财资部工作总结

1、财资部工作总结2009 年即将过去，现将一年来财资部工作情况作简要回顾，并对 XX年打算向厂里汇报。一、 2009 年工作情况财资部在认真作好本部门的日常财务核算、数据的归纳统计、财务报表的编制及报送等管理工作的同时，主要作了一下工作。（一）加强资金管理，及时调配资金，确保企业安全生产需要。1、开展票据融资工作确保燃煤款及时支付。全年开票支付煤款、材料及工程款共计 万元，其中燃煤支付开票 万元，材料及工程款支付开票 万元。2、每月及时向上级公司上报资金使用计划，并根据生产资金使用情况提前向上级公司申请资金拨款，确保各项费用、 款项正常支付。3、根据金元财资部对企业银行账户管理要求，我部在5 月

2、对我厂银行账户进行（二）、开展部门工作范围内的资金、各项成本费用的预测，定期对生产经营指标、财务成果进行分析，为厂里的经营决策服务 1 （三）开展资产清查，全面掌握资产状况。1、通过年初组织全厂规模的固定资产清理工作，使厂里对固定资产实际情况有了全面、准确的了解， 摸清家底， 并对清查中发现的问题及时汇报上级主管单位。2、11 月中旬对库房物质进行了盘点清查。从盘点清查的情况来看， 大部分物资管理基本做到账实相符。 但也有少数物资因库房分库加之库管人员是新手， 库房整理不到位， 致使清查工作不能顺利进行。（四）完成标准化制度建设工作。按厂标准化工作管理要求，对厂级和本门财务、经营管理方面的制度

3、、 工作流程进行修编、补充、完善，完成固定资产管理制度、财资部各岗位工作标准等共 30 余个。（五）开展会计基础工作自查，加强会计基础工作管理。根据中黔金集财2009154号文件精神，将我厂07 年至 09年上半年会计基础工作对照文件要求逐项、 认真进行了检查， 对查出的问题及时进行纠正，并将检查结果上报金元财资部。（六）在全厂范围内积极开展“小金库”和“账外账”自查清理工作。按照金元集团公司在今年 6-7 月分次下达的在集团公司所属单位内开展 “小金库” 和“账外账” 自查清理的通知要求，财资部分别牵头组织、配合“小金库”和“账外账”专项自查清 2 理工作，通过两次的自查清理，结果为厂级财务

4、无“小金库”和“账外账”情况，但二级部门共查出“小金库”万元，不符合财务制度管理的押金共万元。针对查出的问题， 财资部按照有关财务核算管理制度进行账务处理。同时与相关部门一起制定了相应的整改措施，确保全厂范围内不再出现“小金库”的违规现象。（七）开展税收自查工作，积极配合各项审计工作1、今年财资部对06 年至 08 年增值税进行认真清查，对三年来多抵扣的增值税进项税万元进行补税，消除我厂 06-08 年增值税的涉税风险。2、今年 4 月配合审计单位对西电公司及我厂2008 年会计年度决算的审计工作。在10 月份配合中电投对金元集团公司的内部审计，对审计中提出的问题和意见进行了沟通，在11 月份

5、已纠正部分问题，对未处理问题待上级公司指示后在确定是否处理。（八）今年财资部在全厂范围内开展了对相关人员进行2次会计知识的培训工作，使厂里从事经营管理工作的人员对财务知识有了一定的了解，对搞好厂里经营工作起到一定帮助作用。（九） 12 月份财资部将按照集团公司2009 年会计年报会的精神，认真搞好2009 年的财务决算准备工作，配合预审单位做好各项资产、会计业务的审计工作，确保2009 年会计决算工作 3 在规定的时间内完成。（十）工作中存在的不足。 财务管理在企业生产经营活动中未起到龙头作用，财务的监督职能在生产经营中未充分发挥作用，有很多管理工作不是主动去做， 而是被动的接受， 对外协调能

6、力还不强，这都与部门负责人思想观念、 工作能力有很大关系；会计基础工作还有待于提高和完善， 部门精细化管理、 工作效率、财务风险防范意识还需进一步加强。二、 XX年工作打算XX年财资部的各项工作都要围绕厂里XX年的各项目标和指导方针，夯实基础，理清思路，提高财务管理水平，为企业发展提供有效的财务支撑。主要从以下几方面开展工作：1、加强预算管理，完善预算编制，细化项目，提高对预算控制力度；2、加强资金管理，继续开展票据融资业务，完成集团公司安排的电子支付工作，搞好资金调度，控制资金风险；3、做好财务ERP上线的基础工作，确保ERP系统的实施；4、搞好财务核算和管理，努力完成金元集团公司下达的利润目标和各项财务指标；5、组织开展资产、存货的清查工作，并根据集团公司有关制度要求，对因淘汰、技术落后的设备与材料、废旧物资以及报 4 废资产，对各项债权债务等按规定程序进行处理，做实企业资产，提高资产管理水平。6、以多种形式搞好财务人员的业务培训，骨干财务人员培养，提高厂里财务人员的整体业务水平；配合厂里进行财务知识培训工作；7、不断加强会计基础工作，严格按会计基础规范进行业务操作，使我厂会计基础工作迈上新台阶。8、完善各项台账、部门管理制度，做