项目PPP生态园基础设施建设项目初步实施计划方案

1、政府与社会资本合作PPP）模式建设项目PPF生态园根底设施建设项目初步实施方案一、项目根本情况1.1项目名称：某生态园根底设施建设项目；1.2项目类型：在建项目1.3建设地点：X黄河故道国家森林公园内。项目总占地面 积400余亩。*1.5建设内容：该项目将充分利用黄河故道森林公园内现有 的森林资源、人文景观与故道特有的地形地貌等自然资源， 在充分保护自然环境，维护生态平衡的前提下，规划建设假 山广场、溜冰场、游泳池、奇石苑、网球场、农家小院烧烤 区、游乐设施、沙滩摩托训练场、奇石林、休闲木屋、游客 休闲驿站、文化广场、跑马场、真人CS训练基地、狩猎营地、名贵花木基地、桂花园、梅园、海棠锦园、菊

2、园、吊桥 区、激流勇进水上项目、孔雀园、黄河文化一条街、百竹园、十二生肖一条街等旅游项目，并配套建设停车场、公共卫生 间、消防设施与公用工程等。1.6项目前期工作合规性：本项目是*打造某某人民的后花园综合开发国家森林公园的一局部。经某某省发改委备案豫*201514766 号批准建设，可行性研究报告、环评 手续已经批准，初步设计已经完成。1.7所处阶段：融资阶段。1.8计划开工和完工时间：2015年至2019年:特许经营期限为40年1.10总投资与资本构成：本项目投资估算为15000万元，包括工程费用12938万元其中建安工程 11700万元，公用与 配套工程1238万元；工程建设其他费用 13

3、05万元；预备费 427万元；流动资金330万元。项目建设为政府引导性投资， 企业自筹资金建设。二、项目的必要性和可行性分析是*经济开展的需要旅游产业巨大的乘数效应以与旅游给目的地带来的知名度、美誉度的提高等多种效应，尤其是对目的地改善投资环境、增强投资吸引力、拓宽招商引资渠道的巨大影响力， 旅游已成为各级政府的宠儿，弓I起政府部门的高度重视。为 此，投资建设本项目，可以提高*市的知名度和美誉度，改善投资*市的投资环境，增强招商引资的吸引力，加快 *市 开展经济的速度。投资建设本项目，改善旅游条件，创造良好旅游环境，充分利用*市的旅游资源，大力开展旅游业，使*市的旅游资源产生规模效益，使旅游商

4、品的生产、交换、消费在地区 内同时发生，逐步实现财富、经验、技术和产业的转移。*市旅游资源丰富，丰富的旅游资源为*市旅游经济开展提供了独特天厚的优越条件，近两、三年来，旅游事业开展势头明显加快，显示出旅游业的牵动效应。随着旅游业的 开展，大大带动了交通、运输、餐饮、住宿、商品零售等产 业规模不断扩大，进而实现了跳跃式开展，目前第三产业以 高出第二产业几个百分点，为*市培育出新的经济增长点旅游业被称为某某产业，被国家确定为新的经济增长点 和国民经济的重要组成局部，是21世纪最具开展潜力的产业之一，也是有效促进地区经济开展、提升地方精神文明程 度的重要途径。国家国民经济和社会开展要求把开展旅游业

5、放在突出地位。中华人民某某国经济和社会开展第第十二 个五年计划纲要中指出：“要加快旅游市场促销和新产品开发力度，加强旅游根底设施和配套建设，改善服务质量， 促进旅游业成为新的经济增长点。近几年，旅游业进一步 得到中央和国务院的高度重视，多年的中央经济工作会议 上，旅游业均被明确列为国民经济新的增长点。本项目的建 设符合我国国民经济和社会开展的需要。某某省“十二五旅游产业开展规划十清楚确地指 出：“总体目标以培育全省战略性支柱产业和人民群众更加 满意的现代服务业为总体目标，围绕大力开展、做大做强、 全面统筹、重点突破，到 2015年，把我省打造成为世界知 名的复合型旅游目的地，实现由旅游资源大省

6、向旅游经济强省的跨越。1、经济指标。旅游产业增长速度高于全省国民 经济增长速度，高于全国旅游产业平均增长速度；旅游综合 收入增长速度高于游客数量增长速度。到2015年，年接待海内外游客4亿人次，其中境外游客 370万人次，省外境外 游客占接待游客总人数的一半以上；旅游综合收入达到 4800亿元，相当于我省同期生产总值的13%左右，成为国民经济的战略性支柱产业。2、产业指标。强化旅游产业在第三产 业中的龙头位置，到 2015年，旅游产业增加值占服务业增 加值的比重达到15% 3、社会指标。充分发挥旅游产业在扩 内需、调结构、促消费、保增长等方面的作用。至U2015年，城乡居民年均出游 2次以上，

7、达到全国平均水平。旅游消费 占居民消费比重达到10%以上，成为新的消费热点；旅游从 业人员达到200万人，带动社会关联就业 1000万人；旅游 产业在生态保护、文化繁荣、形象提升等方面的作用进一步 凸显，成为促进我省经济社会全面开展的重要力量。因此，根据省委、省政府开展旅游经济的精神，投资建设某某市森 林公园的配套根底设施项目，是开展某某省旅游事业的需 要，必将对某某市乃至某某省旅游业的开展作出贡献。现代旅游业崛起于第二次世界大战以后，自20世纪60年代开始，得到了快速开展，它是“服务革命时代或称“后工业化时代开展最快的产业之一。自20世纪60年 代以来，世界旅游业，年平均以 9%以上的速度递

8、增，大大超 过了同期工业经济 5.03%的年均增长速度。经过几十年的开展，旅游业的产业规模和经济社会地位 已十分显赫。从目前世界 X围看，旅游业的经济收入，已超 过机械制造业、汽车业和石油工业的产值，成为全球第一大 产业。当今，旅游业总产值占世界国民生产总值的10.70%，旅游总投资占世界投资总额的11.90%，旅游总税收占世界税收总额的10.40%，旅游总消费占世界税收消费的11.30%，旅游业直接和间接吸纳就业人数2.25亿人，成为世界从业人口最多的行业。旅游以其显著的经济、社会、生态效益， 日益受到各国政府的重视，正在成为世界特别是开展中国家 和地区最具活力的经济增长点。为此，本项目的建

9、设符合现代旅游业开展趋势。是优化产业结构，增强经济实力的需要旅游业是一个综合性产业，在国民经济开展和第三产业 中处在产业群的核心地位，对其他相关产业的带动作用很 大。最明显的是活跃了航空运输、铁路和公路运输、旅馆饭 店、餐饮业、娱乐业、商业网点、邮政通讯以与景点区的市 场。而且旅游业投入少、回报率高、风险小。旅游业每直接 投入1元，就可带动相关行业增加产出4.30元。而吸引海外游客前来旅游，其经济效益和社会效益更为明显，不但可 以产生国内游客所带来的一切关联效益，还可以以最低的资源本钱换取宝贵的外汇收入。因此，建设好森林公园配套根 底设施，对开展旅游事业，优化*市的产业结构，更多吸引境内外游客

10、，开展当地国民经济开展有一定的促进作用。本项目的建设，不仅进一步促进*市旅游事业快速开展，更重要的可以发挥旅游产业链条作用，带动和促进*市旅游工业、旅游农业、旅游贸易的开展。加速当地产业结构 调整步伐，带动和促进*市全市的观光旅游、文化旅游、生 态旅游、名人故乡游和乡村游等一批旅游产品的兴起和开 展，带动一批旅游农副商品带动一批旅游农副商品生产基地 的兴建，带动和扩大*市具有地方特色的等传统旅游商品的 市场规模；充分利用当地的农副土特产品资源开发特色旅游 商品；带动和促进旅游用品、工艺美术品、保健品、某某用 品、生态旅游标志纪念品的系列化和特色化；带动和促进土 特农产品和具有旅游价值与地方特色

11、的旅游食品、综合旅游 美食、饮料开发的集约化，规模化，形成规模效益；引发景 点群带的旅游购物市场和旅游特色服务，形成游客集散地和 旅游经济聚集地，大大促进和带动某某市旅游工业、旅游农 业、旅游贸易的快速开展。是实施再就业工程，稳定社会的需要改革开放以来，随着城镇化、工业化的开展以与产业结 构调整与升级，必然有一大批工人与农民面临再就业的选 择。由于旅游业属于劳动密集型产业，旅游业在创造就业方面起着巨大的作用。根据世界旅游理事会WTTC对旅游就业的分析，旅游就业具有五大特点：第一，旅游就业产生快、本钱低；第二，就业主要集中在小型企业和本地社区内；第 三，能为妇女和年轻人提供明显的就业机会；第四，

12、能够提 供教育、训练与技术上的开展；第五，薪酬合理并高于其他 行业的平均水平。旅游业每直接就业1人，就可为社会增加5个人的就业机会。因此本项目的建设，必将振兴*市的旅游事业，为*市创造大量的就业机会。随着森林公园开发力度的加大，旅游休闲度假配套设施 的建设就显得越来越重要和日益紧迫。该项目的开发建设必 然刺激带动整个森林公园的开发。项目建设是从构建和谐社会、落实科学开展观出发，其 意义是深远的；项目建成后，森林公园的旅游休闲度假设施 将得到极大的改善，可加快开发利用 *市旅游资源步伐，可 充分满足广阔游客的度假、休闲、娱乐等方面的需要，从而 促进黄河故道森林公园旅游事业的更好更快开展，带动当地

13、 老百姓的经济开展，增加当地人民的收入，为社会提供更广 泛的就业机会，为当地政府带来可观的财税收入，促进某某 市经济持续健康快速地开展，从而获得较好的经济效益和社 会效益，促进社会主义建设步伐。项目建设符合国家有关产业政策，布局合理，并严格按 照国家法律、法规运作。本项目的建设本着开发与环保相结合，经济效益与社会效益相统一，建成一个现代化生态景区，使所有旅游休闲者能产生回归自然、爽心悦目星级享受的 感受，并通过该景区的建成营业能吸引更多的游客来景区参 观。某生态园根底设施项目的实施可以美化*市环境，提升*市品位，改善*市投资环境，带动其他相关产业的开展， 特别是促进*市经济的整体开展，经济、社

14、会效益显著。因 此，该项目的建设十分必要而且可行。项目符合国家宏观政策。现阶段国家十分重视旅游业的 开展，2014年8月9日，国务院发布国务院关于促进旅游 业改革开展的假如干意见指出要加大财政金融扶持。抓紧 研究新形势下中央财政支持旅游业开展的相关政策，做好国 家旅游宣传推广、规划编制、人才培养和旅游公共服务体系 建设。国务院办公厅于 2015年8月4日发布国办发2015 62号关于进一步促进旅游投资和消费的假如干意见。国家旅游局也制定了一系列的政策支持旅游事业的开展，这充 分表现了国家对旅游事业的高度重视和大力支持。*黄河故道综合开发与利用是 *市旅游战略开展规划中 的重要内容。*黄河故道国

15、家森林公园项目为*区旅游业龙头工程。*黄河故道国家森林公园是某某市人民的后花园，特别 是*高铁新城和*区特色商业区建设的北移，项目的建设已 取得市、区政府的大力支持，省市旅游主管部门也对该项目 的建设充满了肯定，当地群众对项目实施与未来开展充满了 信心。项目建设符合某某省旅游战略开展规划和总体规划的要 求。项目建设受到了 *集团、中国*集团等国内知名企业和 民间机构、金融部门的关注，融资意向与合作机会逐步加大。项目各项条件已经具备，规划、土地与各项审批手续已经完 成，局部项目已经开工建设。项目通过PPP模式融资合作，社会资金注入积极程度高， 通过内部项目有效运作，探索合作机制，推动文化体系主体

16、 多样化、合作模式多样化开展。项目实施降低了政府投入风险，降低了社会资本进入旅 游事业的门槛，提高运营效率，促进旅游事业的创新和竞争， 优化文化旅游资源，提高区域开展竞争力。本项目将采用PPP模式进展合作，即政府和社会机构共 同采用项目的建设与管理运营。对政府来说，在项目中的投 入要小于传统方式的投入，两者之间的差值是政府采用PPP方式的收益。对社会组织来说，通过特许权，参与根底设施 项目建设，建成后通过参与运行可从中获得相应的报酬。总 的来说，项目采用社会资本的注入模式与传统融资模式相比 有以下几点优势：消除费用的超支。政府部门和社会企业在初始阶 段私人企业与政府共同参与项目的识别、可行性研

17、究设施和 融资等项目建设过程，保证了项目在技术和经济上的可行 性，缩短前期工作周期，使项目费用降低。该模式有利于提 高效率和降低工程造成价，能够消除项目完工风险和资金风 险。研究明确，PPP项目平均为政府部门节约 17%的费用， 并且建设工期都能按时完成。232有利于转换政府职能，减轻财政负担。政府可以 从繁重的事务中脱身出来，从过去的社会根底设施公共服务 的提供者变成一个监管的角色，从而保证质量，也可以在财 政预算方面减轻政府压力。233促进了投资主体的多元化。利用社会力量来提供 资产和服务，能为政府提供更多的资金和技能，促进了投融资体制改革。同时，社会力量参与项目还能推动在项目设计、施工、

18、设施管理过程等方面的革新 ，提高办事效率，传播最优 管理理念和经验。234政府部门和社会力量可以取长补短，发挥政府公 共机构和社会企业各自的优势，弥补对方身上的不足。双方 可以形成互利的长期目标，可以以最有效的本钱为公众提供 高质量的服务。使项目参与各方整合组成战略联盟 ，对协调各方 不同的利益目标起关键作用。236风险分配合理。PPP模式在项目初期就可以实现风 险分配，同时由于政府分担一局部风险 ，使风险分配更合理， 减少了承建商与投资商风险，从而降低了融资难度，提高了 项目融资成功的可能性。政府在分担风险的同时也拥有一定 的控制权。运营优势明显。该项目借助森林公园独特地貌一-起伏的沙丘、自

19、然的沟壑、奇妙的树林、自然的鲜花和沁人的鸟语 自然的生态环境打造生态园有费用低、维护简单、景观效果 好等优点；环境效益显著。生态园通过打造海棠锦园、菊园、梅园、桂 花园、百竹园等具有特色的观赏植物园林，和孔雀园等观赏 鸟园，既改造了森林公园的林项又增加了林与鸟的和谐统 一，改善了生态环境，社会环境效益提高。实施条件完备。项目可行性研究、规划、初步设计、环评等 前期工作已经完成，并已经开工建设，是在建设项目，具备 实施PPP的根本条件。三、初步实施安排3.1运作模式：本项目为既为旅游项目又为城市公园建设工项目，虽有 旅游资源，但缺乏开发。属于缺乏“使用者付费根底，依 靠“政府付费回收投资本钱项目

20、，通过政府出让经营权和 林地使用权推进实施 PPP项目。具体模式采用建设一运营一 移交BOT模式。建立有效合理的投资回报机制，通过“政 府购置服务和必要的“财政补贴以与合理的特许经营来 稳定社会资本的预期收益。根据项目实际，项目总投资为1.5亿元。社会资本投资规模暂定为10000万元，全部由投资者负责筹集。项目实际 完成投资额由政府审计部门审定，超出或低于协议投资额局 部双方协商以补差结算或调整收费价格方式处理。社会投资人为*市某生态园某某各类风险分配遵循“最优承当原如此，即由最有能力处理的一方来承当。这能降低风险的边际本钱，达到PPP项目资金的最优使用价值。1 、技术风险、建设风险、运营风险、收入风险、财务 风险等由项目公司承当，其中也有属于政府责任局部，比如 土地权属、服务与产品规格定义错误、政府要求变化、支付 违约等，需在合同与特许经营协议中明确。2 、法规政治风险、不可抗力风险等应根据双方的权责 进展分担，一般政府公共部门承当较多此类风险。3 、项目公司引入商业保险，用于转移不确定性大、损 失额度大的风险，如某些不可抗力事件导致的项目重大损 失。4、充分发挥经营管理层和协调委员会的作用，与时识 别、转移、化解相应风险。5、风险分配在签约性谈判阶段完成，并在正式合同、 协议中明确表现。项目监管：*黄河故道国家森林公园管理处代表政府指派1名