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文档简介

1、结算中心销售会计工作流程（一）款1、核对销售日报表与收银长短款报表是否一致，将销售数据与前日银行存款情况上报财务总监，并将该数据登记到流水帐内，以便掌握销售净收入的情况。2、对总收存款金额与销售日报表是否一致，是否符合财务的存款要求。（二）卡为了便于对帐销售会计按卡的种类建立流水帐，每日根据总收上报的“信用卡对帐单”登记不同卡种的入帐金额，根据银行进帐单“收款通知联”查看信用卡是否到帐，如有未到帐情况则通知和督促总收查明原因进行催缴。月末与银行对帐单核实信用卡的进帐情况。（三）券1、每日清点回收的各种有价券，核对其金额与销售日报表是否一致，按回收日期、种类和面值制成表格，对券进行统计并注明长短

2、款情况。2、月末结帐后，将上个月回收的作废券进行清理，向董事长提交“关于销毁作废券的报告”，经批准后在其他财务人员的监督下进行销毁。（四）帐1、每日信息管理员将各楼层对帐结果填入“销售调整报表”交到财务信息部，其中包括串柜组、不同柜组串商品编码、营业员开错销售小票以及调帐需要等情况。销售会计根据该报表在后台POS机上进行调整，以保证各楼层、各柜组及供应商的销售与实际相符。2、每日按品牌统计特卖场销售收入，每期特卖结束后负责与供应商对帐，当总金额不对时还需按销售小票核对每笔交易明细。月末根据各品牌的不同扣率为结算会计提供成本数。3、通过进销存系统的财务接口将销售数据接入软件系统中，生成销售凭证后，对其进行增删改，包括长短款的挂帐、信用卡的挂帐、银行存款的进帐等。4、款收回及信用卡到帐后负责冲减以前的挂帐。5、每日根据收到的各种罚款、POP款、外广场租金、水电费及支出的顾客举报奖等有关营业外收（支）的票据编制相关科目的凭证。6、根据记帐凭证登记销售收入明细帐、销售折扣与折让明细帐、其他业务收入明细帐、营业外收（支）明细帐、其他应收（付）帐明细帐以及在途资金明细帐。7、月末及时结帐并核对各明细帐与财务软件系统中的明细帐是否一致，核对各明细帐与总帐是否一致。（五）表月末结帐后

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