业务系统操作手册范本

1、业务系统操作手册厂区：立讯版本：B制作人员：朱智频制作日期：2009-11-17修改日期：2010-12-27文件编号：LBA版本制定/修订人制定/修订时间修订容A朱智频2009.11.17起草建立B朱智频2010.12.27更新画面及格式修改履历第1页共21页操作系统目录1.封面12.业务系统作业目录23.客户申请与建立流程34.客户基本资料维护作业45.报价单作业流程66.销售核价单资料维护作业77.业务订单作业流程98.一般订单维护作业129.出货作业流程1410.出货通知单维护作业1511.应收帐款管理1712.多角贸易18第2页共21页修订日期2009.9.15客户申请与建立流程流程

2、编号AXM001_1版本GP5.00页次1/1流程定义：申请新客户或申请修改客户数据流程负责人:朱智频作业说明业务中央经管备注第3页共21页1.填写客户基本数据表客户选择1.及归类表与客户营业执照客户税务登记证客户编码，客户等级，运输方式，,月结条件等基本资料2.依照公司规定建立与审核根据核决权限表审核2.填寫客戶基本資料表客户选择及归类表NG審核okOK3.业务输入到系统将纸质资料，交给中央经管3.输入系统axmi221NG4.经管审核OK54.中央经管审核纸制资料中央经管确认axmi221第4页共21页5.中央经管确认客户基本资料.一、客户申请与建立流程资料维护作业1、直接输入代码axmi

3、221，按回车或点击树状菜单“供应链管理”，“销售管理系统”，“客户基本资料维护作业”，进入不良原因码资料维护作业界面。如下：或在此输入“axmi221”，按回车或在此输入“axmi221”，按回车点录入点确定2、黄色部份为必填项，其次需维护惯用科目类型，再维护客户资料（一）中联系人、联第5页共21页系、交货地点、发票地点等信息3、注意遵循客户编码原则作业4、录入完成后点确定，提交给经管审核。（见如下界面）经管核第6页共21页修订日期2009.9.15报价单作业流程流程编号AXM003版本GP5.00页次7/25流程定义：产品销售价格制订调整需求流程负责人:朱智频作业说明业务部门厂区经管备注1

4、.客户询价需求2成本分析3.对应业务员输入报价的基本信息（单价，币别，交易模式等）4.业务主管审核单价5.单价高于成本，处级主管核准单价低于成本，策略性配合，由总裁核准6.审核OK报价单录入系统7.业务复印纸资料给厂区经管，厂区经管审核系统单价1.客户询价需求2成本分析OK3录入OA系统4主管审核，核准备OK5.核准OK6录入TIPTOP系统(cxmt360).NGNGNG7经管审核单价注意事项：同一客人，成品后一笔生效时，前一笔报价的实效日期会自动填上。第7页共21页二、销售报价单资料维护作业：1、直接输入cxmt360，按回车或点击树状菜单“供应商管理”，“销售管理系统”，“估价与报价管理

5、”“销售报价单资料维护作业”，进入单价资料维护作业界面。如下：Cxmt360销售核价资料维护作业2、点录入进入维护界面，单号为自动生成，录入对应的客户编号后，业务员编号、币别、税种、交易条件为自动带出。点录入单号自动生成，录入对应的客户编号后，业务员编号、币别、税种、交易条件为自动带出第8页共21页3、点确定进入料号维护界面，客户料号为自动带出，但必须先在axmi151下先维护客户料号，方可维护价格。料号维护，客户料号是自动带出axmi151维护客户料号第9页共21页修订日期2009.09.15正式订单作业流程（客户订单作业流程）流程编号AXM005版本GP5.00页次1/1流程定义：客户订货

6、需求，部执行接单管制需求流程负责人:朱智频作业说明业务厂区经管备注1.客户正式下单2.业务确认订单数量、单价、交期等容3.主管审核（纸档）4.经管确认1.客户订单一般订单维护2.作业axmt410NG3.审核OK4.NG4确认OK订单下达2订单类型选择：一般订单第10页共21页修订日期2009.09.15出至境外仓作业流程流程编号AXM006_1版本GP5.00页次11/25流程定义：依客户订单或Forecast出货至境外仓流程负责人:朱智频作业说明业务厂区经管备注2.将出至境外仓订单维护入系统A依据客户订单维护B依据客户预测维护3确认出至境外仓订单4.经管确认1客户订单，预测OA跑协调单签核

7、2.出至境外仓订单维护axmt410NG3确认OK出至境外仓订单下达axmt41042.选择作业的订单为出至境外仓的订单第11页共21页修订日期2009.09.15境外仓出货作业流程流程编号AXM006_2版本GP5.00页次12/25流程定义：依客户订单或Forecast境外仓出货流程负责人:朱智频作业说明业务厂区经管备注第12页共21页1正式订单客户提货单明细2.将境外仓出货订单2.2.选择作业的订单为境外仓出维护入系统境外仓出货订单维护axmt410货订单NG3审核出至境外仓订单3审核OK境外仓出货订单下达axmt41044.经管下达三、正式订单作业流程1、直接输入axmt410，按回车

8、或点击树状菜单“供应链管理”，“销售管理系统”，“合约订单管理”“一般订单维护作业”进入一般订单维护作业界面。如下：第13页共21页Axmt410一般订单维护作业2、录入时黄色部份为必填项，注意A依据订单类型在“类型”处选择“一般订单”“出至境外仓”“境外仓出货”B外销订单的选项C订单编号为流水码，建议录入“客户订单编号”，便于查询。D录入客户编号后，送货客户、币种、税种价格条件为自动带出3、点确定后录入料号、数量，点确定，完成订单的录入，自动转经管确认。第14页共21页第15页共21页修订日期2009.9.15一般订单出货流程国订单出货流程流程编号AXM0012版本GP5.00页次1/1流程

9、定义：依客戶訂貨需求，對國外銷貨出貨處理作業需求流程负责人:朱智频作业说明业务/生管仓库备注第16页共21页1.业务依据一般订单作业1流程订单（axmt410）一般正式订单出货至境外仓境外仓出货2.出货通知单维护3出货通知单确认2.3.出货通知单维护axmt610出货通知单确认axmt610系统里面自己维护自己确4.出货通知单打印INVOICE&包装单INVOICE包装单5.出货通知单发放给仓库进行备货，品质检验6出货通知单转送货单，送货单的容必须与出货通知单一致，如有变更需变更：出货通知单7.仓库账务维护签收状况4.出货通知单打印axmt610打印出成INOVICE包装单567出货单维护ax

10、mt620出货确认扣帐axmt620出货单签收axmt620认，主管纸审核四、出货作业流程：1、直接输入axmt610进入“出货通知单维护作业”，或点击树状菜单“供应链管理”“销售管理”“出货管理”进入出货通知单维护界面。直接输入axmt620进入“出货单维护作业”，或点击树状菜单“供应链管理”“销售管理”“出货管理”进入出货单维护界面。第17页共21页Axmt610出货通知单维护Axmt620出货单维护2、点录入，进入出货通知单维护作业，黄色部份为必填项且需库位。可在出货类型处选择“一般出货”“出至境外仓”“境外仓出货”，录入后点确定完成。点录入3、确定审核后点打印可转“发票资料”“包装单”

11、第18页共21页点打印，出现“发票资料”“包装单”4出货单维护界面，在出货类型处选择“一般订单”“境外仓出货”“出至境外仓”，黄色部份为必填项，可依据“出货通知单”直接转“出货单”，或依据“订单编号”直接转“出货单”五、应收帐款管理第19页共21页1、直接输入axrt300进入“应收帐款维护作业”，或点击树状菜单“财务会计管理”“应收帐款系统”“应收帐款管理”进入应收帐款维护作业界面。输入amrt300进入应收帐款维护作业2点录入进入维护作业，帐款类型：出货，帐款：流水码，需选择外销，输入客户编号自动带出收款客户编号及客户相关信息。再点“确定”完成。录入进入维护界面来源类型：出货六、多角贸易-

12、正式订单第20页共21页1、直接输入axrt810进入“贸易订单维护作业”，点击树状菜单“供应链管理”“贸易管理系统”“销售贸易”进入贸易正式订单维护作业界面。Axrt810进入贸易订单维护作业2、录入进入维护界面，黄色部份为必填项，客户编号输入后自动带出相关信息。需重点注意流程码的选择。录入进入维护界面第21页共21页需重点注意流程码的选择3、正式订单维护后，依据流程码的选择自动下采购单抛转到相关系统，在相关系统中产生订单。进入axmq940可查询相关的流程。第22页共21页七、多角贸易-非正式订单1、直接输入apmt540进入“采购单维护作业”，点击树状菜单“供应链管理”“贸易管理系统”“采购贸易”进入贸易正式订单维护作业界面。Apmt5402、进入后点录入，注意采购单性质必须选择贸易代采购，依据对应的采购流程码来选择供应厂商。采购单会依据对应的流程码下达到相应的系统中，在相应的系统中采生订单。此处必须选择贸易代采购依据对应的采购流程码来选择供应厂商第23页共21页系统一般订单axmt410LX01