项目收支平衡表模板

1、 *项项目目 收收支支平平衡衡测测算算表表项项目目单单位位名名称称：单单位位：万万元元人人民民币币收支项目2016年2017年2018年合合计计期初资金余额6,25617,469一一、现现金金流流入入：441,725484,819323,2131,249,757（一一）资资本本金金或或投投资资款款流流入入：- 股东投资流入- 其他投资流入-（二二）经经营营（或或处处置置资资产产）流流入入401,725484,819323,2131,209,757 经营收入（含销售收入及其他经营收入）484,819323,213808,032 收到与其他经营有关的现金401,725401,725-（三三）借借款

2、款流流入入40,000-40,000 股东借款流入- 银行借款流入40,00040,000 其他借款流入-二二、现现金金流流出出：435,469473,606219,3171,128,392（一一）资资本本金金或或投投资资款款归归还还：- 归还*股东投资款-上缴*股东利润（分配股利或支付资本金利息）-（二二）经经营营（或或购购置置资资产产）流流出出435,469134,12297,592667,183 土地费用413,777413,777 前期工程费2,1142,114 城市基础设施配套费6,1726,172 基础设施费1,7078,5356,82817,070 建安工程费8,78943,94

3、335,15487,886 配套设施费- 公共公摊费- 不可预见费3,1463,146 销售费用2,06112,3636,18220,606 管理费用8491,1328492,830 其他税金43,87629,25173,127 企业所得税24,27316,18240,455购置资产流出-（三三）借借款款支支出出-44,000-44,000归还借款本金-40,000-40,000其中:归还*股东借款本金-归还银行借款本金40,00040,000归还其他借款本金-归还借款利息-4,000-4,000其中:归还*股东借款利息-归还银行借款利息4,0004,000归还其他借款利息-( (四四) )其

4、其他他支支出出295,484121,725417,209三三、净净现现金金流流量量：-期期末末资资金金余余额额6,25617,469121,365所所得得税税率率25%25%25%息息税税前前折折旧旧摊摊销销前前收收益益EBITDAEBITDA-33,744374,970241,803经经营营净净现现金金流流-33,744350,697225,621三三、项项目目总总投投资资自自由由现现金金流流-65,308321,228181,352 项项目目总总投投资资自自由由现现金金流流累累计计-65,308255,920437,272四四、投投资资方方*股股东东投投入入和和回回收收资资金金净净额额-投

5、投资资方方*股股东东投投入入和和回回收收资资金金净净额额累累计计-五五、静静态态投投资资回回收收期期( (全全项项目目）年年六六、静静态态投投资资回回收收期期( (投投资资方方*股股东东）年年七七、静静态态投投资资回回报报率率( (全全项项目目）0.00%八八、静静态态投投资资回回报报率率( (投投资资方方*股股东东）#DIV/0!九九、全全项项目目内内部部报报酬酬率率IRRIRR443.01%十十、投投资资方方*股股东东内内部部报报酬酬率率IRRIRR#NUM! *项项目目利利润润测测算算表表项项目目单单位位名名称称：项目年123收支项目 日历年2016年2017年2018年合合计计营营业业收收入入484,819323,213808,032付付现现营营业业成成本本318,099212,066530,165-税税金金及及附附加加43,87629,25173,127营营业业利利润润-122,84481,896204,740销销售售费费用用2,06112,3636,18220,606管管理理费费用用8491,1328492,830财财务务费费用用-利利润润总总额额-2,910109,34974,865181,304所所得得税税24,27316,18240,455净净利利润润-2,91085,07658,683140,849毛毛利利率率#DIV/0!34