ERP实施手册2612120153

1、ERP实施手册漳州顺和达软件有限公司 05963291138-5292006年12月5日目录前言2第一章：ERP企业资源简介3第二章：实施目标与步骤42-1实施目标2-2实施步骤第一阶段：建立实施策略第二阶段：业务流程分析第三阶段：设计解决方案第四阶段：建立应用系统第五阶段：相关文档设置第六阶段：系统切换第七阶段：运行维护第三章：系统需求配置73-1硬件环境3-2软件环境第四章：实施前准备84-1基础设置信息4-2（附件）企业调查表4-3企业系统业务流程确认4-4企业系统财务流程确认 前言 （返回目录）ERP 项目成功实施的关键因素之一在于是否采用了一套行之有效的项目实施方法。顺和达软件公司在

2、开发实施服务的经验基础上,不断的构思、改善，积累了一套更加完整，更加快速，更加有效的实施方法。ERP 项目实施成功的事实证明了该方法的有效性。顺和达非常愿意以成功的实施方法和丰富的实施经验帮助企业成功的实现信息化。在项目实施过程中客户方和顾问方都应该严格遵循项目的实施方法，按部就班，循序渐进的实施，千万不要逾越程序，影响后续的实施。顺和达提供制度化，高水平、均质化的服务品质，不因顾问师个人资历的不同，而让客户有差异、不公平的服务品质。而这些追求，都要靠一个有效的、标准化的、制度化实施方法的指导。将ERP 项目的实施成功定位为仅仅能上线运行是远远不够的，应该采用不断优化，持续变革，持续改善的策略

3、。ERP 项目的实施也不仅仅是交钥匙的工程，在项目实施的过程中通过知识转移的方式，能培养一支客户自身的实施服务团队。本方案建议采用顺和达实施方法来指导力贵公司ERP 项目的实施。这些方法可以提高工作效率及项目实施质量。顾问在项目实施过程中，将用顺和达实施方法来指导实施，并将此方法作为技术转移的一部分。顺和达秉持一颗热诚的心，与客户进行良好的互动，按部就班，辅导客户顺利的导入上线，顺和达期待着客户的成功，因为客户的成功就是顺和达的成功。 第一章：ERP企业资源简介 （返回目录）ERP（Enterprise Re-source Planning企业资源计划），其概念由美国Gartner Group

4、于90年代初首先提出，被认为将成为下一代企业管理的颠峰。它是以顾客驱动的、基于时间的、面向整个供应链管理的企业资源计划。其宗旨是运用系统的观点，根据市场需求的变化，对企业的各种资源包括销售、生产、原材料、财务、人力五大要素和整个生产、经营过程，实行有效组织、协调、控制，在确保企业正常进行生产的基础上，最大限度地扩大销售、降低生产经营成本、缩短生产周期，加快资金周转等，从而提高企业的经济效益和市场竞争力，它是一套全面管理的集成优化模式。顺和达软件公司开发成功的ERPe4企业资源计划系统，充分吸取了企业资源规划管理思想的精华，它不同于一般的企业管理软件，本系统不但以“简便、实用”操作实现企业的资讯

5、化建设，还可以以先进的企业资源规划理论装备企业，帮助企业加强管理，提高市场竞争力。 第二章：实施目标与步骤 （返回目录）2-1实施目标: 很多企业至今还在沿用手工Excel电子表格做帐的工作模式，人员工作强度既高，但工作效率、质量却低下。本系统的实施就是为了进一步规范企业运作流程，实现企业大量资料资讯的采集、统计与分析。加强企业管理和经营的运作水平，解决发展中企业日益增长的业务量的需求，进一步加强企业成本控制，增强企业的市场竞争力。国内有少数企业虽然已开始重视企业信息化的管理，并各部门已在独立使用相关的财务软件、进销存等管理软件。但由于无法进行有效的信息关联接口处理，变成了一个个独立的信息孤岛

6、，影响企业整体运行的效率。本系统各单据操作均采用导入的形式，既解决各部门间信息的准确与高效同步传递，有大大地减少了人员的工作量。2-2实施步骤:顺和达公司有着多家销售与分析管理、ERP专案、供应链管理等大型专案的成功实施经验，ERPe4是经过多年的专案实施而提炼好的结构化实施方法，它能满足用户的各种需求，从定义用户的实施方法、策略到新的系统上线运行，都包含了不可缺少的实施步骤。因而尽可能地减少用户的实施风险，以保证快速、高质量地实施顺和达应用系统。ERPe4分为七个阶段，如图所示：建立实施策略文档设置业务流程分析设计解决方案建立应用系统系统切换正式运行 ERPe4实施方法图示第一阶段：建立实施

7、策略主要由企业管理层从业务发展需求来计划要采用与实施ERP系统的模块，并确定方案的目标。这一阶段的工作，包括建立由企业主要领导为首的专案实施领导小组和各部门有关人员参加的专案实施小组，具体制定出企业实施应用管理的策略和目标。第二阶段：业务流程分析对现行的管理进行仔细地回顾和描述，分析各部门单位对现行管理及流程不足,明确需要ERP系统解决的具体需求。一般在这个分阶段要编写一个专案定义分析报告。第三阶段：设计解决方案主要是对上阶段形成的业务分析流程，结合业务管理的基本概念和具体的软件功能，逐项进行回顾、分析，以便对目前的每个管理业务流程，提出解决方案。解决方案也许是直接可以套用ERPe4应用系统中

8、的某些功能，也许对现行管理流程作一些改进，也可能是对软件系统作必要的二次开发。这时一般应编写专案说明书之类的文档，作为一个里程碑也作为建立系统的设计任务书。(详见：企业系统业务流程确认、企业系统财务流程确认,ERPe4系统设计是按常规企业“接单（或预测）计划MRP需求分析请购采购生产缴库发货”的流程进行,符合大多制造加工企业的业务需求。具体功能可通过ERPe4 “演示帐套”实际操作或看ERP实施操作指导的演示文稿进行了解)第四阶段：建立应用系统本阶段需根据前一阶段拟定的方案，对管理上（或组织上）需改进之处制定改进方案，包括调整分工、规划流程、统一方法、标准资讯编码等。从软件来讲，系统初始化设计

9、及二次开发工作开始进行。这样建立起一个符合企业管理思想的应用系统。此时大量的基础资料的整理工作也将着手进行。第五阶段：相关文档设置在建立应用系统的同时，除了必须对软件进行二次开发，对管理要改进的流程及方法等方面，也必须编写或修改原来的制度、职责、流程图。一些基础资料的整理和收集也应开始，包括产品代码定义，产品库存盘点，客户档案整理等。并着手对最终用户的主要应用进行培训。（基础资料信息详细项目见：基础设置信息或产品“演示帐套”）第六阶段：系统切换在这个阶段，为了减少系统实施时的风险，各职能部门分别按自己的日常业务活动，参照已有文件化的流程，运行电脑系统进行测试，以证实其系统是基本可行的。这时才开

10、始正式向新系统输入资料、创建初态、定义参数、开始运行。为了保证切换成功，这时专案领导小组要求及地发布许多指令，来逐步地进行系统地切换。一般来讲，能有一个新系统并行的运行期间，风险可更小些。第七阶段：运行维护 在并行一段时间后，事实证明系统是安全、可靠、可行的那么可以正式投入运行。并在运行中做好有关的记录和报告，并及时发现运行中的问题，以便进行维护和提高。第三章：系统需求配置 （返回目录）3-1硬件环境由于本系统采用C/S架构，服务器相对要求比较高，一方面由于系统数据量比较大，需要存储的数据比较大，因此对硬盘要求有一定的容量，而且目标系统的工作站点数比较多，并行工作会比较多，因此要求CPU具有较

11、好的浮点运算能力，最好采用专业服务器的浮点运算能力比较强的理论上工作站只要能顺畅运行Windows 2000操作系统，硬件就基本达到要求。本系统对工作站硬件没有什么特殊要求。Ø 服务器采用基于Intel处理器的工业标准的服务器。CPU：不低于PIII600内存：不少于256M硬盘：不少于18GØ 工作站采用基于Intel处理器的工业标准个人计算机。CPU：不低于MMX233内存：不少于128M硬盘：不少于1G3-2软件环境本系统主要采用Microsoft系列操作系统和相关服务器。Ø 应用服务器软件Microsoft Windows 2000 Server/Micr

12、osoft Windows 2000 Advance Server。Ø 数据库服务器软件Microsoft SQL Server 2000。第四章：实施前准备 4-1基础设置信息 （返回目录）模块窗体名列标题项目内容信息采集部门总系统企业信息设置企业简称、企业全称、法人代表、电话1、电话2、传真、详细地址、邮政编码、电子邮箱、网址、开户银行、银行帐号、税号、备注人事部门部门分类设置部门编号、部门名称、部门主管、部门电话、部门职能人事部门职务分类设置编号、名称人事部门工种分类设置编号、名称人事部门福利分类设置编号、名称人事部门员工档案设置员工编码、姓名、性别、出生年月、身份证号、婚姻状

13、态、民主、就职日期、工作部门、职位、工种、用工性质、薪资类别、联系地址、邮政编码、电话、手机、电子信箱、文化程度、专业、毕业学校、备注人事部门客户信息设置登记日期、客户级别、编号、单位名称、联系人、地址、邮编、电话、传真、网站、邮箱、备注、经营范围、经营产品、开户行、帐号、税号、注册日期、注册资金、规模、行业性质、总资产、性质、客户类型、客户状态采购/销售部门仓库信息设置编号、仓库名称、位置、计价法、默认人事部门质量登记设置编码、质量等级、说明、录入人员、录入日期品质/生产部门产品信息设置产品编码、条形码、产品名称、规格、型号、单价、出库成本、保质期、维护期、计量单价、颜色类别、质量等级、成品

14、率、存放仓库、仓管员、税率、最高库存、最低库存、安全库存、备注、录入人员、录入日期仓库部门物料信息设置物料编码、条形码、物料名称、规格、材质、型号、计量单位、辅助单位、转换比率、保质期、维护期、颜色类别、质量等级、税率、供应商编码、计划价、参考成本价、最高库存、最低库存、安全库存、存放仓库、仓管员、备注、录入人员、录入日期仓库部门计量单位设置编码、计量单位名称仓库部门颜色类别设置编码、颜色类型、说明、录入人员、录入日期仓库部门币种汇率设置外币编码、记帐汇率、外币名称、调整汇率、折算方式、本位币财务部门结算方式设置结算方式编码、结算方式名称采购部门采购系统供货商资料设置。（同上客户信息设置）采购

15、部门物品供应商设置供应商编号、供应商名称、单价、默认采购部门产品供应商设置供应商编号、供应商名称、单价、默认采购部门物料信息设置。（同上物料信息设置）仓库部门产品信息设置。（同上产品信息设置）仓库部门仓库名称设置编号、仓库名称、位置、计价法、默认仓库部门运输方式设置编码、运输方式名称采购部门承运单位设置编码、承运单位名称、地址、联系人、电话、停用标志采购部门结算方式设置结算方式编码、结算方式名称采购部门付款条件设置编码、付款条件名称采购部门采购类型设置编码、采购类型名称、入库类别采购部门订单类型设置编码、订单类型名称采购部门发票类型设置编码、发票类型名称财务部门币种与汇率设置外币编码、记帐汇率

16、、外币名称、调整汇率、折算方式、本位币财务部门生产系统预测类型编码、预测类型、说明、录入人员、录入日期生产部门计划类型编码、计划类型、说明、录入人员、录入日期生产部门需求类型编码、需求类型、说明、录入人员、录入日期生产部门机台设备编码、机台设置、单位、机台数量、录入人员、录入日期生产部门计量单位编码、计量单位名称仓库部门颜色类型编码、颜色类型、说明、录入人员、录入日期仓库部门质量等级编码、质量等级、说明、录入人员、录入日期品质部门物料登记。（同上）仓库部门产品登记。（同上）仓库部门工艺流程工艺顺序、工艺编码、工艺名称、加工费用、使用机台编码、使用机台名称、机台标准产量、人员标准产量、备注、录入

17、人员、录入日期生产部门BOM登记（根据物料、产品信息及工艺流程进行添加完成）生产部门库存系统计划单价调整库存日期、仓号、仓库名称、类别、存货编码、存货名称、单位、规格、型号、库存数量、计划单价、库存小计仓库部门部门分类设置部门编号、部门名称、部门主管、部门电话、部门职能人事部门设置供应商。（同上客户信息设置）采购部门出入库类别类别编码、类别名称仓库部门设置仓库名称。（同上）仓库部门承运单位设置。（同上）采购部门运输方式设置。（同上）采购部门存货科目设置存货编码、存货名称、存货科目、存货差异科目、对方科目仓库部门物料明细设置。（同上）仓库部门产品明细设置。（同上）仓库部门销售系统运输方式设置。（

18、同上）销售部门客户档案设置。（同上）销售部门发票类型设置。（同上）财务部门销售类型设置编码、销售类型名称、备注销售部门人力资源部门分类设置。（同上）人事部门职务分类设置编号、名称人事部门工种分类设置编号、名称人事部门福利分类设置编号、名称人事部门考核类型设置类型编号、类型名称、负责人、人员编号、人员姓名、部门人事部门考核项目设置项目编号、项目名称、分值比重、考核要素、分值比重人事部门办公系统部门分类设置。人事部门物品分类维护编号、物品名称人事部门信函分类维护类编号、类名人事部门财产分类维护类编号、财产类别人事部门固定资产资产变动方式变动编码、资产变动类别、资产变动名称、备注财务部门资产使用状况

19、编码、名称、是否折旧财务部门资料保养项目项目编号、项目名称、备注财务部门财务总帐凭证类别设置凭证编码、凭证名称财务部门项目目录设置项目编码、项目名称、备注财务部门常用摘要设置摘要编码、摘要名称财务部门结算方式设置结算方式编码、结算方式名称财务部门币种与汇率设置。(同上)财务部门现金流量项目编码、项目名称、行次、公式财务部门应收系统基本科目设置单据制作凭证类别、借/贷、科目编码财务部门客户科目设置编码、单位、应收科目、预收科目财务部门存货科目设置。财务部门账龄区间设置起始天数、总天数财务部门银行账户设置银行编码、银行名称、银行账号、科目编码财务部门应付系统基本科目设置。财务部门供应商科目设置编码

20、、单位、应付科目、预付科目财务部门物料科目设置物料编码、物料名称、材料采购科目、进项增值税科目财务部门账龄区间设置。财务部门银行账户设置银行编码、银行名称、银行账号、科目编码财务部门工资系统人事扩展项目设置项目名称、项目类型、长度、小数位数、固定项财务部门考勤项目设置项目名称、项目类型、长度、小数位数、固定项财务部门个人所得税税率设置扣税基数、附加费用、级次、应税所得额下限、应税所得额上限、税率、速算扣除金额财务部门工资项目设置项目名称、项目长度、小数位数、固定项、复制是否清空、是否扣除项目、是否停用财务部门工资帐套设置帐套编号、帐套名称财务部门代发银行设置银行编号、银行名称、文件格式、输出小

21、数点、输出千分符、字符型补位、字符补位类型、数值型补位、数值补位类型、输出分隔符、分隔符类型、输出列标题财务部门银行代发栏目设置代发银行、栏目名称、数据内容、数据类型、数据长度、小数位数、来源型、栏目顺序财务部门4-2（附件）企业调查表 （返回目录）一、 企业基本情况：1、 所在行业：制造加工业 商贸流通业 其它 2、 企业人数：少于50 50100 101300 300以上3、 产品结构：组装加工 化工合成4、 经营模式：自产自销 订单加工 自产自销兼接单代加工5、 采购模式：批量采购 按单一订单需求采购 按最低库存量采购二、 希望ERP解决的问题：(以下选择功能E4系统已能实现)整个系统：

22、 简便性界面简洁、操做简单。 实用性功能满足企业日常基本工作事务处理的需求。 安全性操作人员可按进入系统、基础设置、单据、统计、查询、多人审核等多种操作权限的设置。 高效性单据录入均采用导入方式，一份数据登记后，在下单位导入。操作工作既高效，又保证数据的准确性。生产部门： 对生产计划MRP运算的生产需求物料要考虑到生产损耗，及扣除可用库存和采购在途无订单部分，既保证生产又不过量采购。（对于超过正常生产损耗部分还可通过安全库存物料进行保证） 根据生产计划安排车间生产任务能分析是否超过实际机台资源负荷，确保任务安排的可行性。 可即时了解生产计划、车间生产任务的执行完成情况。 可时时了解订单物料领料

23、、退料、欠料情况，确保生产。 可通过每日生产产量与设置的标准产量计算生产达成效率，以便分析改进。采购部门： 采购时可实现多单位转化（如：采购单位为“公斤”，生产单位用“个”） 可了解采购计划物料的资金占用情况 可即时了解采购计划、采购订单的执行完成情况。 可即时了解还有多少采购在途未收料的情况。 对已采购物品各供应商进行价格对比分析。仓库部门： 可按订单条件对物品进行管理、查询。 可即时查询了解库存物品的收发存情况。 可即时了解长期（3个月以上）未出库的呆滞物料，以便提报相关部门处理。 对出库物品按金额、单价、数量统计分成ABC三类，以便根据不同类物品进行管理。 可对于库存量超过最高、最低、安

24、全库存量进行预警，以便采取措施。 实现多种计价法进行库存管理。销售部门： 可实现对各区域代理、经销、直营门市的发货、退货、销售、调配的管理。 可即时查询各区域代理、经销、直营门市及本企业产品库存情况，以便进行调配发货补充货源。 可实现对销售订单出货、退货、在途、未出的完成情况的查询。 可按部门、客户、产品、销售人员制定销售计划，并分析执行完成情况。 可按部门、产品、客户、销售人员条件进行统计分析产品销售、发货的情况。品质系统： 可实现对于进料、制程、产品过程品质登记抽检的不良数量，系统根据MIL-STD-105E表自动判定该批物品是否在规定的合格范围内。 可实现按不同周期对物料、制程、产品的品

25、质（检验数量、抽检数量、不良数量、合格率）进行分析。 物料与产品可按“外观不良、尺寸规格、颜色重量、其它”的不良类型进行统计分析比率；制程过程可按“人、环、料、机、法”的不良类型进行统计分析比率。 可实现对供应商进料检验合格率的统计分析。 可实现对生产制程检验合格率的统计分析。 可实现对产品检验合格率的统计分析。财务部门： 工资系统支持多类工资的计算、工资条折行打印、对工作量最大的计件工资部分可通过导入生产系统上报的数据快捷、准确的完成。 固定资产具有完善的卡片管理功能，可实现对固定资产进行变动、减少、检修、折旧、报废处理。 应收、应付系统可实现对销售、采购应收、应付款项进行有效追踪处理。 财

26、务总帐具有凭证、出纳、帐簿简便又实用的财务管理。人事部门： 完善的人员档案，可插入家庭、奖罚、照片功能。 支持对人员申请、招聘、培训、考核、离职、调动及福利等人事日常工作处理功能。 可按人员年龄、福利、合同期条件查询现有人员情况。 可实现对人员流动率的分析，了解阶段人员进厂与离职流动率，并采取相应措施。 可按离职类别对人员离职进行统计分析，以便分析人员流失原因。办公系统： 支持对通告、讨论、事务、会议、值班、信函、反馈、财产、投票、接还领等日常办公事务的处理。客户服务： 支持对服务合同、计划、记录、反馈、及人员值班、费用收取、客户投诉等客户服务事务的处理。客户关系： 支持对客户信息、市场信息、

27、竞争对手、信息公告、政策出台、客户预约、合同管理、市场策划、广告投入、新闻发布、项目参展、市场调查、产品促销、事迹记录等客户关系事务的处理。其它需求：三、 ERPe4产品含有以下管理模块，请选择适合贵企业的管理模块：（可多选）采购系统 生产系统 销售系统 库存系统 人力资源 客户关系 客户服务 办公系统 质量系统 固定资产 财务总帐 应收系统 应付系统 工资系统 决策系统 4-3企业系统业务流程确认：（可根据ERPe4系统业务流程图进行参照对比） （返回目录）系统业务运行流程顺序说明：（可参照E4系统分析是否相符）1、报价单：销售部门接单作计划企业销售部门对各经销商、代理商、直营门市销售产品的

28、价格确认后登记在报价单上（可批量调价），以便有订货做销售订单时可直接调用报价单单价。2、销售订单：销售部门订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依据。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。（导入数据来源于报价单）3、生产预测：生产部门企业根据情况在还没接到订单或储备安全库存，提前进行预备生产以缓解后期生产出现过于紧张或来不及。（导入数据来源于生产预测即2张产品相似的预测单可进行导出修改快速，亦可手工登记）4、生产计划：生产部门生产计划是指导企业各部门生产活动的基础。根据录入的生产计划计算物料需求计划。可以录入正常的生产计划，也可

29、以录入追补的生产计划。（导入数据来源于销售订单、生产预测）备注：中途取消生产计划可在“是否启用”取消“”启用，后进行进行物料退仓工作。当生产计划单内所有产品已完成字体会显示红色，按计划完成即可销单，以免计划列表显示条目过多，影响操作。5、相关需求：生产部门MRP运算需求相关需求的作用是根据计划的数量BOM表该产品需求此物料的数量（1+损耗率），得出该计划产品按产品结构正常需要的毛需求物料的数据信息6、独立需求：生产部门对于没有在相关需求中进行定义的物料，可以在独立需求中进行录入。主要是样品、备品等客户的额外需求。7、需求汇总：生产部门对相关需求和独立需求按照计划单号进行汇总，将相同计划订单内的

30、相同物料进行汇总合并，然后扣减掉仓库库存及已采购在途无订单的可用库存数量。以便得出该生产计划产品的净需求物料，做到不多余采购又保证生产用量。8、采购生成：生产部门将已汇总的需求物料，按采购单位换算比率转化为相应的采购数量，申请采购。备注：企业实际经营中物料经常是采购一个单位（公斤），实际生产发料用另一个单位（个）9、采购计划单：采购部门需求物料采购采购计划是生产销售的重要组成部分,采购计划是通过生产系统的采购生成数据的自动生成，直接进行审核确认。或手工登记仓库上报需购买安全库存的物料。10、询价单：采购部门将供应商提供的询价结果进行录入，以便为下一步采购物料创造条件。11、采购订单：采购部门采

31、购订单表示对与供应商进行采购业务的正式的和最终的确认，它标明了向哪个供应商要订购物料（或产品）的数量、价格、供货日期、供货条件等。（导入的数据来源于采购计划单）12、收料单：采购部门根据采购订单对到货物品签收填制的单据。（导入的数据来源于采购订单）13、普通/专用发票：采购部门采购发票是商品采购时供应商开具的记录购进商品信息的单据，它分为增值税专用发票、普通发票。（导入的数据来源于收料单）备注：发票为现付的单据数据将导出到财务总帐；不是现付的单据数据将导出到应付系统。14、采购入库单：仓库部门供应商下采购订单物料的入库或不良退货的出库登记。（做蓝单办理采购入库登记时，导入的数据来源于收料单；做

32、红单办理退货出库登记时，导入数据来源于物料退料单来料不良类型的数据。）15、生产任务：生产部门将生产计划产品按工艺流程安排分配到具体生产车间,以便进行生产执行并控制。备注： 所有的生产计划都会自动生成一条记录显示在生产任务的计划列表内，以便直接选择调用做各车间的具体生产任务。 当做完生产任务保存后可按“机台资源清单”查询安排任务是否超过机台能力负荷而无法实现，以便立即重新调整生产任务。 在做生产任务任务从表时，可通过 “累计计划完成数、未完成数”了解还有多少生产计划未做生产任务；通过“已完成数、未完成数”了解生产任务任务的完成情况，以便有效管控生产进度。16、任务领料：生产部门根据生产任务填写

33、领料单，以便通知仓库部门进行备料发料。（可选择任务单后在领料单从表双击，选择该生产任务生产所需要领取的物料）生产管理并入库17、物料出库单：仓库部门管理生产部门物料领料出库的登记处理。（导入的数据来源于任务领料）18、工艺上报：生产部门对生产任务中每天加工工艺半成品生产的情况按照人员进行上报登记。备注：对于其他车间帮忙人员的工艺上报，选择在其本车间上报。只要在生产任务单工艺列表将车间编码改为帮忙车间的编码刷新后，即可选择相关的加工工艺流程进行上报。19、退仓单：生产部门对生产中物料或产品出现的来料不良或生产不良，以及生产后出现的剩余退仓良品进行退仓处理的登记。（导入的物料明细数据来源于需求汇总）20、物料退料单：仓库部门管理生产部门物料退仓入库的处理。（导入的数据来源于退仓单选择物品类别为物料的数据）21、产品退料单：仓库部门管理生产部门产品退仓入库的处理。（导入的数据来源于退仓单选择物品类别为产品的数据）22、报补单：生产部门当生产过程中生产至因欠某些物料无法生产时，清点完剩余、退仓物料后，开报补单申请补料。（建议：在每次报补时在备注项目内写明“生产不良、来料不良、生产后欠”的数量，以便日后核查。）23、补料发料单：仓库部门管理生产部门报补物料发料出库的处理。（导入的数据来源于报补单选择物品类别为物料的数据