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文档简介

1、资资金金滚滚动动预预算算表表(16(16年年) )单单位位名名称称：*有有限限公公司司项目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月期期初初资资金金余余额额-经经营营活活动动现现金金流流入入销售产生的现金收入-政策性补贴收入-其他经营性收入-收收入入小小计计-经经营营活活动动现现金金流流出出薪资支出-材料款支出-保证金支出-税金支出-其他经营性支出-支支出出小小计计-投投资资活活动动现现金金流流入入投资收益-其他投资性收入-收收入入小小计计-投投资资活活动动现现金金流流出出对外投资支出-土地款支出-基建支出-设备采购支出-其他投资性支出-支支出出小小计计-筹筹资资活活动动现现金金流流入入预

2、缴利润银行借款-利息收入-其他筹资性收入-收收入入小小计计-筹筹资资活活动动现现金金流流出出分配股利、利润-归还内部借款-归还银行借款支付利息-其他筹资性支出-支支出出小小计计-期期末末资资金金余余额额-￥-可融资金额及方式房产质押198.0085.00订单质押信用担保其他小计说明：1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排；2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便结算中心作统筹安排）；3、每月25日前，将未来三个月的资金收支预算表，报总部结算中心。已发生的按实际数填列，实际与上一次预算有重大差异的，应作专门说明。单位负责人：财务负责人：单单位位：万万元元

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