教育培训中心项目商业计划书

1、教育培训教育培训中心项目商业计划书1.0执行摘要21.1 公司概况21.2 注册资金21.3 商业模式31.4 投资收益评价32.0市场分析42.1 市场定位与目标客户42.2 市场预测（市场占有率）42.3 竞争分析42.4 项目SWOT分析53.0营销策略53.1 产品特征53.2 产品定价63.3 销售渠道63.4 宣传推广64.0人员与组织结构74.1 组织结构74.2 团队成员74.3 部门/岗位职责85.0财务分析报告85.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具95.2 原材料/商品采购成本95.3 销售与管理费用预测95.4 启动资金需求95.5 启动资金来源106.0利

2、润预测107.0风险分析与对策118.0企业的愿景119.0附录119.1 附表1:经营第一年利润表149.2 附表2:第一年度的现金流量表149.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称某某教目咨询启限公司模拟公司公司类型V有限责任公司口个体工商户口个人独资企业口合伙企业其他（打，选择）注册地址某某市某某区某某镇主要经营范围小学、初中、高中英数物化学科教育产品/服务概况致力于各阶段学子学科教育，培养孩子学习兴趣，显著提高孩子学习成绩市场机会周边地区常住人口增加，优秀教育机构缺乏1.2 注册资金50w1.3 冏业模式（赢利模式）顾客:有意愿给孩子提供培训机会的家长提供

3、服务：1、小学：英语，数学基础班2 、初中：英语，数学提高班，物理，化学基础班3 、高中：英语，数学，物理，化学提高班以及冲刺班教学安排：周六，周日以及寒暑假（主要）培训价格：普通班18人/班一一60元/课时Vip班5人/-20元/课时精英班1人/班一一160元/课时网络教学班一一30元/课时1.4投资收益评价总投资额（元）25w投资收益率（»年）90%预期净利润（税后利润）步年第二年第三年年增长率50%年增长率30%225086备注投资收益率=净利润+总投资额X100%预期净利润-第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1 市场定位与

4、目标客户市场定位做最好的教育机构，以优质的服务和高效的教育方式吸引顾客，树立教育行业新形象，引领旗帜目标客户小学、初中、高中各阶段年级学生2.2 市场预测（市场占有率）预计在一年内占有朱泾周边地区30%市场份额，然后逐步向周边区域辐射2.3 克争分析总体而言，两个竞争企业的优势为信誉度高，质量高，服务质量好。根据市场情况，我们选取具有竞争的企业在以下几个方面与我们企业进行竞争分析。2.4 项目SWOT分析优势(Strengths)1、师资力量大多是在校大学生，年龄差距小，容易沟通2、地理位置好3、拥有自己的网络平台4、教育方式新颖劣势(Weaknesses)1、师资力量不是顶尖2、经验不足3、

5、教育机构鱼龙混杂，舆论上有劣势。机遇(Opportunities)1、周边地区发展迅速、人口密集2、孩子间竞争大，家长对孩子教育重视。威胁(Threats)1、政策上学校对校内补课的推行2、市场同行恶性竞争3.0营销策略3.1 产品特征产品或服务种类功能特色一对一精英班教学因材施教一对五vip班小班授课，有针对性18人普通班大众授课，学生之间互动性强网络教学班灵活性强，远程教育3.2 产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*一对一精英班课时100元/课时180元/课时160元/课时对五vip班课时90元/课时150元/课时120元/课时18人普通班课时30元/课时80元/课

6、时60元/课时网络教学班课时30元/课时30元/课时注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因边缘商业圈2500m1.5w人口居住量大2.销售渠道，面向最终消费者通过零售商口通过批发商（打，选择）选择该销售方式的原因学生与老师能进行良好的互动，有利于提高教学质量3.4 宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体报纸、传单、期刊3000元/月会展推广公关活动电台采访1000元/月网络推广网站200元/月促销活动团购，限时抢购，明折优惠2000元/月数据库营销共计6200

7、元/月4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理人力资源部财务部行政部后勤部4.2 团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要，作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长罗某某30总经理本科无管理际30财务部本科无财务管理顾某30人力资源本科无人力资源管理30行政部本科无行政管理林某30后勤部本科无后勤供给4.3 部门/岗位职责部门/岗位负责人职责工资总经理罗某某主持全向，作4000元/月财务部沈某负责公司资金运转3000元/月人力资源部顾某人才引进，调动3000元/月行政部陈某公司行政工作3000元/月后勤部林某处理各项后勤工作3000元/月5.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单

8、位:元项目原值月折IEW(%)月折旧金额备注生产工具和设备2ww1.67333教材、文具办公家具2w1.67333办公桌电子设备4w1.67666电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具2w0.8167汽车店铺/厂房5w0.4208装修合计15w-1707备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 原材料/商品采购成本（月）单位：元名称数量单价金额一对一精英班6人10006000对五vip班16人10001.6w18人普通班10人10001w网络教学班4人10004000合计3.6w5.1 财务分析报告5.3 销售与管理费用预

9、测（月）类别科目金额销售费用宣传推广费用6200元管理费用场地租金15000元员工薪酬1.6w元办公用品及耗材3000元水、电、交通差旅费5000元其他财务费用利息5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计15w开办费工商注册、税务登记费2000市场调查费、差旅费、咨询费15000各种许可证审批费用700支付连锁加盟费用其他费用6000例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计23700流动资金原材料/商品采购10.8w场地租金45000员工薪酬48000办公用品及耗材9000水、电、交通差旅费15000其他费用合计22.5w启动资金总计24.8

10、7w5.5 启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东25w100%私人拆借亲属、朋友%银行贷款银行%政府小额贷款政府相关部门%总计-%6.0禾【J润预测（月）单位：元项目本期金额一、主营业务收入116600力口：其他收入0减：主营业务成本生产/采购成本36000营业税金及附加（按5.5%计算）6413变动销售费用销售提成0边际贡献率（尸（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入63.63%固定销售费用宣传推广费6200管理费用场地租金15000员工薪酬16000办公用品及耗材3000水、电、交通差旅费5000固定资产折旧1707其他管理费用0

11、财务费用利息支出0二、利润总额27280减：所得税费用（按25%计算）6820三、净利润20460备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件;7.0风险分析与对策创业风险分析行业风险教育机构多而杂，口碑参差不齐打造出行业品牌，提升信誉度政策风险学校对校内补课的推广打造有影响力的课堂市场风险同行恶性竞争大力打压提升信誉度，保证质量技术风险师源流动用待遇和诚意留住优秀老师资金风险管理风险管理者缺乏经验，造成决策失误积极将决策带来的风险降到最低环境风险其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0企业的愿景快乐，健康的学习环境尊重，和谐的校园文化卓越，创新的教育品

12、质9.0附录9.1附表1:经营第一年利润表项目1月2月3月4月5月6月7月-8月9月一10月11月12月合计一对精英班平均售价160160160160160160160160160160160160销售数量1603201601601601603203201601601601602400月销售额256005120025600256002560025600512005120025600256002560025600384000一对五vip班平均售价120120120120120120120120120120120120销售数量320320320320320320320320320320320320

13、3840月销售额38400384003840038400384003840038400384003840038400384003840046080018人普通班平均售价606060606060606060606060销售数量5761152576576576576115211525765765765768640月销售额345606912034560345603456034560691206912034560345603456034560518400网络教学班平均售价303030303030303030303030销售数量10010010010010010010010010010010010012

14、00月销售额30003000300030003000300030003000300030003000300036000一、主营业务收入1015601617201015601015601015601015601617201617201015601015601015601015601399200力口：其他收入0000000000000减：主宫业务成本生产/采购3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w43.2w成本营业税金及附加（按5.5%计算）5585.88894.65585.85585.85585.85585.88894.68894.655

15、85.85585.85585.85585.876956变动销售费用销售提成0000000000000固定销售费用宣传推广费62006200620062006200620062006200620062006200620074400管理费用场地租金1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w18w员工薪酬1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w19.2w办公用品及耗材3000300030003000300030003000300030003000300030003.6w水、电、交通差旅费50

16、00500050005000500050005000500050005000500050006w固定资产折旧17071707170717071707170717071707170717071707170720484其他费用237000000000000023700财务费用利息支出0000000000000二、利润总额-699113067.21306713067.213067.269918.369918.313067.213067.213067.213067.230366010632.88.3.2减：所得税费用（按25%计算）017479.63266.83266.83266.83266.8174

17、79.617479.63266.83266.83266.83266.878573.2三、净利润-10632.852438.89800.49800.49800.49800.452438.852438.89800.49800.49800.49800.4225086.89.2 附表2:第一年度的现金流量表1月二2月13月4月5月6月7月18月9月二10月11月12月总计月初现金091074.2145220164727.4184234.8203742.2223249.6277395.4331541.2351048.6370556390063.4现金流入现金销售收入1015601617201015601

18、015601015601015601617201617201015601015601015601015601399200应收款收入0000000000000股东投入现金25000000000000000250000借贷收入0000000000000其它现金收入0000000000000现金流入小计351560252794.2246780266287.4285794.8305302.2384969.6439115.4433101.2452608.6472116491623.4现金生产/采购360003600036000360003600036000360003600036000360003600

19、036000432000流出销售提成0000000000000销售推广62006200620062006200620062006200620062006200620074400税金5585.826374.28852.68852.68852.68852.626374.226374.28852.68852.68852.68852.6155793.2场地租金150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000员工薪酬16000160001600016000160001600016000160001600016000160

20、0016000192000办公用品及耗材30003000300030003000300030003000300030003000300036000水、电、交通差旅费50005000500050005000500050005000500050005000500060000固定资产15000000000000000150000借贷还款支出0000000000000其它支出237000000000000023700现金流出小计260485.8107574.282052.682052.682052.682052.6223249.6223249.682052.6277395.4277395.410757

21、4.282052.682052.682052.682052.6净现金流量91074.2145220164727.4184234.8203742.2331541.2351048.6370556390063.4409570.8月底现金余额91074.2145220164727.4184234.8203742.2331541.2351048.6370556390063.4409570.8备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。教育培训9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：口5口4口3口2口1评估意见：实训讲师签字日期9.4 创业/商业计划书市场调查问卷朋友您好！本次调查不涉及任何相关商业机密及个人隐私，有了您的帮助，我们才能更好的为您服务。祝您学习进步，生活愉快！感谢你的参与和支持！（请在您适合的选项处打，）（备注：至少15题体现重点）1 .您通常会选择什么样的辅导方式？ 教师一对一辅导 3-6人小班授课口30人以上大班口大学生上门辅导 在自己老师家辅导2 .如果您选择教师一对一辅导，会通过什么样的渠道选择培训机构？ 亲友推荐口网络