 明细：选择“实际行项目”221.18. 创建内部订单结算的成本中心F011005研发中心231.19. 创建在建工程1.20. 维护内部订单结算规则241.21. 内部订单

8、重过帐将订单 60003405 中 6602010200 科目的费用 1000RMB 重过帐至订单 60003406.1.21.1.订单重过帐25点击保存，完成重过帐，生成重过帐 CO 凭证1.21.2.重过帐后内部订单明细报表1.22. 内部订单结算1.22.1.相关内部订单结算规则业务流程1.22.2.配置内部订单结算规则26第一次结算第二次结算接收方接收方比例接收方接收方比例60003405ORD：6000340640%ORD：6000340740%CTR：F01100420%60003406FXA：100000003100%60003407FXA：10000000450%FXA：100

9、00000550%1.22.2.1. 订单 60003405 实际结算规则1.22.2.2. 订单 60003405 计划结算规则27注：当没有为内部订单配置单独的计划结算规则时，将使用实际结算规则作为计划结算规则。1.22.2.3. 订单 60003406 实际结算规则1.22.2.4. 订单 60003406 计划结算规则与订单 60003406 实际结算规则相同1.22.2.5. 订单 60003407 实际结算规则1.22.2.6. 订单 60003407 计划结算规则与订单 60003407 实际结算规则相同1.23. 内部订单计划结算281.23.1. 订单 60003405 计划

10、结算1.23.1.1. 测试计划结算计划结算测试结果如下291.23.1.2. 正式计划结算301.23.1.3.计划结算后订单明细报表311.23.2. 订单 60003406 计划结算1.23.3. 订单 60003407 计划结算1.24. 内部订单实际结算1.24.1. 订单 60003405 实际结算1.24.1.1. 测试实际结算测试运行结果321.24.1.2. 正式实际结算1.24.1.3.明细报表33接收方接收方1.24.2.订单 60003406 实际结算1.24.2.1. 测试实际结算341.24.2.2. 正式实际结算1.24.2.3. 查看结算会计凭证351.24.2

11、.4.明细报表1.24.2.5. 固定资产 100000003361.24.3. 订单 60003407 实际结算（内部订单结算至固定资产）1.24.3.1. 测试实际结算1.24.3.2. 正式实际结算371.24.3.3. 查看结算会计凭证1.24.3.4. 固定资产 100000004 和固定资产 1000000051.25. 实际型内部订单关闭1.25.1.1. 技术性结账381.25.1.2. 进一步结算与关闭一般的，关闭后的订单无法重新打开。同样地，关闭实际型内部订单 60003405、60003406、60003407.1.26. 统计型内部订单过账与结算391.26.1.统计型

12、内部订单不能单独 FI 记账同时输入成本中心 F011001 和统计型内部订单 60003410 即可。1.26.2. 统计型内部订单可以制定订单计划401.26.3.统计型内部订单重过帐1.26.4.统计型内部订单无需结算411.26.5.关闭统计型内部订单421.27. 维护和输入内部订单预算1.27.1. 创建内部订单（实际型）保存并批准。431.27.2. 输入内部订单初始预算金额和币种输入订单编号和币别，并点击“最初预算”44分别输入“总体预算金额”和“年度预算金额”保存。显示初始预算 CO 凭证45如果修改初始预算，则后续的 CO 预算凭证是在原凭证的基础上的变动金额凭证。1.27

13、.3. 增加或补充内部订单预算金额点击“补充”46增加 2015 年度 5000CNY 预算保存。补充预算 CO 凭证如下：471.27.4. 减少或削减内部订单预算金额点击“返回”48减少总体预算 10000CNY。注意：减少预算后的总体预算金额（1）所示不得小于所有年度预算之和（2）所示。保存。减少预算 CO 凭证如下：491.27.5.最终内部订单预算金额“当前预算”列信息。501.27.6. 激活预算金额可用性激活之后，内部订单将根据预算金额对实际过账金额进行相应的和约束。激活后，显示如下511.27.7. 内部订单预算演示1.27.7.1. 相关背景：当前预算金额1.27.7.2. 相关背景：预算容差521.27.7.3. 当内部订单累计过账金额小于等于 80%时，直接过账=15,000*80%=12,