公司收款与付款管理表格

1、第十八章 公司收款与付款管理表格一、借款单 年 月 日借款部门借款人使用部门款项类别 现金 支票 支票号码：借款用途及理由借款金额(大写) ￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备 注注：本单由会计室使用并管理。二、请款单申请单位： 年 月 日验收日期客户称呼付款摘要金 额付款条件凭 证备 注合 计 张总经理会计出 纳主管申请人三、内部往来通知单厂别： 编号： 年 月 日会计科目摘 要金 额工 厂公 司借 方贷 方公司副经理 主管 制单工厂主管 制单附单付款凭证 张其他单据 张注 本单一式三联，第一联：财务处、第二联：会计科（记账用）、第三联：会计（存根用）。四、催款通知单致： 公

2、司财务部贵公司下列欠款已经超过预定结款期，请尽快安排汇款事宜。货物名称、规格数量金额发货日期欠款期到期日超期天数合 计备注：1我公司已是第 次向贵公司催款。 2贵公司已是第 次未按协议约定按时结款。 ××公司财务部年 月 日五、收款凭证借方科目现金 出纳编号： 年 月 日 凭证编号：摘 要贷方科目金 额记账符号附单据 张总账目 科目明细 科目 千百十万千百十元角合计金额主管（盖章） 记账（盖章） 制单（盖章） 出纳（盖章） 交款人（盖章）六、收货款自动报告表商品编号销售日期订单号码金额收款日期收款记录未收理由及预定入款日期备注七、收款差异调节表序号客户编号客户名称营业所收款

3、项财会部门收款额差异差异原因调节结果财会部门经理： 主管： 制表：八、收款状况报表客户代码: 客户名称: 经办人: 年 月 日区 分件 数收 款备注本月比前月增加比前月减少本月比前月增加比前月减少现 金支票 万元至 万元 万元至 万元客票 万元至 万元 万元至 万元冲 销合 计客户名称及客户代码变更内容理由及状况九、预收预付账款明细表预 付预 收日期事 由金额日期事 由金额合 计合 计审核： 填表：十、收款通知书_日至 年 月 日止承蒙 贵行赐顾，深为感谢。兹送上贵行本份应收账款明细账一份，敬请查收。编号_字_销货品名等级数量单价金 额备注月日千百十万千百十元角分本公司于本 月 日起至 日之间

4、派员到 公司/行结算收款，敬请届时多予指导与协助，至为感谢。 ××公司财务部年 月 日十一、收款通知单项目名称： 合同编号：合同签订日期：收款通知人： 合同付款方合同总金额收款金额收款次数收款方式开具发票种类 工程部 年 月 日-收款通知单回执由 支付的 项目款计￥ 元，已经收到。 财务签字： 年 月 日 十二、应收账款明细分类表日期凭证编号收入类别摘要记号借方金额货方金额余额对账月日借货十三、应收账款(票据)日报表 年 月 日应收账款销货类别应收账款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销货累计应收票据说 明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存本 票支 票本 票支 票

5、总经理： 审核： 填表：十四、应收账款控制表年 月 日公司上月应收账款本月出资本月减项本月底应收账款回款退款折让合计月月月合计合计核准： 复核： 制表：十五、应收账款分析表月份销售额累积销售额未收账款应收票据累积票据未贴现金额兑现金额累积金额退票金额坏账金额一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月分析十六、应收账款账龄分析表编号： 年 月 日顾 客借贷限制未付总额当时付款30天后付款60天后付款90天后付款填表人：签名：十七、应收账款异动表 日期： 客户名称上期余额（A）本期增加本期减少本期余额（A+B-C）备注销货额销货税额合计（B）收款折让退货合计（C）核准： 主管： 制表：说

6、明：1表达每一位客户当月应收账的增减变化情形。 2第二联送营业单位检讨催款。十八、应收票据分析表年 月 日自 行 保 管 票 据票据别原 有收 入存 入 银 行结 存张数金额张数金额张数金额张数金额存 入 银 行托收银行原 存本日存入本日兑现本日退票结 存张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额合 计负责人： 会计： 主任： 出纳：十九、转账传票制 票 年 月 日制票编号会计科目债 权 人金 额序时账页分类账页总分类账明细分类账摘 要货方科目总分类账合 计明细分类账二十、接收支票登记单 制表日期：序号支票类型支票日期支票金额开 具 单 位二十一、付账申请单厂商编号： 月 份： 厂商名称： 申请

7、日期：年/月/日摘 要申请金额核发金额采购编号合 计经理： 主管： 采购：说明：1采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核。 2适宜采购厂商较多的公司使用。二十二、对账单编号： 日期： 年 月 日对 账 单收件方：发件方：参考数字日 期物 品金 额支付条款与条件：总计二十三、应付凭单 传票号码： 日期： 会计科目厂商名称部 门地 址金 额电 话付款明细现 金领款领章公司章领款人签章银行存款金额开户银行支票号码到 期 日总 经 理复 核出 纳核 准主 管经 办 人粘贴发票(收据)处说明：1代传票性质。 2简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。二十四、付款证明单客户名称：

8、 第 页年验收单 字号统一发票号码摘 要借 方贷 方余 额月日二十五、现金支出传票制票日期编 号科 目子 目摘 要金 额账 页批示复核出纳批示复核制表二十六、付款登记表付款期： 页次：验收单号公司名称摘 要支付金额领款日期领款章备注公司领款章二十七、呆账核销汇总表（ 年度）项 目正别名年 度年 度合 计张 数金 额张 数金 额张 数金 额二十八、问题账款报告书受理字号： 填表日期： 客户名称负责人发生日期 年 月 日附件本公司出售产品授信金额现金抵押： 元不动产抵押： 元有价证券： 元信用额度： 元合 计： 元应收款项应收账款： 元应收票据： 元应收保证金： 元应收款项合计： 元问题账款说明及

9、紧急措施：主管经办客户库存品或其他物品收回明细品 名数 量估计金额保证人或背书人的不动产明细：客户不动产明细：营业人员对未清理债权的处理意见：营业部意见：法务单位意见：财会部意见：总经理批示：俗话说得好：“滴水之恩，当涌泉相报”.知恩图报，是做人的良知；忘恩负义，被人们所不齿。何谓恩情？恩情即施惠人给受惠人的好处，恩惠情谊。恩情言其大，有“养育之恩”、“救命之恩”  ;恩情言其小，有“滴水之恩”、 “帮扶之恩”大恩大德，人们会没齿不忘，刻骨铭心；小的恩惠，我们同样会念念不忘，记挂在心。恩情，难以用确切的言辞来表述，只能用心灵去感受，用行动去报答。恩情，就是当你身处困境时，有人愿意帮你

10、的那份情；恩情，就是当你失意落魄时，有人不离不弃的那份情；恩情，就是当你遇事有难时，有人无私帮助你的那份情。做人千万不能忘恩，忘了恩，就负了义；忘了恩，就负了人；忘了恩，就没有了良心！何谓真情？真情，就是寒冷时的一把火，让人感觉暖意融融；真情，就是严冬里的一轮暖阳，它的光和热都洒在了你的身上；真情，就是黑暗中的一盏灯，照亮了你前行的方向；真情就是一眼清泉，滋润着每个人的心田，让我们精神旺盛，生命茁壮！真情，就是一首动听的歌曲，它能将你的烦恼驱赶；真情，就是一个灿烂的微笑，它能让你心花怒放；真情，就是一场及时雨，它能让你干涸的心灵滋润舒畅！真情，是无私的奉献；真情，是真诚的情谊；真情，是纯洁的爱

11、心。做人，真情不可少，感恩最重要。一颗感恩的心，人人都需要；有了感恩的心，彼此都温暖；捧出感恩的心，个个皆欢笑。恩情很贵，真心难得，真情莫伤。伤了真情，就伤了真心，伤了真心，就伤了好人，伤了好人，就落下了悔恨。恩情最怕忘，真情最怕伤！母亲的恩情不能忘，生我九死一生，养我含辛茹苦，襁褓中奶我喂我，怀抱中亲我宠我，双手中托我举我，出门时想我盼我，病痛中怜我惜我。父母的真情不能伤。自古以来，父母千万倍的付出，难以换回子女百分之一的回报。父母一生真情付出，他们用心血和汗水滋养我们成长、成熟和成功，谁如果伤害了父母的真心真情，谁将悔恨终生！老师的恩情不可忘，老师的真情不可伤。为人之师，尽心尽力，小小三尺讲台，乃育人之天地；看那满头银发，皆是岁月里积聚。绞尽脑汁，为让学生们多获取些知识；千方百计，为的是让自己问心无愧，良心得到慰藉。朋友的恩情不可忘，朋友的真情不可伤。真正的朋友，总能想你所想，急你所急；真正的朋友，总是雪中为你送炭，风雨中为你遮风挡雨。当你遇有不顺时，他总是无私的帮助你，热情的鼓励