招商证券基金宝集合资产管理计划

1、招商证券基金宝集合资产管理计划第二次分红预告招商证券基金宝集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)第三个开放期即将于2006年2月20日来临。本着及时回报投资者的宗旨，本集合计划决定在本开放期进行第二次分红。根据招商证券基金宝集合资产管理计划说明书和招商证券基金宝集合资产管理计划合同的有关规定，本集合计划管理人招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)将本开放期收益分配方案预告如下：一、收益分配方案经本集合计划管理人计算并由托管人招商银行股份有限公司复核，以截止2006年2月9日的已实现可分配收益71,723,249.28元和2006年2月9日计划单位净值1.0661元为基础，本集合计划预计

2、可向计划份额持有人按每10份计划份额派发现金红利0.250.30元。本集合计划管理人将以截止2006年2月24日的已实现可分配收益为基准，确定具体分红金额，具体分红金额以分红实施公告为准。本公司将于2006年2月27日公布分红实施公告。二、收益分配时间：1、权益登记日：2006年2月17日2、除息日：2006年2月24日3、红利发放日：2006年3月1日三、收益分配对象：权益登记日在本公司登记在册的本集合计划全体持有人。四、收益发放办法：1、对于投资者采用现金红利方式，红利款将于2006年3月1日自本集合计划托管账户划出。2、对于管理人采用红利转增份额方式，由红利转得的集合计划份额将保留在集合

3、计划资产中直至本计划终止。五、有关费用的说明本次分红免收分红手续费。六、提示由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息, 若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电4008888111(仅限固话)、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。七、咨询办法 1、 本公司网站：http：/ 2、 本公司客户服务热线4008888111(仅限固话) 3、 本公司直销网点： 营业部名称地址咨询电话深圳振华路证券营业部深圳市振华路102号深纺大厦二楼0755-83

4、3247090755-83321059深圳南山南油大道证券营业部深圳市南山南油大道新能源大厦五楼0755-264054450755-26405459深圳福民路证券营业部深圳市福田区福民路129号众孚大厦二楼0755-838660480755-83866046深圳笋岗路证券营业部深圳市笋岗路1001号宝安广场B座二楼0755-251701230755-25170440深圳东门南路证券营业部深圳市东门南路广发大厦四楼0755-822564520755-82202890深圳建安路证券营业部深圳宝安六区建安路华南宾馆0755-278808410755-27880824深圳常兴路证券营业部深圳南头常兴南

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