后勤自动过帐(OBYC)详细配置

1、后勤自动过帐(OBYC)详细配置说明Trans. KeyGeneralModificationValuation Class 和科目备注MemoAG1N/A和运输机构相关，在SAP标准的MM定价类型有的条件 类型用到此Account key请看 SAP default PO prcing procedureRM6000-RM6002AG2N/AAG3N/AAKON/A如有多plant而需要区分此差异可根据不 同的val. Class(Mat. type配置不同的价差 科目当物料采用标准价时从consignment库存和普通库存 互相转产生的价差(材料本钱差异科目).MB1B:311/312 K

2、AUMN/A同上，一般企业就使用材料差异科目.*公司配置了 62000380(COS-Returns Cost Variance 和 65310080(Return Freight - Others)科目，主 要考虑是公司间转移会有运输费用工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的 价差.MB1B:311/309*对于开STO (公司间或跨公司)的库存转移似乎和这无 关.即使材料采用STD,采购价格和物料价差由 PRD (采 购价差)决定.B01N/A所谓的后续结算(Subsquent settlement)可这样理解在 PO 中定义了折扣 condition(Volumn-based r

3、ebate数量折 扣)，在收货后获取折扣，这时可给condition配置一预提 应计收入科目.Pricing ProcedureRM5000-RM5003B02N/AB03N/ABSDN/A库存补充记帐和BSX不同的是，记得使用第三方采购时 非采购方需要弄它，更详细请看SAP相关帮助BSVN/A外包引起的存货变更科目，根据不同的 valuation class配置类似委外加工产出科目 或直接使用生产本钱产岀科目.*公司使用 62000040,62000050, 62000060Fact output(Inv change)-RM(SFG,FG)科目-类生产本钱产岀科目外包PO的收货或外包后续调

4、整对应的科目BSXN/A根据不同的valuation class配置不同的存 货科目，这个大家应该很熟悉即存货过帐科目.*在OMJJ(OMWN)的Account grouping里通常并不能看 到BSX这个TEKey,是因为BSX对应的存货科目一定 会发生在一方(Dr or Cr),所以Mvtype只要定义另一 TEkey就可以.COCN/A特别为巴西公司的重估消耗科目DELN/ADIFN/A可以分借贷给不同的科目，借方可配置类 似营业外支出而贷方可配置营业外收入 科目.*公司使用一个 VAT-Paid科目.MIRO时在容限范围仃code:OMR6)内的小差异，比方GR/IR line ite

5、m amount 是 100USD,AP 是 100.8(or 99.5)USD就需要配置DIFEINN/APurchase accountEIN ), purchase offsetting account (EKG ), freight purchase account (FRE)These transactions are used only if Purchase Account Managment is active in the company code.请参考 IMG :Material management->Valuation and account assignmen

6、t->Purchase Account ManagementCompany code BE01 默认激活.通常在 Belgium, Spain, Portugal, France, Italy, and Finlan 等国家使用.EKGFREFR1Freight Clearing 科目带未清项 (open item)FR1/FR3科目类GR/IR,容易当下采购单可能需要你自管理,此运输费类似GR/IR要发票校验.BS科目* 公司配置 14050050FreightClearing,BS己承当运输费或报关费用，运输商发票和物料供应商的发票一样需要MIRO.请参考 SAP default 的

7、 MM PricingProcedureRM0000 和 RM0002,你可定义相关的 condition type使用 FR1-FR4 做 AccrlsAccount key - accruals / provision非 ActKey-vAccount keyf以乎 Accrls是先起作 用.如果国内企业采购运费并不多而又不希望运输费用进 入库存，可直接在FB60校验不必要使用condition和 FR1-FR4.FR2Return Freignt/Freight Provision 科目，不带 未清项管理.P&L科目*公司配置 65310080(ReturnFreight)FR3

8、海关相关费用科目，同FR1* 公司配置 14050060CustomClearing,BSFR4海关费用预提同FR2*公司配置 65310090ReturnCustomFRL可根据外包料的 valuation class设置外包 费用-SFG(FG)科目.*公司设置 62000260/62000261Pure Sub-ContractingFee - SFG(FG)同样是为外包，和BSV料产出不同的是，这一般是外包 作业工即相关外包费用科目，企业实际付给外包商的 委外加工效劳费用FRN外包PO的突发费用*公司配置 620000900perating matl.Consum-FG 科目这是为外包

9、PO所谓的突发delivery costs incidental costs of procurement或 其它费用所设计的科 目比方外包批次库存偶然 201发料.GBBAUA生产订单结算的产岀差异如需要可设置成和AUF 一样的科目AUF生产本钱-产出(prod. Cost-output)科目 根 据 Vai. Class(Mat. Type细分.*公司使用 62000040-62000070 Fact.output of prodorder(lnv change)-RM/WIP/SFG/FG 等.无科目分配的生产订单收货，当工单采用backflush或分 步使用MB1A261发料,MIGO

10、 101收FG时就使用到 AUF .就是一般所谓的生产本钱产岀类科目，请看生产本钱-投入VBR.BSA库存初始化科目.*公司就存货初始化科目都根据不同的 valuation class进行了纟田分.MB1C 561期初库存你需要如何建立期初科目？关于初始化科目使用一个 初始化科目最终balanee必为0,比拟不方便后续可能要 分析期初数据，两个科目或分存货,AP/AR balance等 多个.INV库存使用中造成的损益差异， 通常就是盘点损益.*公司使用 62000200/62000210 /62000220->lnventory Usage Variance - RM/SFG/FG(P

11、&L)最典型的发生于pi盘点OMJJ自己检查盘点Mvtype对 应的Acct key,初级会计知识，中国会计通常会使用待处 理财产损溢-*批准后分别进入其他应收款，管理费用 或营业外支岀非常损失,SAP只能一步弄好.通常Copy 561/562做盘赢盘亏公司使用701/702，科目 就叫Inventory Usage Variance库存使用中的差异，外企 处理方法，简单便捷.VAX销售本钱科目*公司俩者都使用科目62000000->Cost ofgood manuf.VAY和VAX的区别VAYVAX创立销售订单时，科目分配页面 不指定对应本钱| 对象，如本钱中心，订单等即科目不

12、是初级本钱要素 VAY创立销售订单时，科目分配页面 指定对应本钱对 象即科目是初级本钱要素VB0外包PO收货时所对应的企业自备材料消 消耗用，根据 valuation classMat.type不同以前似乎是VBO,现在是VB0.企业在外协时可能提供一些材料，在收货时会有设置不同科目*公司使用 62000110/62000120/62000130->Backflush-Sub-Contr-RM/WIP/SFG科目Dr:VB0对应外协材料消耗科目Cr:材料存货科目有企业直接配置存货科目.这时会计分录就是Dr:存货Cr:存货VBR生产费用消耗，即所谓的生产本钱投入，根 据Vai. Class

13、配备不同科目.*公司配置 62000010/62000020/ 62000030->Prod Order -Backflush-RM/Assembly/SFG科目，因为采用是 backflush所以这样叫，实际就是生产本钱 投入For Goods receipt without accountAssignment发生于生产订单 MB1A 261发料或CO11做 backflush .熟悉的261/262工单发货,201/202本钱中心发货都是对 应此科目这是生产本钱投入科目，请注意生产本钱产岀科目的TransactionAUF.VKASAP 提供的 default for sales o

14、rder account assignmentSAP 提供的 default for project account assignment,输入 SE16:V_T163K,K->VBR,M-> VKA,P->VKPK类PO(费用类PO)和P类PO大家都很 熟悉,M类PO通常是指为某Sales orde购 买收货将到指定的 SO stock.如果愿意你可轻易更改成你所需用的Account modification.请使用 SE16:V_T163KVKPVNG报废/毁损科目，可只使用一个报废费用科 目，没必要一定要根据 val. Class细分，视管 理需求设置* 公司使用了 6

15、2000140/62000150/62000160->Quality Scrap RM/SFG/FGMB1A 551 scrap报废对应的科目如果需要可Copy 551/552出来根据不同的 valuation class配置不同的科目.YB1Samles sale样本费用这是企业 OMJJ自定义的 Acct modif.实际上企业可能根据不同的销售类型给定不同的科目，这样以视区别正常的销售本钱科目.YB2部门领用/职工购置YB3国内销售本钱退回VQP样品费用科目* 公司配置了 62000170/62000180/ /62000190->material sample-RM /SF

16、G/FG 科目ZOB无P0收货，一般如是Free的，通常使用类 营业外收入科目* 公司配置了 14050020/ 14050030 /14050040->unplanned goods receipt-RM/FG/FGBS 科目，另为一 val. Class设置了 R&D费用501/502 无 PO 收货,MIGOA1:Goods receipt,R10:Others通常是 vendor 免费送料如要收款建议不用它走正常 PO流程，此是 国内一般可设置营业外收入P&L.外企使用方案外库存BS似乎更好听些.ZOF生产本钱-产岀科目可无PO(purch. Order)收材料，

17、同样也可无 Prod. Order 收 SFG/FG.MIGO(A1:Goods receipt,R10:Others)521/522，收半成品成品531/532,收 By-product(注意和 co-product 的区别)自定义z*-zxx自定义的一般修改，主要确定新准那么下的科目是否和物料自动过帐相关.TMD/TND这个一般企业不用KBSSAP介绍说它是用来在收货时决定 PK码不能设置科 目(81/91).*实际上这trans. Key的acct.deter是没勾上的.KDGKDM汇兑损益科目，有的企业设置已实现和未 实现汇兑损益*公司专门配置了 MM-Exchange Rate Ga

18、in/ LossMIRO line item多行，而header amount单个引起的汇兑 损益.MIGO收货后OB08变更汇率引起的汇率差异不在此 例要进汇兑损益KDR*公司配置科目 62000300MM-Exchange Rate Rounding DifferenceKDV类KDR,ML使用KON*公司配置了 32022229-Consignment PayablesConsignment liaoilities arise in the case of withdrawals from consignment stock or from a pipeline or when cons

19、ignment stock is transferred to own stock.KTR使用cost object hierarchy的价差抵消科目Offsetting entry for price differences in cost object hierarchies.和PRK对应.LKW启用ML后的应计和递延科目通常为材料本钱差异科目PRA本钱价差科目，就使用一般的材料本钱差 异科目，和 UMB等一样根据val. Class可细 分.*因公司物料采用MAP+Batch管理，没采 用STD价格，所以通常Cost(Price) Diff大都 不产生，根据val class不同配置3科

20、目，62000230/62000240/62000250-PPV (price variance & usage variance) - RM/SFG/FG 科目由于物料都采用 MAP,所以没细分Acct. modif. SAP的 帮助是 None for goods and invoice receipts against purchase orders PRF for goods receipts against production orders and order settlement PRA for goods issues and other movements PRU for transfer postings (price differences in the case of external amounts)如果企业物料采用STD而需将价差细分可使用PRF，PRA，PRU acct. modif.PRCPRDPRGPRK使用 cost object h