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文档简介

1、出纳岗位讲明书岗位名称出纳岗位编号QK-11-05所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部部长工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期20022002 年 7 7 月本职：办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务：职 只责表述：资金及时收付职 责工作任务审核收付款凭证，及时收取各项款项，及时送存银行依照资金需要，及时足额提取现金，以备发放依照资金审批制度及其他报销手续的规定，签发支票和支付现 金职 只责表述：办理支票手续和工资发放职 责 工作任务负责执行支票治理制度负责复核职职员资表和奖金发放表及时向银行报送工资软盘，保证工资的及时发放职职只责表述：核对会计和银行帐责工作任务每个工

2、作日终了，盘点现金余额，与日记账和总账核对，保证 账账相符、账款相符定期盘点现金和猎取银行对账单，核对银行存款对账单，并编 制银行存款余额调节表建立健全出纳各种账目，及时登记现金和银行存款日记账，做 到日清月结职责 四职责表述：完成财务部部长交办的其他工作权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和支付现金权工作协作关系：内部协调 关系公司其他部门外部协调 关系银行任职资格：教育水平高中以上专业财会专业或其他相关专业培训经历会计基础培训、出纳实务培训经验一年以上会计工作经验知识掌握会计基础知识、了解一定的财务治理知识技能技巧能够熟练使用计算机和财务软件；具有网络的差不多知识。具 有逻辑思维能力、沟通能力、打算与执行能力其它：使用工具 设备计算器、点钞机、票据打印机、保险柜、计算机，一般办公设 备工作环境办公室工作时刻 特征正常工作时刻，间或需要

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