压缩nc63培训手册资金计划

1、©所有的，本操作手册任何整体或部分的内容不得被、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表软件所做的承诺。2目录. 2. 5变更名词解释6第一章 概述8概述8价值101.11.2第二章 应用场景132.1 中心和集成应用132.1.1 业务描述132.1.2 业务流程142.1.3 功能2.1.4. 16解决方案162.2 公司应用292.1.1 业务描述292.1.2 业务流程312.2.3 功能2.2.4. . . 33解决方案33第三章 初始准备433.1 管控模式433.2 企业建模平台443.2.

2、1 组织建模443.2.2 基础数据维护453.3 开发平台463.3.1 计划平台463.4 流程平台 . . . 47第四章 操作指南47附录48附录 1：点48附录 2：本文参见其他手册. 49附录 3：编写符号规范493导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，主要目的是为实施、解决方案制定和落实提供指导。手的关键应用功能，帮助用户建立业册主要务需求与能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对及其价值的概要；第二部分是对有关资金计划的主实现的初始准备设置；第四部分是要业务场景、流程、以及对应的功能的；第三部分是关于关于的功能点的具

3、体操作，此部分并不在手册中描述，具体请参见帮助。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了接口说明与预算函数说明，以便用户查找对照。最后，结合本手册，用户可通过以下资料，性地深入了解特定板块的应用：1. NC63 培训手册-组织建模。深入阐述了关键概念（如、组织、业务委托）以及建模思路，是实施、蓝图设计的重要参考资料。2.帮助。具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3. NC63 培训手册-流程平台。提供关于类型、流程设计工具的应用指导。4. NC63 培训手册-基础数据。可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理

4、解和应用进行更详细深入地了解。5. NC63 培训手册-全面预算。关平台的详细说明参见此本手册。4变更5编写人蒋筱瑶版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容V1.0蒋筱瑶2013.7.08-2013.7.081.11. 增加资金计划结构图，增加部分文字说明。2. 更新资金管理领域架构图。V1.0蒋筱瑶2013.9.22-2013.9.221.2修改价值。V1.0蒋筱瑶2013.9.22-2013.9.223.4修改细节描述。V1.0蒋筱瑶2013.9.22-2013.9.22附录 1更新。V2.0蒋筱瑶2013.10.12-2013.10.121.1资金计划结构图调整V2.0蒋筱瑶

5、2013.10.28-2013.10.282.1重新编写。V2.0蒋筱瑶2013.10.29-2013 10 292.2重新编写。名词解释I.维度维度是指对指标进行多重解释的具体分类，一个指标可以按照多个维度进行解释。维度的一个具体取值称为维度成员。维度组合（维度向量）是预算计划中特有的一种概念，预算计划样表中有行列表头维度交叉成员的组合称为维度向量。1.数据描述方式在 NC 预算计划平台上，虽然数据的展示形式也是一种表格，但是每个单元格都会有维度组合的属性。预算中使用维度组合而不是单元格坐标来描述数据，主要是考虑在表格应用时会一些缺陷，特别是不能进行数据的旋转、钻取等一些操作，而且基于单元格

6、的应用，如果单元格发生变化往往需要重新定义取数公式，增加了维护工作量。因而在预算计划平台中引入了的概念，在进行数据的时候，主要依赖的是维度组合而不是单元格坐标。如图 01 中的 B3 单元格（对应表中的 A2 单元格），预算数据存储的时候将为：（主体=，业务方案=预算数，年维度=2009，指标=车辆补贴，币种=本币，月=4 月）的值为 700，而不是B3=700。图 01：预算中的表单2.如何快速知道单元格维度组合6ABC14 月份5 月份6 月份2通讯费7007007003车辆补贴3000300030004房租补贴那么如何才能快速的知道单元格的维度组合信息？如何根据维度组合快速到数据单元格？

7、在预算里一个单元格的维度信息受面的维度作用：表头维度、行维度和列维度，多个维度交叉生成一个单元格的维度组合。我们看一个单元格的维度信息时如果知道行列及表头维度信息，通过多个维度成员组合就能知道一个单元格的维度信息，如图 02 所示。由于维度组合是唯一确定的，所以维度组合和单元格坐标一样是数据的关键属性，通过维度组合就能唯一确定一个数据，后续的维度公式应用时关键是需要了解维度组合的含义。图 02：单元格的维度组合属性II.资金计划对未来一定时期内的资金的结存、流入、流出、盈缺、筹措进行统筹安排，编制计划，形成资金的事前。在计划执行过程中，根据事先核准的对资金流出进行提示或，形成事中。计划执行后，

8、将执行情况与计划进行对比分析，找出差异和，做到事后分析。7第一章 概述1.1概述资金计划是结合资金存量，对、未来的资金收入、进行平衡，做出符合管理目标的资金安排。资金计划依托平台，支持用户定制符合管理需要的资金计划，并对计划编制的全过程“下发、编制、上报、汇总、审核”进行管理。同时，资金计划与 NC 其他业务模块紧密集成，支持结合资金存量、业务状况来编制计划，以及计划的事中和事后分析、追溯。资金计划的应用涉及三部分内容：计划平台、资金计划-NC 客户端和资金计划-Excel 客户端。资金计划-Excel 客户端支持用户直接在Microsoft Excel 软件中设计样表、编制计划数据、进行数据

9、分析，符合用户的使用习惯，减少了用户的学习成本。主要功能如下图所示：8图 1.1-01 资金计划结构图本版，预算 Excel 客户端只支持 Excel2007 及以后版本，且计划编制和分析作为单独出售。资金计划在整个 NC 资金管理领域属于企业层面的应用需求，例如：1.为了降低资金风险，根据各企业的具体情况，分周期上报具体资金计划，并按照审批的资金预算和计划，监督各企业的资金流入流出情况。2.完成资金收支计划管理的数据汇总、为资金收支计划的审批提供依据、为驱动资金的自动拨付（自动形成付款指令）提供依据。3.通过资金收支计划执行情况的分析可以有效的成员在资金使用后的及时入账、如实入账，防止资金的

10、体外循环。财务部结合各企业的实际需要编制资金计划样表；1)2)将制定的计划样表下发给成员；结算完成资金收支计划表的填写、提交、逐级审批；财务部和各公司总部逐级审批资金收支计划；3)9UAP平台基础数据管控权限预算组织体系预算组织计划平台预算版本业务方案计划期间预算科目策略维度管理NC客户端Excel客户端预算分析规则预算任务管理资金计划绑定套表管理应用模型表单设计业务规则编制计划编制计划审批计划直接调整直接调整单据调整方案4)已审批的资金收支计划可形成相关资金下拨单，驱动付款；资金收支计划的上报情况，分析和形成资金收支计划与实际执行情况的差异报告。5)本版资金管理领域全貌如下图所示：图 1.1

11、-02 资金管理领域架构图1.2价值满足多类企业、管理模式多样化，资金计划格式多样的要求，实现由用户自由定义。1.与业务财务系统的高度集成：支持现金管理、商业汇票、资金结算、资金调度、付款排程、2.报销管理、信用证管理的收付款单据和总账会计凭证。支持资金计划从编制、执行、分析、调整的全流程闭环管理。3.1)支持滚动计划 滚动计划支持两种滚动方式：a)每期滚动一期，保持预算期间长度不变；b)预算期间不变，每期编制预算时会将已经结束期间的预算数替换为实际数，并支持将执行差额按一定规则进行分摊 。2)支持固定、弹性、零预算；a) 固定b) 弹性：支持按照固定的预算的确定的比例对实际业务进行。：以收的

12、模式，即按照当期的实际收入的一定比例来动态确定本期可开支的费用。c)零预算：对于需要编制而未上报的预算，支持设置零预算规则来对业务系统的实际业务进行。3)支持刚性、柔性、性。a)刚性：超过计划则不业务发生。10商业分析资金管理可选特性：电子签章回单、多资金组织强制应用：开通企业银联支付，使用数字银企直联存款管理信用证管理商业汇票资金基础设置成员管理授信管理账户管理现金管理资金组织票据集中管理内部管理内部存款管理资金调度资金结算担保管理付款排程资金计划企业资金分析b)柔性：当实际发生数超过计划额度支持由相应是否执行特殊审批流程，如启动特殊的审批流程，则超计划的业务单据通过特殊审批后仍可以继续发生

13、。性：在业务系统做业务单据或审批单据时，超过计划后系统只给出提示信息，c)业务仍可继续发生。支持调整的整体应用流程：4)a) 支持调整过程中批量调增或调减数据。b) 支持对多主体的计划进行集中调整。c) 支持调整过程中录入文字说明，后期进行预算调整信息时也支持同时查看文字说明。d)支持对预算调整过程和调整结果的各种：通过调整单调整情况；支持单个或多个主体某些计划表的调整次数、调整人、调整时间、调整个/多个主体的调整明细。等信息；支持查看单支持根据不同的管理要求选择各种调整方式，可根据不同的调整方式走不同的流程：5)a) 直接调整：调整审批的对象是整个计划表。b) 调整单调整：调整审批的对象是调

14、整单，支持根据不同的调整内容设置不同的审批流程， 如只调整数据、追加项目，并支持用户自定义调整类型。c)调剂单调整：调整审批的对象是调剂单，调增和调减的合计数为 0，并致词后用户自定义调剂类型。预算分析6)a)支持两种分析的应用：Ø基于预算任务的分析：通过在析，格式相对比较固定统一定义分析套表、创建分析任务来进行预算分Ø即时分析：通过预算分析节点的分析功能，可以让用户自由选择要分析的指标进行数据分析，灵活性较高b)分析模板和即时均支持建立从单一应用模型和多个应用模型的取数。c)支持选择多个主体进行相同主题的预算分析。4.NC6 资金计划用“计划平台”实现，和 UAP 高度集

15、成：1)资金计划主体是业务职能为“预算”的业务单元（含部门） 。资金计划体系在预算组织体系中建立。（可以建立虚拟预算组织）2)直接UAP 基础、自定义、组织作为计划预算的维度。3)数据权限适配 UAP 数据权限模型。4)支持构建单一和跨的预算（资金计划）组织体系。5.支持计划预算-EXCEL 客户端应用，降低用户的学习成本，提高易用性：111)支持在 EXCEL 客户端计划样表设计；2)支持在 EXCEL 客户端编制计划、提交数据、提交审批；3)支持在 EXCEL 客户端作相应的预算分析；4)支持在 EXCEL 客户端选择维度成员或者根据维度层级、维度属性自由预算数据；5)支持在 EXCEL

16、客户端执行业务规则。6.在支持计划预算-EXCEL客户端应用的同时，计划预算-NC 端也可以实现资金计划编制流程(不含表单设计)。12第二章应用场景2.1 中心和集成应用2.1.1 业务描述结算中心和成员集成应用，完成成员和资金组织两级之间资金收支计划的编制、分析。1) 资金调度计划的编制由成员编制的资金收支计划，上报给结算中心。2）资金调度计划驱动下拨资金计划中提供“下拨”功能，以支持基于已的资金计划执行资金下拨。2) 资金调度计划的结算中心因为严格管理，需要对其所有的付款都纳入计划，包括已在成员进行了的付款。结算中心业务的包括中心的结算、票据、资金调度、自身资金的收付款等所有涉及资金进出的

17、业务。附：现金流量预算表13结算中心成员1、2、3计划数审核数执行数计划数审核数执行数一、货币资金期初结存数1、现金2、存款3、归集户存款4、其他货币资金5、应收票据期初货币资金余额中不可用小计其中：保证金存款定期存款期初可用货币资金余额二、本期货币资金流入预算1、销售商品、提供劳务收到的现金2、利息收入3、收到与经营活动有他现金收入2.1.2 业务流程14三、期末货币资金余额预算1、保证金存款预算2、定期存款预算四、本期可供支配的货币资金预算五、本期货币资金预算1、商品、接受劳务支付的现金2用不含薪酬、税收）3、购建固定、无形和其他长期资产支付的现金其中：固定资产购置在建工程4、偿还债务支付

18、的现金其中：归还借款归还委托借款、转偿还到期应据偿还其他到期债务六、筹措货币资金流入预算1、申请委托借款预算2、申请转预算3、申请统一授信、分别或申请承兑汇票4向借款或申请承兑汇票七、资金盈缺八、期末货币资金余额 中心和集成应用成员资金计划管 资金调度资金计划管理理员流程开始资金计划项目预算组织体系业务单元应用模型业务规则规则表单设计提交套表管理任务管理发布启动编制计划上报审批计划计划拨款流程结束15拨款审批下拨计划填报任务管理模型设置组织建模黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理下拨业务回单汇总计划维度管理图 2.1-01 业务流程：中心和集成应用2.1.3 功能2.1.4解决

19、方案1.组织建模1)建立预算组织Ø资金计划的主组织为预算组织，资金计划展开的一系列业务活动均是基于预算组织的。预算组织用于描述企业的预算管理组织及执行组织，可以对应多种实体类型的组织，在NC 系统中可以对应业务单元、部门或成本中心。Ø使用管理员登录系统，在【企业建模平台】【组织管理】【组织结构定义】【业务单元】节点，维护的业务单元结构。其中应用资金计划的业务单元需要“预算”属性。Ø如果资金计划的编制和执行主体是按部门展开的，那么在维护部门时需要“预算”属性，如图 2.1-02 所示。16领域模块功能节点企业建模平台组织管理预算组织体系企业建模平台基础数据资金计划项

20、目企业建模平台计划平台维度管理资金管理资金计划应用模型计划预算 Excel 客户端-表单设计资金管理资金计划任务管理资金管理资金计划套表管理资金管理资金计划业务方案资金管理资金计划方案计划预算 Excel 客户端-预算编制资金管理资金计划资金计划编制资金管理资金计划计划审批资金管理资金计划计划拨款资金管理资金调度资金下拨图 2.1-02 部门2)建立资金计划体系Ø在【企业建模平台】【组织管理】【组织结构定义】【预算组织体系】节点构建资金计划体系。Ø通过构建资金计划体系树形结构，体现计划组织间的上下级关系。资金计划体系是资金计划下发上报的组织体系，是资金计划样表处理的范围。&

21、#216;预算组织体系可以建立全局级和级的，全局级的预算组织体系用于多资金计划体系的构建，级的预算组织体系用于内部资金计划体系的构建。3)资金计划项目Ø建立资金计划项目，系统支持建立全局共用的计划项目、共用的计划项目、组织私有的计划项目。Ø如果资金计划驱动拨款，资金计划项目则需要“下拨项目”。图 2.1-03 资金计划项目策略2.171)路径：【开发平台】【计划平台】【策略】、收款2)注意：在【策略】节点设置收款账户、付款账户、付款的关联维度。图 2.1-04策略3.模型设置1)维度管理Ø路径：【企业建模平台】【计划平台】【维度管理】Ø资金计划项目关联的

22、是“指标”维度。只需要在【资金计划项目】节点维护好资金计划项目即可。Ø在资金计划驱动资金下拨的业务场景中，要根据需要选择“下拨收款”和“下拨付款单位”维度，如果管理的更加细致，还可以选择“下拨收款账户”和“下拨付款账户”维度。图 2.1-05 维度管理2)创建应用模型Ø创建应用模型时，需要考虑资金计划表单上需要使用哪些维度。需要注意的是，“下拨收款单18位”必须选择。图 2.1-06 应用模型3)表单设计Ø设计资金计划的样表，包括指定计划表的编码 名称、表头、行、列。Ø登录计划预算 Excel 客户端，通过设计向导功能创建表单；例如：ü

23、2;ü行维度：资金计划项目列维度：下拨收款、业务方案参数维：版本、币种、业务方案、主体、年、月Ø通过设计向导功能创建出来的表单，通常还需要手工填充维度成员、调整样式。19图 2.1-07 表单设计设计完成的表单需要通过提交套表功能提交到 NC 系统中。Ø4)套表管理Ø进入【套表管理】节点，通过发布按钮将 Excel 客户端提交上来的套表进行发布，发布后的表单才能创建为计划任务。5)业务规则设置Ø业务规则的设置详细说明请参见NC63 培训手册-全面预算，此处仅为举例。Ø当成员编制完成后，结算中心需要将成员的数据直接显示在的汇总表中。&#

24、252;在【业务规则】节点新增公式 FIND=FIND，等号前后的 FIND 函数，参数值设置参见下图。20图 2.1-08 业务规则设置（1）图 2.1-09 业务规则设置（2）的资金计划数据审核通过之后，也可以直接显示在结算中心的汇总表中。Ø当成员ü在【业务规则】节点新增公式 FIND=FIND，等号前后的 FIND 函数，参数值设置参见下图。21图 2.1-10 业务规则设置（3）图 2.1-11 业务规则设置（4）4. 任务管理1) 进入【任务管理】节点，建立编制任务，关联已发布的套表，并指定任务的编制主体和责任主体。22图 2.1-12 新增任务2)任务建立完成之

25、后，需要在任务列表中启动任务；启动任务的时候需要注意任务的参数维组成。3)编制任务的流程状态如下图所示：23编制任务流程&状态NC客户端Excel客户端开始预算表设计启动任务提交数据已启动编制中上报数据上报Y有审批流N预算审批已上报审批通过NY审批通过审批不通过结束图 2.1-13 编制任务流程&状态5.成员填报计划数据1)EXCEL 端填报Ø进入计划预算 Excel 客户端，通过制计划数据；任务功能各自的编制任务，在 Excel 中直接填24审批中图 2.1-14 预算编制Excel 自身所带的公式设计、格式设计等功能均可以照常使用； 用户可以查看哪些组织的任务，遵

26、从用户自身拥有的组织权限；ØØØ如果数据需要保存并待下次继续编制的话，通过提交数据功能将数据提交到 NC 系统中； 或者直接保存本地 Excel 文件；完成计划数据编制之后，点击提交审批按钮提交审批。Ø2)NC 端填报Ø进入【资金计划编制】节点，选择需要填报的任务，界面上方第一行为功能菜单区，第二行为快捷功按钮区。Ø点击编制按钮录入计划数据，保存后上报审批。25图 2.1-15 资金计划编制6. 审批计划1) 进入【计划审批】节点，审批已经提交的编制任务，审批通过的计划数据才是生效数据；2) 可以将计划退回上报，审批通过后的任务无法退

27、回。图 2.1-16 计划审批7. 计划拨款1) 进入【计划拨款】节点，选择数据单元格，点击生成下拨单按钮，系统提示“发布单据”，说明生成资金下拨单。2)注意：一定要选中表单中的数据单元格，系统会根据单元格的维度信息匹配推式生成资金下拨单。26图 2.1-17 计划拨款8. 资金下拨单1) 路径：【资金管理】【资金调度】【资金下拨】2)进入【资金下拨】节点，可以到生成的资金下拨单并进行后续处理。3)已经生成的资金下拨单可以退回。图 2.1-18 资金下拨单9.业务1)ØØ规则路径：【资金管理】【资金计划】【规则】结算中心因为严格管理，需要对其所有的付款都纳入计划，包括已在成

28、员进行了控制的付款。结算中心业务的包括中心的结算、票据、资金调度、自身资金的收付款等所有涉及资金进出的业务。Ø规则的设置详细说明请参见NC63 培训手册-全面预算，此处仅以“资金下拨单“为27例进行。Ø数规则设如下图所示：图 2.1-19的提示信息：规则Ø支持用户自定义预算ü对于一些特殊字段（可以作为宏）用红色标识显示；ü宏成员在信息提示的时候替换为具体的内容，如发生数和数替换为具体的执行和预算数据，任务信息替换为对应的方案所在任务；ü满足在实际应用中用户希望提示信息能够更明确、更有业务含义；还有在很多时候对于业务，是不能看到预算数的

29、这样就需要在信息提示的时候不能提示数和预算余额。28图 2.1-20信息设置面板2)启动规则进入【方案】节点，按任务启动规则，或者按单元格逐个启用规则均可。效果展现系统在资金下拨3)ØØ存时，一旦超出资金计划的范围，会弹出提示。如果是刚性则不审核，如果是性则可以忽略提示信息继续审核。10. 资金计划调整本场景中为了简化流程，没有加入资金计划的调整业务，资金计划的调整业务可参见 2.2 公司应用。2.2 公司应用2.1.1 业务描述公司应用，完成普通公司自身资金收支计划的编制、分析。由编制的资金收支计划，在发起付款业务时进行。由中心发起的扣款，在中心录入业务时不，中心生成回单

30、给后，在制证时。业务的在现金管理和应付管理实现。附：现金流量预算表2930计划数审核数执行数差额比例%一、货币资金期初结存数1、现金2、存款3、归集户存款4、其他货币资金5、应收票据期初货币资金余额中不可用小计其中：保证金存款定期存款期初可用货币资金余额二、本期货币资金流入预算1、销售商品、提供劳务收到的现金2、利息收入3、收到与经营活动有其他现金收入三、期末货币资金余额预算1、保证金存款预算2、定期存款预算四、本期可供支配的货币资金预算五、本期货币资金预算1、商品、接受劳务支付的现金2、用（不含薪酬、税收）3、购建固定、无形和其他长期资产支付的现金其中：固定资产购置在建工程4、偿还债务支付的

31、现金其中：归还借款归还委托借款、转偿还到期应据偿还其他到期债务六、筹措货币资金流入预算1、申请委托借款预算2、申请转预算3、申请统一授信、分别或申请承兑汇票4、向借款或申请2.1.2 业务流程31承兑汇票七、资金盈缺八、期末货币资金余额公司应用资金计划管理员流程开始资金计划项目预算组织体系业务单元应用模型规则业务规则表单格式设计提交套表管理任务管理发布启动上报审批计划直接调整调整单调整流程结束32计划调整计划审批计划填报任务管理模型设置组织建模黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理调整审批编制计划汇总计划维度管理图 2.2-01 业务流程：公司应用2.2.3 功能2.2.4解决方

32、案1.组织建模参见 2.1 中心和集成应用场景。2.模型设置1)维度管理参见 2.1 中心和集成应用场景。2)创建应用模型Ø创建应用模型时，需要考虑资金计划表单上需要使用哪些维度。33领域模块功能节点企业建模平台组织管理预算组织体系企业建模平台基础数据资金计划项目企业建模平台计划平台维度管理资金管理资金计划应用模型计划预算 Excel 客户端-表单设计资金管理资金计划任务管理资金管理资金计划套表管理资金管理资金计划业务方案资金管理资金计划方案计划预算 Excel 客户端-预算编制资金管理资金计划资金计划编制资金管理资金计划计划审批资金管理资金计划直接调整资金管理资金计划局部调整资金管

33、理资金计划计划调剂资金管理资金计划调整单管理图 2.2-02 应用模型3)表单设计Ø设计资金计划的样表，包括指定计划表的编码、名称、表头、行、列。Ø登录计划预算 Excel 客户端，通过设计向导功能创建表单；例如：üüü行维度：资金计划项目列维度：业务方案参数维：版本、币种、业务方案、主体、年、月Ø通过设计向导功能创建出来的表单通常还需要手工填充维度成员、调整样式。图 2.2-03 表单设计344)套表管理Ø进入【套表管理】节点，通过发布按钮将 Excel客户端提交上来的套表进行发布，发布后的表单才能创建为计划任务。3.任务

34、管理参见 2.1 中心和集成应用场景。4.成员填报计划数据参见 2.1 中心和集成应用场景。图 2.2-04 计划编制5. 审批计划参见 2.1 中心和6. 业务集成应用场景。1)设置Ø规则进入【规则】节点，新增一条单项规则，如下图所示：业务系统选择“现金管理”；单据类型选择“付款结算单”；属性选择“付款金额”，基础类型选择“收支项目+财务组织”。35图 2.2-05数规则2)启动规则进入【方案】节点，按任务启动规则，或者按单元格逐个启用规则均可。效果展现3)Ø在付款结算单审核时，一旦超出资金计划的范围，会弹出提示。如果是刚性则不审核；如果是性则可以忽略提示信息继续审核。&

35、#216;同时，可以注意一下规则里涉及的几个重要字段：财务组织、收支项目、付款金额。Ø另外需要说明的是：只有计划生效数据（即计划审批通过）才能实施。36图 2.2-06效果展现7.资金计划调整资金计划调整主要是为了满足由于各种对已经正式生效的计划数据进行的调整，以及对调整数据的审批、分析。NC 系统中的计划调整分为两类：1)直接调整Ø直接调整是指在资金计划任务数据生效后，通过 Excel 客户端直接修改任务数据的一种调整方式。通常应用于调整范围较大的情况。Ø在【任务管理】节点选择相应的任务启动直接调整。图 2.2-07 任务管理-启动直接调整Ø在启动直接

36、调整时，需要选择调整生效的版本，即生效后的数据需要保存到哪个版本进行备37份。Ø登陆计划预算 Excel 客户端，仍然使用任务功能调整任务，直接修改数据并提交审批。ØNC 端也可执行直接调整，进入【直接调整】节点，如下图所示：üü选择需要填报的任务，界面上方第一行为功能菜单区，第二行为快捷功按钮区。点击编制按钮录入计划数据，保存后上报审批。图 2.2-08 直接调整直接调整任务的流程状态如下图所示：Ø38直接调整任务流程&状态调整中已上报审批中审批通过审批不通过开始启动直接调整直接调整NC客户端有审批流YN已上报审批中预算审批审批通过?

37、结束Y再次直接调整NLEXE端户客再次提交数据NN有审批流Y图 2.2-09 直接调整任务流程&状态调整单调整2)调整单调整是指在资金计划任务数据生效后，通过 NC 系统中的计划调整单据修改计划数据的一种调整方式。通常应用于调整范围不大的情况，这种调整在计划执行期间可能会随时发生。调整单调整分为局部调整和计划调剂两个方式。Ø局部调整ü在【任务管理】节点选择相应的任务启动单据调整；39上报数据任务上报图 2.2-10 任务管理-启动调整单调整在【局部调整】节点对已经启动单据调整的任务进行计划调整。ü图 2.2-11 局部调整不管是局部调整、批量调整、多主体批

38、量调整，被调整的数据都会通过调整ü存。ü在【调整单管理】节点提交并审批，调整单支持 UAP 审批流。40图 2.2-12 调整单管理Ø计划调剂ü在【任务管理】节点选择相应的任务启动单据调整；ü在【计划调剂】节点执行调剂，调剂时要求调增和调减的合计数为 0。图 2.2-13 预算调剂单据调整任务的流程状态如下图所示：ü41单据调整任务流程&状态调整中已上报审批中审批通过审批不通过开始Y有审批流YN调整单审批调整单审批有否其他调整单？审批通过?Y结束再次单据调整N图 2.2-14 单据调整任务流程&状态42调整单提交生成调

39、整单局部调整预算调剂启动单据调整第三章初始准备系统管理员管理员预算管理员确认管控模式动态组织建模开发平台计划平台组织管理基础数据维度管理资金计划项目策略收支项目等流程配置审批流配置3.1 管控模式管控模式的设定决定基础的数据维护管理模式的同时，也是用户通过基础实现对业务分级管控的重要。管控模式的设定应该是企业通过管理咨询实现对自身业务深入分析，充分考虑 NC 系统的功能特点后以及业务解决能力之后，所作出的慎重决定。因为管控模式一旦系统中设定后，则不能在后续业务全面启动后随意更改。用户通过系统管理员登录，在【应系统管理】【系统初始化】【管控模式】功能节点，完成各类基础数据、的管控模式设定。管控模

40、式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围，如图 3.1-01 所示：43图 3.1-01 管控模式Ø一个只能在系统设定的管控模式范围内选择，按照“管理模式”配置的不同，将分为全局级、级、组织级的多个节点；通过管理员完能后交由指定操作员使用；Ø可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；可见性配置到越细级别，则仅可见+当前组织的数据，配置越粗级别 则可见+当前组织及所有下级组织的数据；Ø唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。Ø主要注意的是，【资金计划】模块中的“任务管理、套表管理、业务方案、业务规则”的管控模式也是根据“计划平台”的设置来

41、的。Ø管控模式的详细应用参见V6手册-系统管理。3.2 企业建模平台3.2.1 组织建模1.使用系统给管理登录系统，可以创建新的，并给指定管理员。如果使用管理员登录系统，只能查看和修改该管理员所管理的部分信息。关于的维护的详细步骤请参见组织建模手册和相关帮助。2. 业务单元44使用管理登录系统，在【企业建模平台】【组织管理】【组织结构定义】【业务单元】功能节点，维护的业务单元结构。其中包括业务单元的层级、数量以及各个业务单元的组织职能。资金计划的主组织为预算组织，资金计划展开的一系列业务活动均是基于预算组织的。预算组织用于描述企业的预算管理组织及执行组织，可以对应多种实体类型的组织，在 NC 系统中可以对应业务单元、部门或成本中心。3. 预算组织体系通过构建预算组织体系树形结构，体现预算组织间的上下级关系。预算组织体系是资金计划上报下发的组织体系，是资金计划