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文档简介

1、内控部工作职责：一、子公司、控股公司财务监督1、负责根据国家和总部相关管理制度要求，在子公司、控股公司范围内健全财务管理与会计制度及实施细则，并组织实施；2、负责规范属子公司、控股公司的的会计核算；3、负责对子公司、控股公司实施财务风险控制，指导子公司、控股子公司开源节流，优化资金占用，定期对子公司、控股公司财务报表进行分析，为公司管理层提供决策支持；4、负责在子公司、控股公司实施收支两条线和预算管理，严格规范财经纪律。二、资金控制管理1、负责制定公司的费用报销及付款制度；2、负责检查各项资金支出情况。三、成本消耗管理1、负责制定、修订公司生产成本管理制度，跟踪、检查执行情况，对成本实行制度监

2、控。2、负责进行生产成本分析，提交成本分析报告；3、负责生产预算执行情况分析、报告。四、存货结构管理1、负责制定、修订公司存货管理制度，跟踪、检查执行情况，对存货实行制度监控；2、负责进行存货分析，提交存货分析报告；3、负责存货预算执行情况分析、报告；4、负责包括采购计划和资金计划的审定，重要合同会签，参与和监督招标、议标的采购，以及相关控制评价工作。五、应收账款管理1、负责制定、修订公司应收账款管理制体系，跟踪、检查及帮助各部门、子公司和控股公司相关制度的执行，降低管理风险；2、负责对应收账款管理体系的执行情况进行检查评价，对其中的薄弱环节应及时加以纠正、完善；3、负责参与赊销客户的信用资料

3、的审核；4、负责参与赊销客户的信用额度动态管理的审核.六、流程执行管理1、负责根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部控制流程、政策、方法及执行标准； 2、负责依据公司管理的需求组织并执行公司的内部控制工作，帮助各部门、下属子公司及控股公司现场规范相关的业务流程及操作规程，降低管理风险； 3、负责协调公司的内部控制自我评估项目，确保公司的有效控制达到管理层的控制目标： 1) 协助流程及控制主人制定无效控制的补救计划，及跟踪计划，确保无效控制得以控制并转为有效； 2) 给流程及控制主人提供关于内控方面的培训，建立及维护内部控制、自我评估、测试模板及工具，文件存档标准，及管理证明； 3) 检查各控制主人的自我测试工作效果，包括测试样本，测试文件的归档等。 4、负责检查公司总部、下属子公司及控股公司相关运营、财务、人事等业务政策及流程情况； 5、负责制定及优化公司总部、下属子公司及控股公司风险评估体系；帮助管理层鉴别公司总部、下属子公

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