物业管理处会计工作规程_第1页
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文档简介

1、物业管理处会计工作规程物业管理处会计工作规程 1工作目的 规范会计工作程序,确保服务项目财务核算的质量 2工作职责 3.1负责对管理处的财会核算的实施。 3.2负责对管理处经营状况、收支状况相关报表的制作。 3.3审核、汇总、统计及分析报表。 工作指引 4.1基础工作 4.1.1审核原始会计凭证,编制会计凭证,费用开支按年初计划严格掌握. 4.1.2编制银行余额调整表. 4.1.3在财务软件上操作,生成出记帐凭证及报表. 4.2按要求向各有关部门报送各种报表 4.2.1每月8号前在软件中打印出管理处上月的财务报表,上报给管理处经理及公司财务部审核。 4.2.2每月10号前将上月财务预算完成状况

2、进行分析,按财务部要求列出管理处预算执行状况表上报管理处经理及公司财务部。 4.2.3在管理处独立核算后，每月15号前,向地方税务局申报上月管理处财务报表、税费报表。 4.2.4每月15号前对外公布上月的经公司财务部确认的管理处经营状况表。 4.2.5每年11月30日前报送本管理处下一年度收支计划到公司财务部. 4.3财务软件、会计资料的保管 4.3.1按规定管理和使用好财务软件,定期备份财务软件.如有异常准时与公司财务部联系. 4.3.2传票要按凭证号顺序装订成册，并加盖公章，由财务集中保管。 4.3.3每年年末要打印各级科目账册并装订成册，同时将账套数据另外备份存档。 4.3.4合同、报表等资料要装订成册。 3质量记录 3.1会计凭证、记帐凭证保存期年 3.2会计账簿保存期年 3.3月、季度会计报表保存期年 3.4各种完税凭证和缴、退库凭证保存期年 4参阅文件、资料 4.1企业财务通则 4.2企业会计准则 4.3会计基础工作规范 4.4相关物

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