苏信理财元正集合资金信托计划

1、苏信理财·元正集合资金信托计划（太仓经济开发区基础设施项目）信托利益分配报告（2007年12月29日） Suzhou Trust Co., Ltd苏州信托有限公司苏信理财·元正集合资金信托计划（太仓经济开发区基础设施项目）信托利益分配报告尊敬的委托人、受益人：根据中华人民共和国信托法、信托公司管理办法、信托公司集合资金信托计划管理办法等相关法律法规的规定以及合同编号为“苏信集贷（2006）第0004号”的苏信理财·元正资金信托合同（太仓经济开发区基础设施项目）（以下简称“信托合同”）的相关约定，苏州信托有限公司将信托报告期内的信托财产管理、运用、收益、分配情况以及

2、其他相关事项报告如下：一、信托项目基本情况信托项目名称苏信理财·元正集合资金信托计划（太仓经济开发区基础设施项目）信托合同编号苏信集贷（2006）第0008号信托期限5年信托规模2000万元代理资金收付银行中国建设银行信托项目存续期2006年12月29日2011年12月29日预期年收益率5.8%信托分配方式信托每满一年分配一次信托利益信托财产运用方式向太仓经济开发区恒通投资开发有限公司发放五年期信托资金贷款，贷款资金用于太仓经济开发区基础设施建设政府有关财政部门（太仓市财政局、太仓经济开发区财政分局）为借款方履行贷款资金本息的偿付义务出具资金安排文件二、信托执行情况受托人为该项目设立

3、了如下信托专户对信托财产进行管理： 账户名称： 苏州信托有限公司 银行账号： 开户银行： 建行太仓营业部1.贷款发放情况信托资金2000万元已于信托成立当日发放给太仓经济开发区恒通投资开发有限公司。三、信托收入1贷款利息收入由于2006年12月29日后，央行于2007年3月18日、2007年5月19日、2007年7月21日、2007年8月22日、2007年9月15日、2007年12月21日分别上调了金融机构贷款基准利率（五年期）0.27、0.18、0.27、0.18、0.09，借款人应归还的借款本息调整如下：日期利息本金2007-6-29 884,938.89 2007-12-29 993,6

4、05.56 2008-6-29 1,031,916.67 2008-12-29 1,031,916.67 2009-6-29 1,026,277.78 2009-12-29 1,031,916.67 5,000,000.00 2010-6-29 769,708.33 2010-12-29 773,937.50 7,000,000.00 2011-6-29 410,511.11 2011-12-29 412,766.67 8,000,000.00 合计 8,367,495.85 20,000,000.00 2007年06月29日，信托专户收到了太仓经济开发区恒通投资开发有限公司支付的第一笔利息8

5、84,938.89元。2007年12月29日前，信托专户收到了太仓经济开发区恒通投资开发有限公司支付的第二笔利息993,605.56元。2存款利息收入报告期内，受托人在银行开设的信托专户共收到各季度存款利息4,208.33元。信托收入合计为1,882,752.78元。四、信托管理费用报告期内，发生的信托管理费用见下表：（单位：元）印刷费3,250.00邮寄费40.00银行托管费20,000.00律师费10,000.00银行手续费170.00营业税金及附加104,259.22印花税1,000.00银行代理费39,540.00合计178,259.22信托管理费用合计为178,259.22元。五、信

6、托利益分配1信托计划年回报率按照信托合同的约定，信托计划年回报率计算公式为：信托计划年回报率（当年信托收入当年信托管理费用）÷（信托计划资金初始规模信托计划资金累计分配规模）÷（当年信托计划实际存续天数÷365）×100信托计划年回报率经计算为8.52246781。2信托报酬按照信托合同的约定，由于信托计划年回报率超过了8，经过计算的信托报酬为492,246.78元。3信托利益分配本次分配中待分配信托收入总额为1,882,752.78元，扣除信托管理费用178,259.22元和信托报酬492,246.78元，应向受益人分配的信托利益为1,212,246.

7、78元，详见附表（信托分配（清算）表）。受益人在本次分配中享有的投资收益率为6.0612339%，达到并超过了预期收益率。受托人于2007年12月29日后的十个工作日内向受益人分配以上信托利益。信托成立前利息共计2,176.35元也在本次信托利益分配时一并向受益人分配。四、其他事项从2007年8月24日起，受托人的公司名称已正式变更为“苏州信托有限公司”。从2007年10月8日起，本项目信托执行经理变更为魏磊。报告期内信托资金运用没有发生重大变动，也未发生涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形。受托人认为，本信托计划涉及的项目进展正常，受托人已遵循勤勉尽责的原则进行信托事务管理，本信托计划运转正