苏州高新区保税物流中心项目增资扩股集合资金信托计划

1、苏州高新区保税物流中心项目增资扩股集合资金信托计划信托资金管理报告书（报告期间：2008年4月-2008年6月）尊敬的委托人/受益人：受托人苏州信托有限公司依据中华人民共和国信托法、信托公司管理办法和其他有关法律法规，以及相关信托文件的约定，现就本信托计划2008年4月2008年6月期间的信托事务报告如下。一、信托计划概要1、信托计划编号：苏信集投(2005)第0017号；2、信托计划成立日：2006年1月23日；3、信托计划成立规模：人民币10000万元；4、信托计划期限：4年，自2006年1月23日至2010年1月23日；5、信托资金约定的运用方式：受托人将信托资金以股权增资的方式向苏州高

2、新区浒新加投资管理有限公司（以下简称：浒新加公司）进行股权投资。二、信托计划资金的运用1、信托资金的实际运用情况：信托计划成立后，受托人按照本信托计划的要求将信托资金10,000万元以股权增资形式投资于浒新加公司，成为其第一大股东。2、2007年12月16日，经股东大会同意，浒新加投资管理有限公司更名为苏州高新区保税物流中心发展有限公司，同时注册资本由2亿元增至5亿元，增资完成后，本公司持股比例下降至20%。3、截止2008年5月31日，保税物流中心发展有限公司资产总额为1,341,057,922.86元，2008年累计实现主营业务收入8,271,720.93元。3、后续风险管理情况：信托计划

3、成立当日，受托人与苏州高新区经济发展集团总公司签订了股权转让协议，苏州高新区经济发展集团总公司承诺受让受托人持有的上述浒新加公司股权并按约定条件向受托人支付股权受让款。同时新区财政局向受托人出具了承诺安排股权受让资金的相关文件。苏州市虎丘区国有（集体）资产经营公司为上述股权转让款项的支付出具了保证函。三、信托计划的管理1、受托人已根据相关法律法规为本信托计划单独开立了信托银行账户（账号：；开户行：农行盘门支行），建立了单独的会计账户进行管理和核算。2、受托人在信托计划的管理过程中遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，制订了相应的制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗

4、位间的相互监督和制衡。3、本报告期内，信托执行经理及时了解被投资方的重大决策情况；与被投资方的相关财务人员联系，了解其经营状况和财务状况等，并取得相关财务资料。4、根据信托文件的相关约定，信托计划的闲置资金可运用于银行存款、货币市场基金、债券基金、受托人发行的其他信托计划（包括信托受益权受让）等，以实现受益人利益的最大化。2008年2月29日，受托人以3000万元信托计划闲置资金他们向苏州建兴置业有限公司发放流动资金贷款，期限2个月，从2008年2月29日至2008年4月29日，贷款年利率20%，到期一次性偿还贷款本息，该笔货款已正常收回。报告期内，信托计划项下的信托资金无任何挪用情况发生，信

5、托资金的管理正常。四、信托财产情况1、信托收入按照信托计划的约定，本信托计划的信托收入主要来源于股权转让款及银行存款利息。本报告期末累计实现信托收入9,128,047.89元，其中利息收入1,052,821.43元，投资收入8,075,226.46元。2、信托费用本报告期发生信托费用2,001,676.80元。3、信托利益分配截止2008年5月末，期末可供分配的信托利润7,227,933.97元,本年内已分配信托利润5,886,400.元,未分配信托利润1,361,533.97元。信托利益自信托计划成立之日起每满一年后十个工作日内向受益人分配一次，以现金形式将分配的信托利益划入受益人的指定银行账户。2008年1月23日，受托人对信托计划项下信托利益进行分配，信托利益分配工作已顺利完成。下一次信托利益分配日为2009年1月23日。4、截至报告期末，未发现影响信托收益的不利因素。五、其他事项1、报告期内，本信托计划的信托执行经理为理财服务中心谢伟。2、报告期内，无诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。受托人内部管理机构均能按信托计划的规定执行各自的职责。3、自2007年8月24日起，根据中国银行业监督管理委员会相关文件的要求，受托人苏州信托投资有限公司名称变更为苏州信托有限公司。投资者可采用下列方式获得相关披露信息：(1)在受托人营业场所（苏州市竹辉