借款冲账及付款规定优秀范本

1、借款冲账及付款规定优秀范本为了保证公司资金使用的合理性，提高职工报账及时的自觉性，确保业务的真实性，根据公司目前报账情况，财务部特规定如下：先款后票的办理流程及财务管理规定:（）、职工日常费用报销及物料采购报销的财务规定:1, 由经办人填写人签字,财务部审核其欠款情况，公司领导签字确认，后方能到财 务部办理支款事宜，财务部以经办人名字挂账，借款单第-联留财务做账，二三联交给 借款人保留O2. 财务支付借款后，一律由不得使用其他发票冲抵，若收款方没有发票，经办人4厂讥F ! I . K ° ！ V PL.,应要求对方去所属税局，否则按逾期不还款处理戏3事项办理完毕八借款人要在宜,未用完

2、的现金上交财务部，财务部开具还款收据，并在借款单二三联上注明“已还款”字样，第二联留财务做还款凭证,.第三联交还4借款应坚持的原则办理上述业务，财务部每月末核查个人借款余额 出具个人 借款明细表上报公司董事会。5. 借款人不得推迟或合并办理冲账，逾期不还款者，财务部有权按照本人所款项 余额从其当月工资中扣除，当月工资不够扣除者下月继续扣除°. r f f . *八 、 r * 厂耳. e r6. 借款人必须是本公司在职正式员工，临时工及公司之外人员无权借款。.>, Z到财务7. 个人因私借款，由本人填写借款单孩直接交于总经理与董事会核准确定,部办理。（二）、与工程相关的款项支付

3、规定；1. 经办人签字，部门负责人确认，申请表上列明付款日期、付款金额，涉及工程范围（项目勞期、楼栋）、用途、收款单位或个人名称.开户行（详细至末级分行）及账 号，收款单位或个人必须和合同协议保持一致禁止使用委托付款方式更换收款方名称。2. 对于上述款项，申请付款部门负责督促收款方及时开具正规票据，要求索取发票 期限为支付款项后三个月，在规定期限内，取回发票者，直接交予财务部,由财务部经 理审核后入账,不再走领导审批程序9逾期不提供正规发票者.财务部拒绝支付卜笔 款项3. 财务部严格按照合同规定节点支付款项，工程竣工决算后，支付最后一笔款项萨 U.u9丿时，发票（含质保金）提供不齐全者，财务部

4、拒绝付款。4. 的一个不可缺少的依据。（三）、有关电费及广告宣传类款项支付管理规定根据目前电费及广告宣传类发票索取的情况，付款流程及要求同工程款项支 付规 定。二、票款同步的办理流程及财务管理规定（一）职工日常费用报销及物料采购报销的财务规定：1. 并签字,部门负责人签字确认点2. 取得的发票真实合法.发票专用章名称与收款方名称一致，票据粘贴整齐，签字;. ° * * 手续齐全卫3.毕后第二天算起，超出一个月还未报销者,财务部不予报销。（二）、与工程相关款项的支付规定:1. 附上收款方开具的正规发票（含质保金）,经办人签字，部门负责人确认。2. 收款方开具的票据要符合开封市开发区地税局的要求（发票开具的类型及所属区域和财务部沟通）注上述与工程有关款项、公司账户转账，个人借款及报销费用款项在伍仟元以上（含）者通过公司账户转账，不得支付现金。（审核内容：票据真假、三、财务部办理业务要求和时间规定1 各类票据和款项支付必须先由财务部会计审核签字贴是否合规、分类是否正确、合计或累计支付款项是否准确），再交于财务部经理审核签字。2.审核票据，不受时间限制财务支付款项及报销费用在每周四，其他时间不予办理。3. 财务部