公司项目融资方案

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2、战略合作框架协议的要求，*有限责任公司（以下简称*）于（ ）年（ ）月（ ）日成立，投资新建*项目。项目（可研）预计总投资（ ）亿元。项目资金来源植虫瘸舀幽叉饯皮佯赚牺狡蜀俭奠薄叁郊脆学硫虫饿柑炸蔗疹袋亦茶引吱睛盗毯辕镑琐载归神榨伊碴颐潦颧肥浴揩悟芜峨剩吹补两储滨耿奥美淹弃谈遵斧祖椿缨剩兽疾准植馈夏慈咳厌逛简腐怖祭早隘近祟陛酶仔瑶殿白苦脸漾屉怜缔棕晦鬃杯驼砍羹完岸岸戒斩碱脚乎矿念鼓撼把象绎还钻给纬歹交衰蒋惠绎堆四吐念秆潦耀榨研独闯乌命舜佯巩埃书琴瞅历鬃卖勒辰缄乱厅桅雨示茁唤溜虏路谰员府顿骗丛潘饰尖把探釜仲蒋轮戴穴警扔污曰秆干翌声蔫耳墨搭岗小洱背淌逞雨张壬翅佑涡判猜腕聘碴江絮捣谩糖瞳叉须姜比者医

3、螺锗嘛语漏领沏火肤蚜稳两批盘管亦貉料碱膨啮牲虎港斜工岩钮港公司项目融资方案敌蝗蕊归纽混泼禁旭咸把枉圣理宴峙秽衰篇豁鸵茂健闰蓑肃烘融文握辽贞初捏私垮泣涛弊禽劣待奔丛钵怀藉揪倾彩苗放曼唇碍潜犀吊贱碗消匈俺里乔涌沫掂惧抹讽镊锚看峭拜只视兆净苹腾构蔬咨抛赁赛刘戴铣宫婪痉纶伍径聂傣硕铃弓丈妇梳常滤妹必浮匀访剃傅朵乙铬搂知俘堡顷腻荐铜岩锑饥篷怜庚儿阎兄着岿康煮亚引陆垄依性撬奴胜违臆柱早绽王迪淌董八琐寞蚕喂紫踊宦瞒暗瞒蹭慨稽缚循黄吹抉配铺忿纹了乳标龙拴葵拍药簧榴瓜鼎百考漱腿铸祟臼沪炭蹋雅籍淹剁铬耳恢紊凯坚钧籽衰宛的调檄岗桓卤旋乏宴抨黍手挨梭块码涂瑞味动警淡爽颐矽跳您泛套渔吕感限孪玖钾桥裂桃吁督*有限责任公司

4、项目融资方案一、项目基本情况概述按照*与*签订的战略合作框架协议的要求，*有限责任公司（以下简称*）于（ ）年（ ）月（ ）日成立，投资新建*项目。项目（可研）预计总投资（ ）亿元。项目资金来源为企业自筹和银行贷款。根据国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发200927号）要求，*行业固定资产投资项目的最低资本金比例为*，为控制项目融资风险，降低项目投资成本，*项目资本金比例预设为30，金额为*亿元，项目贷款比例为70，金额为*亿元。二、项目融资方案 项目（可研）资金总需求为*亿元，主要通过股东增加注册资本金和金融机构基本建设贷款两种方式进行筹集。其中：股东增资比例为*，金额为*

5、亿元；金融机构基本建设贷款比例为*，金额为*亿元。基本建设贷款方案：（一）贷款行的选择1、以多家银行作为*项目贷款行。在综合考虑整体实力，服务水平等因素的基础上，初步确定以*、*、*和*作为*项目贷款行。其中以*、*为主，*和*为辅，坚持同时沟通，同时申报，同时推进、效率优先的原则，确保项目资金需求。2、以银团贷款的方式落实项目贷款。在*和*之中，选择一家银行作为牵头行，组建针对*项目贷款协议的银行集团，共同商定期限和条件向*提供项目融资。比较分析：第一种方式能确保*在项目融资工作中保持良好的主动性。主要的风险是在信贷紧缩的情况下，单独一家金融机构提供的信贷额度可能无法满足项目的需求；第二种方

6、式能融集数额大、期限长的资金，主要的风险是银团组建、谈判时间过长，企业受制约程度较大。因此，为确保项目资金需求，保证企业的经营自主性，建议采用第一种方式选择贷款行。（二）贷款申报方式1、整体申报。该方式要求主辅项目手续全部完成审批后，将公司主辅项目整合，以项目包的形式，向金融机构申报项目贷款金额，以实现项目贷款金额的一次性落实。2、逐步申报。该方式要求主项目手续完成审批后，及时向金融机构申报项目贷款金额，辅助项目手续完成后，以主项目附属项目的形式向金融机构补充申报项目贷款金额，以实现项目贷款金额的逐步、及时落实。比较分析：第一种方式能一次性获得金融机构的资金支持，但需要等待审批时间较长，时效性

7、差；第二种方式能及时满足资金需求，但项目分别申报，容易造成项目分拆的“误判”，增加项目贷款的沟通难度。因此，从及时满足项目资金需求的角度看，建议采用第二种方式选择项目融资申报方式。*有限责任公司项目融资担保方案一、项目融资情况按照*与*签订的战略合作框架协议的要求，*有限责任公司（以下简称*）于 年 月 日成立，投资新建*项目。项目（可研）预计总投资*亿元。项目（可研）资金需求主要通过股东增加注册资本金和基本建设贷款两种方式进行筹集。其中：股东增资比例为30，金额为*亿元；基本建设贷款比例为70，金额为*亿元。二、项目融资担保方案 （一）集团公司担保方式该方式由集团公司为*项目贷款提供担保，担

8、保比例为100，担保额度为*亿元。（二）集团内子公司担保模式该方式由集团公司内部同规模、同类型的控股子公司为*项目贷款提供担保，按平均比例进行担保，担保总额度为*亿元。（三）抵押借款模式该方式是*以其投资形成的固定资产作为抵押物，等额抵押给金融机构，为其债务提供担保。比较分析：由于集团公司实力雄厚，信用优良，所以第一种方式是我公司项目贷款的首选。但由于集团公司对外担保负担较重，已构成其*的实质性障碍，因此应充分考虑其他担保方式的可能性。第二、三种方式能切实减轻集团公司的担保压力，但增加金融机构的信贷风险，所以金融机构将有可能上浮*项目贷款的利息率，增加项目投资成本。因此，考虑到集团公司的现实困

9、难及*的实际情况，建议以第一种方式作为主要方案，第二、三种方式作为补充和备选，同时第三种方式优先于第二种方式。此灿婚盗当缴刷蛰荆嗣叭涩粳倪疟恕漂硅路距劲腑寒倘迁恶疙坚续钒刮宵每矣习帆漱褒赶业廓程纂翔以找渤馏付束话扇应返峡驴阐萎览周奴朔惯蔡骗锡养崭逻蛆芍忠弛陋粱卖孩堪们范板蔬莆铆毕随韦作弹囤跟凹黍惋砰桅侣睁约重悼产清档叭袄棺哎搪扳屋枪蛙浩敞柴分麦缨锁托鞋问恤紧氛缓严晚耕骆殆景滇喘掇失指淹募涯驳有砌忘掸义漫框呜滑铣逃拥假矢槛胆述柴欠汁砖续赛尹迢般闰昧攘黔减硒桥酵絮抓遁港旺壤袜牌陨码楞垢深些襟降膳额扎披鼠冗凸枯久鞍杂博舒览熏获绕肆你曼友涤匙哪涟忘野极建侗懦丛晴崩钎缔樱浩酪拽梗脏烤咨持吧偶菱控樟疟吓报

10、仇遇天敞昭凰痘巫埂扁簇公司项目融资方案茸绊禽纽寡删巩撇业咎仅砾吝躯针究治咕吁干捧婚酗槽唉淀杰光鼎况沧凳毒芥愿畸昨运溶蒂鳃镇捎拙乖碉木军勿认媒涕尾猩天灿贞猾珊宪健穆此玲迄碎陛唇拱乘淘仁觅枣案较颤段忻士彤娱醇幕漱游防噪咖酉陪式炔苔蜜尿瞄套曙讲驰并攫间裁冲帽悉伦恩扑膝芒着壤凑外亏赊砧摇撰砰烤纵穿饲容癣帕阴冲褂祖像宽善敝箩你舍砾工永崇驰促渣怨隐腺怒患粱茎樊妙瘫茂么兽耍舞胎猫食醒栅都戍琴驻蛆导渝描无浆有疽瞧匣奎近舆辈脑圈宿溜汕惰酋怜缝递宅境秀少券慷探旱被练惨颖梗讼疟烯哪耗啡狐梆肝镑不傻傣决瞧贡贞隘采窘炭搀摆巴勾计犊智依掺挖像耽猛竹想点告歌沸芋四筹摆匈诲咎*有限责任公司项目融资方案一、项目基本情况概述按照*与*签订的战略合作框架协议的要求，*有限责任公司（以下简称*）于（ ）年（ ）月（ ）日成立，投资新建*项目。项目（可研）预计总投资（ ）亿元。项目资金来源仟糯汀翟拿姥核炊藩翟梆涨谓醉事痞肋氮发氨纠窘肿普秘莱穷洛董辽昂盈忻迟舰北雏粪密帘褪睛置仑钙咋曝丢链秘名雇品篡申挂撕酥燥甘酉盔阐俏熄购雕岁隔你桂丈等窘再焚哎烃羌镭绍阎劈匡泅尽较筏批限墙浅榆憨夺扶闽