加油站可行性研究报告

1、第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称加油站建设项目1.1.2建设性质改扩建1.1.4可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国现行有关法律、法规；（2）汽车加油加气站设计与施工规范；（3）国家计委、建设部2002年审定出版的投资项目可行性研究指南；（4）建设单位提供的其他材料、数据。1.1.5项目提出的理由与过程加油站成立于1993年，原位于京哈公路四平段，现因此段进行大修改造工程，而加油站正处于加宽路段，因此按要求加油站需拆除。鉴于加油站数量无法满足经济发展需求的现状，为进一步加快城市整体建设，方便城市机动车辆与过往车辆加油；根据整体规划，加油站拟迁建1.2项目概况1.2.2建设规

2、模年销售成品油8500吨。1.2.3建设目标根据汽车加油加气站设计与施工规范要求，本项目加油站为二级加油站，油罐总容积120m3。1.2.3产品方案油品品种：柴油、汽油。其中夏季加油油品品种为+5#柴油、0#柴油、90#汽油、93#汽油、97#汽油。冬季加油油品品种为-10#柴油、-20#柴油、-30#柴油、-35#柴油、0#柴油、90#汽油、93#汽油、97#汽油。1.2.5主要建设内容1、加油区：建设占地面积为513m2罩棚1栋，内设置加油岛4座，每座加油岛配置加油机2台，其中双枪加油机4台，单枪加油机4台；2、储油区：总容积120m3，其中容积为25m3直埋式汽油油罐3座，容积为30m3

3、直埋式柴油油罐3座；3、办公区：建筑面积为392m2加油站站房1栋；建筑面积为900m2综合楼1栋。1.2.7项目进度安排从2008年4月至2008年11月。1.2.8总投资项目总投资488.78万元，其中建设投资428.78万元，流动资金为60万元。1.2.9资金筹措项目总投资为488.78万元，全部自筹。1.2.10效益分析项目建成后，各年平均营业收入为5321.40万元，增值税为29.37万元，营业税金及附加为2.94万元，年利润总额为100.86万元，所得税为25.22万元，净利润为75.64万元。1.2.11主要技术经济指标项目主要技术经济指标序号项 目 名 称单 位数 量备 注一建

4、设规模1年销成品油吨8500二建设目标1二级加油站（油罐总容积）m3120三建设内容125m3汽油罐座3230m3柴油罐座33加油岛座44加油站站房m23925综合楼m29006罩棚m2513四人员总数人161管理人员人22技术人员人13计量人员人14安全人员人25工人人10四总投资万元488.781建设投资万元428.782流动资金万元60.00五资金筹措万元488.781自筹资金万元488.78六计算指标1营业收入万元5321.40各年平均2总成本费用万元5188.24各年平均3利润总额万元100.86各年平均4所得税万元25.22各年平均5净利润万元75.64各年平均七财务指标1总投资收

5、益率%20.63税前利润2总投资利税率%27.24正常年份3投资回收期年4.83所得税前4财务净现值万元345.09ic=12%所得税前5财务内部收益率%25.96所得税前第二章市场预测2.1产品市场供应预测近年来，随着我国国民经济的快速发展，交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，成品油市场需求旺盛。加油站作为成品油流通的主要环节，发展迅速。50年代全国加油站总量只有70座左右；70年代末发展到600座左右；1993年猛增到38000座左右；2000年全国加油站有8万多座；到2006年，全国加油站总数达到9.5万座。2.2产品市场需求预测加油站的主要服务对象为交通运输工具。随着经济增

6、长、车价下调和支付方式的改善，未来汽车保有量仍将平稳增长，目前中国汽车保有量每千人不到30辆，与世界平均每千人120辆的水平相差甚远。中国汽车市场发展潜力巨大，预计2007年中国的汽车保有量为4400万辆，较2006年增长约10%。国内成品油市场需求巨大，国际国内成品油供不应求，国家对成品油市场逐渐放开，给企业更大的自由发展空间。2007年政府对成品油市场逐渐开放，将来国内成品油市场商机无限。第三章 建设规模与产品方案3.1建设规模年销售成品油8500吨。3.2建设目标根据汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2002）要求，加油站为二级加油站，油罐总容积120m3。3.3产品方案油品

7、品种：柴油、汽油。夏季加油油品品种：+5#柴油、0#柴油、93#汽油、97#汽油、90#汽油。冬季加油油品品种：-10#柴油、-20#柴油、-30#柴油、-35#柴油、0#柴油、93#汽油、97#汽油、90#汽油。油品品种销量：根据市场需求情况调整。第五章 技术方案、设备方案、工程方案5.1技术方案5.1.1 加油方法本项目采用常规自吸流程，成品油罐车将油卸到油罐中，油罐通过地下管线与加油机连接，加油机通过油泵将油吸入泵内，增压后进行油气分离，气体被排出机外，油则通过流量计(税控)、导静电输油胶管，由油枪向机外受油容器供油。5.1.2工艺流程加油流程：油罐地下管线油泵流量计（税控）电磁阀油枪受

8、油容器卸油流程：汽车罐车卸油泵地下管线油罐5.2设备方案5.2.1设备选择原则（1）设备选择遵循技术先进、可靠和经济合理的原则；（2）选用与项目规模相配套的生产设备，尽量采用自动化程度高、劳动强度低、劳动生产率高、污染小的成套设备；（3）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；（4）设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量；（5）设备选择应在保证性能质量的前提下，力求经济合理；（6）选用设备时，应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。5.2.2 主要设备选择（1）储油设备：容积为25m3的汽油罐3个,容积为30m3的柴油罐3个。序号设备名称规格型号数量（座）总容积（m3）

9、备注1汽油罐25m3375直埋式2柴油罐30m3390直埋式总计6120 注:柴油罐容积折半计入油罐总容积（2）加油设备：加油机8台，其中双枪加油机4台，单枪加油机4台。（3）安全设备：油罐安全系统1套：包括呼吸阀、呼吸管路、液压安全阀、阻火器、清扫口、U形压力计。防雷防静电系统1套：包括避雷接闪器、防雷接地极、防静电接地极、防静电连接干线、导静电扶手。消防系统：包括消防水泵4台、8KG手提式干粉灭火器24具，4KG二氧化碳灭火器2具，灭火毯24块，灭火砂5m。安全警戒防卫系统1套：由各种警戒仪表、警戒线网等组成。5.3工程方案5.3.1主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案本项目占地面积4

10、686.2m2，具体建设内容如下：（1）加油岛4座：长5米，宽1.2米。（2）罩棚：占地面积513m2，长27m，宽19m，高6.5m。（3）加油站站房：长14m，宽14m，占地面积196m2，建筑面积392m2，砖混结构，两层，层高3m。（4）综合楼：长30m，宽10m，占地面积300m2，建筑面积900m2，砖混结构，三层，层高3m。5.3.2建、构筑物工程一览表建、构筑物工程一览表序号名称建筑面积（m2）结构形式层数耐火等级基础形式1加油站站房392砖混结构二层二级毛石基础2综合楼900砖混结构三层二级毛石基础4合计1292第六章 总图运输与公用辅助工程6.1总图布置6.1.1总图布置原

11、则1、总图布置符合加油站总体规划的原则，并符合城市规划要求。2、通道宽度及建筑物间距满足交通运输、管线布置、以及防火、安全防护和卫生等规范要求。3、平面布局紧凑，合理利用场地，节约用地，并预留发展用地。4、公用工程各类管线布置合理，管线短捷、顺直，以节约能源。5、尽量增加绿化面积，改善劳动条件。6.1.2平面布置6.1.2.1项目组成主要工程项目一览表单项工程名称工程内容外形尺寸加油岛占地面积24m25m1.2m4m罩棚占地面积513m227m19m油罐25m3汽油罐3个，30m3柴油罐3个加油站站房建筑面积392m214m14m（二层）综合楼建筑面积900m230m10m（三层）注：加油岛建

12、在罩棚下，未计入总占地面积6.1.2.2平面布置方案场区总占地面积为3966.5m2，场区地势较为平坦，最大高度差为0.5米。场区正面为敞开式，以保证车辆加油方便、通行顺畅。 加油区：与102国道平行，车辆入口和出口分开设置，正面为敞开式；建占地面积为513m2罩棚1栋，内设置加油岛4座。储罐区：位于场区东南侧，占地面积152m2。内建直埋式油罐6座，其中容积为25m3汽油油罐3座，容积为30m3柴油油罐3座，总容积120m3。办公区：位于场区西侧。其中综合办公楼1栋，占地面积为300m2；加油站站房1栋，占地面积为196m2。场区地面硬化：为现浇混凝土路面，路面厚度为220mm，面积1500

13、m2。场区绿化：在场区建筑物周围空地等地带栽种草坪进行绿化，绿化面积200m2。6.1.3竖向布置场区竖向设计结合场地情况，采取平坡式布置，坡度为56，场区内雨水采取有组织方式排放，通过场区内雨水管网达标排放。6.1.4总平面布置主要指标表总平面布置主要指标表序号技术指标指标1场区占地面积3966.5m22建筑物占地面积672m23建筑面积1292m24建筑系数16.94%5建筑容积率0.32576.2公用辅助工程6.2.1给水6.2.1.1用水量项目生产不需用水，仅有生活用水，按生产定员16人计，生活用水量按每日50L/（人d）计，项目年用水量为292吨。6.2.1.2给水方案本工程用水水源

14、为深井水，项目供暖工程拟打造深水井2眼，井深80m，可同时满足生活用水需求。项目拟在综合楼楼顶设水箱1个，自动供生活用水。6.2.2排水方案6.2.2.1排水量排水量按照给水量的85计，年排水量为233.6吨。6.2.2.2排水系统场区排水有生活污水与雨水，生活污水经化粪池处理后达标排放。站内地面雨水可散流排出站外，当雨水通过明沟排到站外时，在排出围墙之前设置水封装置。 6.2.3供电本项目用电由供电局供给，供电电压10kV，供电负荷等级为三级。经计算夏季总供电负荷为22kVA。需配置30kVA变压器一台。冬季由于采用水源热泵供暖，供电负荷提高至80kVA，需配置100kVA变压器一台。因此本

15、项目拟购置30kVA、100kVA变压器各一台，以实现电能的充分利用与节约。本项目需配置30kVA柴油发电机组1套，以满足加油站的罩棚、营业室的事故照明。加油站电器、照明、用电设备及仪表选型，应按现行国家标准爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058执行。6.2.4采暖本项目采用水源热泵供暖方式，新购置热泵机组1套，打供水井1眼、回水井1眼，以满足采暖需求。第七章 节能节水措施7.1概述我国是能源大国，但我国的能源利用率却很低，国外发达国家能源综合利用已达60-70%以上，而国内能源利用率只占30%左右，因此，节约挖潜是相当重要的。本工程将节约能源作为研究的重点来考虑，从工艺路线的确定到

16、主要设备的选择，从供热方案的选择到公用工程的设计，都充分贯彻节约能源、降低能耗、低投入高产出的原则，这样不仅能降低产品的成本，提高产品的竞争能力，也直接提高了企业的经济效益和社会效益。7.2编制依据1、中华人民共和国节约能源法；2、中华人民共和国清洁生产法；3、中华人民共和国可再生能源法；4、中国节能技术政策大纲；5、评价企业合理用电技术导则（GB3485）；6、评价企业合理用热技术导则（GB3486）；7、评价企业合理用水技术导则（GB7119）；8、企业能源计量器具配备和管理导则（GB/T17167）；9、国家计划委员会、国家经济贸易委员会和建设部“关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节

17、能篇（章）编制及评估规定”（19972542号）；10、节能设计规范；11、固定资产投资项目节能评估及审查指南（2006）；12、吉林省节约能源条例。7.3用能分析本项目安装100kVA变压器一台、30kVA电力变压器一台。项目综合能耗见以下各表：主要参数及耗量表序号名称年耗量折标系数折标量1水292t0.24370.956t2电24万度0.12292.95万度7.4节能节水措施（1）本项目采用节能环保型水源热泵供暖方式，替代了常规燃煤、燃油锅炉供暖方式。节约了煤炭等不可再生资源，同时采暖用水循环使用后，重新注入地下，实现了水资源的节约。（2）本项目采用两套变电设备，冬季用电负荷大，采用100

18、kVA变压器供电，夏季用电负荷小，采用30kVA变压器供电，实现了电能的充分利用与节约。第八章 环境影响评价8.1场址环境状况场区周围大气环境质量相对较好，环境空气质量符合二级标准要求，尚有一定的环境容量。场区周围无名胜古迹和风景区，也无特殊要求的保护区。8.2环保质量及污染物排放标准8.2.1环境保护标准地表水：执行国家标准GB3838-2002地表水环境质量标准中III类类区标准。环境空气：执行国家标准GB30951996环境空气质量标准中二级标准。环境空气质量标准限制单位：mg/m3污染物名称TSPSO2NO2二级标准（日平均）0.300.150.12环境噪声：环境噪声执行国家标准工业企

19、业场界噪声标准（GB12348-90）中的II类区标准。8.2.2污染物排放标准污水：按照GB89781996污水综合排放标准二级标准。场界噪声：执行GB1234890工业企业场界噪声标准中II类标准。废气：大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中的二级标准。8.3项目建设和生产对环境影响8.3.1项目建设过程产生的污染物废水：来自施工所产生的废水以及由于施工人员进驻带来的生活废水。废气：主要来自搅拌、运输车辆的尾气以及施工队伍进驻产生的生活废气。汽车尾气中的污染物主要有CO、碳氢化合物及NOX。施工现场氮氧化物的浓度可达到150ug/m3。扬尘：来源包括土方的挖掘、堆放和清运过程

20、造成的扬尘；建筑水泥、白灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；搅拌车辆、运输车辆往来造成的扬尘、施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。噪声：区域内各建筑物建设过程中的运输车辆和机械设备等产生的噪声。本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在75dB（A）以上（负载，距源10m处）。固体废弃物：主要是建筑垃圾、弃土及施工人员产生的生活垃圾。8.3.2项目生产过程产生的污染物废气：成品油的运输、储存、加油过程将有一定量的烃类物质以气态形式逸出，对周围大气环境产生影响。废水：生活废水及产品运输的遗漏和地下油罐渗漏及加油过程的遗洒冲洗废水；噪声：噪声环境污染主要来源于场区内来往的机动车产生的交通噪声和加油泵

21、等设备运行时产生的噪声；固体废弃物：主要为职工产生的生活垃圾，主要是废纸、果皮、塑料袋等。8.4环境保护措施方案8.4.1施工期废水：生活废水含有COD、BOD5、SS、氨氮及油类，施工区有化粪池，生活污水收集经化粪池处理后排放，不会对周围环境造成影响。废气：加强对施工车辆的检修和维护，严禁各类型车辆超标排放污染物并对施工进度及进入场地的车流量进行合理规划，防止施工现场车流量过大，可能效减少汽车尾气的排放。扬尘：在施工过程现场设置围栏，水泥、沙石在运输与堆放时注意覆盖及密闭保存。避免在大风天气条件下施工，对现场的弃土、石料及时洒水、防尘。噪声：在晚二十二时至次日早六点不进行施工，过往车辆禁止鸣

22、笛，对大噪声机械设备应安装消音减振设施。固体废弃物：对建筑垃圾及时清运，生活垃圾设垃圾箱，收集后由市政环卫部门统一运至城市垃圾处理场集中处理。8.4.2运营期废水：生活废水经化粪池收集处理后，能满足按照GB89781996污水综合排放标准二级标准。同时对油罐采用玻璃钢防腐防渗技术，地下油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，在油罐周围修建防油堤。噪声：项目噪声源为场区内来往的机动车行驶产生的交通噪声及加油机等设备支行时产生的噪声，声压级为6585db(A)。组织好内部交通，并根据不同的噪声源，分别采取消声、吸声、减振等降噪措施，项目噪声可达标排放。固体废弃物：生活垃圾集中收集及时清运，项目产生的固

23、体废物对周围环境影响不大。废气：采用密闭卸油方式、埋地式油罐及自封式加油机，并且按操作规范进行工作。而且本加油站位于道路一侧，站址开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质量小，很快在大气中扩散，类比同规模加油站监测数据，周界外非甲烷总烃浓度小于4.0mg/m3，符合大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中二级标准要求，对周围环境空气质量影响较小。8.5环境影响评价本项目建设主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等环境风险，但发生的概率很小。油罐、加油机、通气管与居民的距离可满足国家规定的防火距离要求。但项目应按有关消防的规范要求进行设计和建设，并在运营中严格采取前面提及的防范措施，确

24、保安全生产。第九章 劳动安全卫生与消防9.1危害因素和危害程度（1）火灾爆炸危险汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程设备及管线出现故障或加过程操作不当等引起油料泄漏；油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时，蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。（2）毒性危害加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下：汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步

25、态不稳。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性皮炎，甚至灼伤。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。（3）其它危险、危害性加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人误操作，易造成触电事故。9.2安全措施方案9.2.1防护措施（1）防火防爆本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据汽车加油加气站设计与施工规范（条文说明）（GB50156-2002），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有

26、关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少，即使油罐发生着火，也容易扑灭。加油机、接线盒、开关、启动器、电机进线必须符合防爆要求；特别是整体防爆，线路不准有接头。罩棚要选用防护型灯具。（2）防毒加油站毒害事故发生主要由油品溢出与泄漏两大类事故导致。本项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。采用地埋式油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现油罐渗漏，油品渗漏较小。储油

27、区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要储油区通气管及人孔并非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小，减少毒害事故发生。同时，在加油站西侧设置粘土砖墙，以防止加油站发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在站场，不可能溢出站场。（3）防止静电加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并设置检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处应设防静电和防直击雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于30。在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。防静电接地装置的

28、接地电阻不应大于100。（4）防雷油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于2处；加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4；当各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地电阻不应大于10；埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地；当加油站的站房和罩棚需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。9.2.2安全管理工程项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。同时运营期严格杜绝汽油、柴油的跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。（1）建设加油站安全制度。加强油罐与管道

29、系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来。对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。（2）设置专人负责安全管理设安全员具体负责安全检查，坚持“全员、全过程、全方位、全天候”的安全监督管理原则，对加油站的日常安全工作负责。（3）加强安全教育、培训，不断提高职工安全素质。做好加油站安全教育、开展安全知识的学习和安全技能的培训，培养职工安全工作的主动性、自觉

30、性。9.3消防（1）执行标准本项目总平面布置按现行（GBJ13-87-2001）建筑防火设计规范的执行，消防设施依据（GB50074-2002）汽车加油加气站设计与施工规范与GBJ140-90建筑灭火器配置设计规范进行设计。（2）消防措施轮式灭火器4台、手提式灭火器16个、推车式干粉灭火器1个、灭火毯5块、灭火沙10m3、灭火锹20把。第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构为了加强对企业的管理，将采取总经理负责制，总经理负责并组织处理加油站的日常事务。10.2人力资源配置10.2.1生产作业班次年工作日为365天。日工作班次为3班2倒制，班工作时间为12小时。10.2.2劳动定员本项目所

31、需人员为16人，其中总经理1名，副总经理1人，计量员1人，技术人员1人，安全员2人，工人10人。10.2.3人员来源及培训方案本项目人员采用原加油站人员。为了保证项目投产后运营，对操作人员要进行严格的培训，岗位工人上岗前必须进行三级安全教育，以确保安全生产，在生产过程中操作人员严格执行操作规程，同时加强安全知识教育。第十一章 项目实施进度11.1项目进度安排原则为了保证项目建设的顺利实施，必须对项目建设进行慎重、周密、科学地计划安排工期。项目实施时应遵循以下原则：（1）严格按建设程序办事，统筹安排各项建设工作，避免返工浪费时间。（2）认真严格地做好建设期的质量控制工作，确保工程各阶段工作的质量

32、达到规定的标准。（3）项目投资重点抓设计及前期工作，与质量及工期控制工作相协调，重点跟踪控制明显影响投资的环节，保证投资总额不被突破。11.2建设工期建设工期5个月。11.3项目进度安排项目前期工作 2008年4月项目勘察设计2008年5月至6月工程施工2008年7月至10月设备采购、安装 2008年10月生产职工培训2008年10月竣工验收 2008年11月第十二章 工程招标12.1 设计依据 中华人民共和国招标投标法中华人民共和国国家发展计划委员会令第3号工程建设项目招标范围和规模规定中华人民共和国国家发展计划委员会令第9号关于建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定中华

33、人民共和国国家发展计划委员会令第5号关于工程建设项目自行招标试行办法12.2工程招标基本情况本项目涉及的工程地质工程施工及设备采购等相关工作将按规定进行招标。为保证招标工作的规范性与公开性，工程招标工作应按管理程序报相关主管部门批准，建设单位要按批准的范围、性质进行相应的实施工作。工程招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程140.79设备购置62.5第十三章 投资估算与融资方案13.1编制依据（1）根据化工部（90）化规定第493号文化工建设投资估算编制办法、（94）化建字第890号文化工程建设其它费

34、用编制规定。（2）定型设备按现行市场价格(其中主要设备询价)计取。（3）基本预备费按第一、二部分工程费用合计的5计算。（4）化工工程建设项目其它费用编制规定。（5）建筑工程采用同类工程大指标法。（6）第二部分其它费用按建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定及有关文件进行编制。13.2编制办法13.2.1工程费用建筑工程：根据不同结构形式和具体内容要求结合市场价格按照单位平方米造价进行编制。安装工程：采用综合指标的方法即系数法估算。设备材料价格采用实际询、报价或现行市场价格，不足部分为估价。非标设备价格：采用中石化(2006)第一期工程经济信息中非标设备参考以往价格，并参照工程报价统一考虑进行

35、编制。设备运杂费费率：6%。13.2.2固定资产其他费用、无形资产费用、其它资产费用中国石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据(2006年版)。13.2.3预备费基本预见费：按工程费用与工程建设其它费用之和的5%计取。涨价预备费：根据中国石化（1999）建字29号文件，不计列此费用。固定资产投资方向调节税：根据财税字（1999）299号文件，不计列此费用。13.3投资估算13.3.1建设投资建设投资：428.78万元，具体投资构成如下： 建筑工程费：140.79万元；设备购置费：62.5万元；安装工程费：6.25万元；工程建设其它费：198.82万元；基本预备费：20.42万元。建设投资估算

36、表单位：万元序号工程费用名称估算价值建筑工程费设备购置费安装工程费工程其它费合计一工程费用1主要生产工程1.1加油区1.1.1加油岛1.20 12.00 1.20 14.40 1.1.2罩棚4.31 4.31 2总图与公用辅助工程2.1储油区3.50 22.00 2.20 27.70 2.2办公区2.2.1加油站站房35.28 35.28 2.2.2综合办公楼90.00 90.00 2.3安全设施2.00 8.00 0.80 10.80 2.4水源热泵设施2.00 16.00 1.60 19.60 2.5供水设施1.00 0.10 1.10 2.6配电设施3.50 0.35 3.85 2.7厂

37、区地面硬化2.00 2.00 2.8厂区绿化0.50 0.50 第一部分合计140.79 62.50 6.25 209.54 二工程建设其它费1土地使用费176.09 176.09 1.1征地费118.09 118.09 1.2拆迁补偿费58.00 58.00 2建设单位管理费1.36 1.36 3勘察设计费2.94 2.94 4临时设施费0.88 0.88 5监理费14.70 14.70 6工程保险费0.44 0.44 7招标代理服务费1.00 1.00 8环评费1.00 1.00 9办公及生活家具购置费0.40 0.40 一、二部分合计140.79 62.50 6.25 198.82 40

38、8.36 三预备费1基本预备费20.42 20.42 2涨价预备费四第一、二、三部分合计140.79 62.50 6.25 219.24 428.78 13.3.2流动资金本项目的流动资金采用大指标法估算，需流动资金为60万元。13.3.3项目总投资本项目总投资包括建设投资428.78万元，流动资金60.00万元，合计488.78万元。13.4融资方案项目总投资为488.78万元，企业全部自筹。第十四章 财务评价14.1财务基础数据与参数选取14.1.1编制依据（1）依据国家发改委、建设部2006年颁布执行的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（2）现行的企业会计制度（2001年公布）。14

39、.1.2基础数据财务基准收益率12%。项目计算期16年，建设期1年，生产期15年。14.2营业收入和营业税金及附加估算14.2.1营业收入成品油销售根据公司多年的经营状况及市场情况确定分析。生产期第1年按达到设计能力的100%。年销售成品油量共8500吨，项目达产后年收入为5321.40万元。14.2.2增值税、营业税金及附加本项目增值税按销售收入的17%计算，城市建设维护税按增值税的7%计算，教育费附加按增值税的3%计算。年均增值税为29.37万元；营业税金及附加为2.94万元。14.3成本费用估算年均总成本费用5188.24万元，达产年总成本费用为5198.24万元，年经营成本为5161.

40、57万元。详见“总成本费用估算表”。14.3.1原材料成品油购进按市场情况确定，年需外购原材料费用为5100.12万元。14.3.2燃料及动力电：本项目年用电量为24万度，按0.8元/度价格计算，用电费用为19.20万元/年。水：本项目主要是生活用水，年用水量292吨/年，水费按2元/吨计算，年水费为0.06万元。14.3.3劳动定员及工资项目新增劳动定员16人，其中，管理人员2人，计量人员1人，技术人员1人，安全人员2人，工人10人。职工福利费按工资总额的14提取。年工资总额为25.99万元。14.3.4修理费修理费按固定资产折旧费用50%计，每年修理费为6.20万元。14.3.5其他费用其他费用包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用，每年其他费用