民办学校财务报表

1、 20082008年年11 1 1月月（行行政政）事事业业单单位位会会计计报报表表单单位位名名称称: :编编报报日日期期： 年年 月月 日日 单单位位负负责责人人 财财务务负负责责人人： 制制表表人人：附件5：基基 本本 数数 字字 表表编编制制单单位位：年年 月月 日日职工人数学生班数人数项目单位年初数期末数本月数累计数固定职工小学生固定资产总值千元抵编代课代职初中生其中：1、房屋及建筑物千元离休人员高中生 2、教学仪器设备台、件退休人员职高生 原值千元退职人员电大生其中：单价2万元以上设备台、件离岗老民办教师电视中专 原值千元精退老职工职业中专3、图书资料册遗属补助人员聋哑生 原值千元班主

2、任人数进修生 4、课桌椅单人套独生子女人数 原值千元 1、校园占地面积 平方米、 其中：绿化面积 平方米。 2、校舍建筑面积 平方米、 其中：（1）教学用房 平方米、生活用房 平方米。 （2）危房面积 平方米、破旧房面积 平方米。 3、本年改造危房 平方米、金额 千元; 改造破旧房 平方米、金额 千元。 4、其他： 汽车 辆、 摩托车 辆、 电话机 1 部。 单单位位负负责责人人: 会会计计主主管管: 制制表表人人：附件2：收收入入支支出出表表编制单位： 年 月 日 单位：元列至角分收 入支 出结 余项 目本月数累计数项 目本月数累计数项 目本月数累计数一、教育事业费拨款0.00一、拨出经费0

3、0事业结余00其中：基本支出 其中：拨出教育事业费1. .正常收支结余00项目支出 拨出教育附加费2.收回以前年度事业支出二、教育附加拨款00 拨出其他经费其中：基本支出 项目支出二、事业支出00三、其他经费拨款00其中：基本支出其中：基本支出 项目支出0 项目支出四、上级补助收入0三、上缴上级支出五、附属单位缴款六、事业收入00四、对附属单位补助其中：预算外资金收入七、其他收入五、结转自筹基建八、捐赠收入0 小 计00小 计00小 计00九、经营收入六、经营支出经营结余 销售税金以前年度经营亏损(-) 小 计00小 计00小 计00十、拨入专款 拨出专款结余分配00 专款支出1.应交所得税2

4、.提取专用基金3.转入事业基金4.其他 小 计00小 计00小 计00总 计00总 计00总 计00 单位负责人: 会计主管; 制表: 第 5 页附附件件3 3：经费(事业)支出明细表编报单位: 年 月 日单位：元列至角分科目编码科目名称基本支出项目支出支出合计款项本月数累计数本月数累计数本月数累计数工工资资福福利利支支出出0.000.000.000.00001基本工资0.000.000.000.00001公务员职务工资002公务员级别工资003机关工人岗位（技术等级）工资004事业单位工作人员岗位工资005事业单位工作人员薪级工资00610%工资007毕业生试用期工资002津贴补贴0.000

5、.000.000.00001公务员岗位性津贴002事业单位津贴003其他各种补贴003奖金0.000.000.000.00001年终一次性奖金002目标管理考核奖003增收节支奖004月度考核奖005按规定发放的其他奖金006其他福利奖励004社会保障缴费0.000.000.000.00001基本养老保险费002基本医疗保险费003失业保险基金004工伤保险基金005生育保险基金006残疾人就业保障金007其他社会保险费005伙食费006伙食补助费0.000.000.000.00001午（误）餐补贴002其他0099其他工资福利支出0.000.000.000.00001各种加班工资0.000.

6、00002计划内临时人员工资003长期休养人员工资004其他人员支出00商商品品和和服服务务支支出出0.000.000.000.0000第 6 页附附件件3 3：经费(事业)支出明细表编报单位: 年 月 日单位：元列至角分科目编码科目名称基本支出项目支出支出合计款项本月数累计数本月数累计数本月数累计数1办公费0.000.000.000.00001书报杂志费002日常办公用品购置费002印刷费0.000.00003咨询费004手续费005水费006电费007邮电费0.000.000.000.00001邮寄费002公用通讯费003通讯补助费008取暖费009物业管理费0010交通费0011差旅费0

7、012出国（境）费0013维修（护）费0.000.000.000.00001办公设备维修（护）费002专用设备维修（护）费003系统运维费004房屋及辅助设备维修(护)费005按规定提取的修购基金006其他维修（护）费0014租赁费0.000.000.000.00001房屋租赁费002专用通讯网租赁费003其他租赁费0015会议费0.000.000.000.00001专项会议费002一般会议费0016培训费0017招待费0018专用材料费0.000.000.000.00001消耗性材料及用品002专用工具和仪器003专用服装0024被装购置费0025专用燃料费00第 7 页附附件件3 3：经费

8、(事业)支出明细表编报单位: 年 月 日单位：元列至角分科目编码科目名称基本支出项目支出支出合计款项本月数累计数本月数累计数本月数累计数26劳务费0027委托业务费0028工会经费0.000029福利费0099其他商品和服务支出00对对个个人人和和家家庭庭的的补补助助0.000.000.000.00001离休费0.000.000.000.00001基本离休金002生活补贴003福利费004医疗费005特需及公用经费006遗属补助费007增发1至2个月生活补贴008增收节支奖009其他002退休费0.000.000.000.00001基本退休金002生活补贴003福利费0.000.00004医疗

9、费005活动经费0.000.00006遗属补助费007增收节支奖008其他003退职（役）费004抚恤金005生活补助0.000.000.000.00001优扶对象生活补助002退伍军人安置费003遗属补助费004其他生活补助006救济费007医疗费0.000.000.000.00001公务员医疗补助金002体检费003其他医疗费008助学金009奖励金0.000.000.000.0000第 8 页附附件件3 3：经费(事业)支出明细表编报单位: 年 月 日单位：元列至角分科目编码科目名称基本支出项目支出支出合计款项本月数累计数本月数累计数本月数累计数1独生子女父母奖励费0.00002其他00

10、10生产补贴0011住房公积金0012提租补贴0013购房补贴0099其他对个人和家庭的补助支出0.000.000.000.00001儿童保育补助费002其他补助费00基基本本建建设设支支出出0.000.000.000.00001房屋建筑物购建002办公设备购置003专用设备购置004交通工具购置005基础设施建设006大型修缮007信息网络购建008物资储备0099其他基本建设支出00其其他他资资本本性性支支出出0.000.000.000.00001房屋建筑物购建002办公设备购置003专用设备购置004交通工具购置005基础设施建设006大型修缮007信息网络购建008物资储备009土地补

11、偿0010安置补助0011地上附着物和青苗补助0012拆迁补偿0099其他资本性支出00 支支 出出 总总 计计0.000.000.000.0000附附件件4 4：其其他他应应收收款款明明细细表表 单单位位名名称称：年年 月月 日日 单单位位：元元列列至至角角分分序序号号项项 目目年年初初余余额额本本月月情情况况累累计计情情况况累累计计余余额额增增 加加减减 少少增增 加加减减 少少1预付款023456789101112131415合 计000000第 10 页其其他他应应付付款款明明细细表表 单单位位名名称称： 年年 月月 日日 单单位位：元元列列至至角角分分序序号号项项 目目年年初初余余额

12、额本本月月情情况况累累计计情情况况累累计计余余额额增增 加加减减 少少增增 加加减减 少少1代培费03公积金04失业金05养老金06医保07个人所得税08退休工资09其他010伙食费011柴费013爱心捐款0合 计000000附件1：资资产产负负债债表表编制单位： 年 月 日单位：元列至角分科目编号资产部类年初数期末数科目编号负债部类年初数期末数一、资产类二、负债类101现金00201借入款项102银行存款202应付票据103零余额账户用款额度203应付账款105应收票据204预收账款106应收账款206代管款项108预付账款207其他应付款110其他应收款0208应缴预算款115材料209应缴财政专户款116产成品210应交税金117对外投资211应付工资（离退休费）120固定资产0212应付地方（部门）津贴补贴124无形资产213应付其他个人收入125财政应返还额度资产合计00负债合计00三、净资产类301事业基金00其中：一般基金0 投资基金五、支出类302固定基金拨出经费303专用基金00501其中：拨出教育事业费其中： 职工福利基金00 拨出教育附加 住房基金 拨出其他经费502拨出专款306事业结余503专