公司成本管理工作总结-201512

1、公司本钱管理工作简要总结2021年1月份集团召开本钱管理工作会议，讨论2021年本钱管理工作实施方案，拉开了集团范围内加强本钱管理工作的序幕。在充分学习集团本钱管理精神的前提下，公司开展了一系列加强本钱管理的相关工作。一、 工作机制和年度工作方案1.工作机制各级领导高度重视本钱管理工作，建立工作小组和工作机制。1工作小组本钱体系建设工作领导小组：以总经理为组长，财务总监为副组长，公司高管团队组成的11人领导小组。本钱体系建设工作实施小组：以财务总监为组长，预算与绩效管理部、财务管理部、运营与工程管理总部以及各板块财务总监为副组长，以及各板块本钱管理骨干组成的27人工作实施小组。2月度工作会议由

2、预算与绩效管理部和财务管理部牵头组织，负责与集团的密切沟通，同时组织本钱管理工作小组月度工作会议，进行内部研讨，及时总结前期工作，对滞后的工作进行重点提示，同时部署后期工作，保证本钱管理工作的有序推进，以达本钱钱管理工作的年度目标。2.工作方案从组织保障、体系建设、内部研讨、外部交流等几方面，制定有具体阶段性目标、有具体时间节点，具体责任部门的年度工作方案。二、 年度工作方案执行与进展情况遵照年度工作方案，公司上下紧锣密鼓的开展了一些本钱管理工作。1. 内部调研、外部交流以及内部培训没有调研就没有发言权，公司本钱体系建设工作团队展开了一系列自查、调研和交流工作。开展自评，调研重点：本钱工作团队

3、于3月18日全面启动下属各业务板块本钱管理现状自评工作；4月22日至5月22日，针对各单位自评报告，选取A子公司、H子公司、B子公司、F子公司等重点单位进行了调研和交流。开拓思路，学习先进：为学习了解行业先进水平，5月20日由公司财务总监带队一行15人赴宝钢化工就本钱管理工作进行了充分的学习与交流。密切沟通，乐于分享：在按照集团总体思路推进本钱管理工作的过程中，与集团本钱工作小组保持密切沟通借集团进行B后评价，与集团面对面就本钱进行深入交流，积极参与集团组织的双月交流活动：E子公司和B在集团内部进行了案例分享，给集团留下深刻印象。展开内训，以人为本：同时开展内训工作，在与德勤、高顿、诺亚舟、自

4、成、宝钢等机构交流之后，我们选取了在行业处于领先地位，具备丰富实战操作经验的宝钢本钱经理给公司全体本钱团队做了内部培训工作，从标准本钱体系搭建、实践和思考等几方面做了介绍。利用互联网根底，组织公司本钱团队参加国家会计学院组织的视野本钱管理特训营课程，从理论和实战两个层次战略本钱管理视野开拓课程，本钱性态分析具体操作实践，以及多家工厂的本钱具体案例分享讨论提高本钱团队的能力。2.本钱核算体系建设：结合公司业务特色，完成化工物流、天然橡胶和化工行业三个本钱核算分册，制度体系建设工作统一了成员单位本钱核算口径，明确了各级组织本钱管理职责。各板块均已完成自身本钱核算制度编制和优化。板块层面本钱核算制度

5、共形成7份，包括：A、B、C、D、E、F 、G。3.本钱管控体系建设：结合集团?本钱管理方法?和?本钱管理指引?确立公司本钱管理方法的思路，重点分级归口管理责任，建立公司全员本钱目标管理指标体系表。公司层面初步完成?公司本钱管理方法?初稿的编制，对责任体系、指标体系、本钱分析与考核等方面进行了细化和明确。1责任体系：初步建立健全本钱管理组织，落实分级归口管理责任制度，完成各项本钱费用责任主体的梳理和明确，对使用/发生部门、费用归口管理部门、预算负责部门作了细化、分解； 对各级本钱费用管理单位主要职责分工进行了明确；对公司职能部门职责分工作了细化和明确，初步完成?公司各类费用支出与管理职责划分一

6、览表?的编制。2指标体系：结合各板块实际，以全员本钱目标管理为抓手对各事业部、各生产单位的生产经营指标作了梳理，初步完成?公司全员本钱目标管理指标体系表?的编制。各板块参考结合自身生产经营特色完成了制度梳理。4. 增收节支进展年度确立增收节支工程总计57个，分别是：板块工程个数A子公司5B子公司11C子公司6D子公司26E子公司3F子公司2公司本部42021年累计实现增收节支XX亿元，举措和成果分别如下：1积极谋划增效益新增产能和品种：A新增产能稳产达效，同时提XX产品产销，与B合作提升XX产品销量，增效XX万；J除臭工艺技改，提前锁定原料采购策略+备货策略等，优化生产工艺+配方，从市场利润+

7、固定利润双角度着手，获取国际大客户高价订单增效XX万。加强大客户营销：F子公司增加油品销量，增效XX万；K调整催吐剂产品客户增效XXX万；提升运营效率：物流加快回罐速度，远洋罐次到达单月历史新高，投放LPG新船，增效XXX万。 2 多措并举降本钱优化工艺降本：A子公司通过技改降低产品单耗降本XX万；科创通过XX、XX工艺改进降本钱XX万；XX通过改变混合率降低产品本钱, 降低运营本钱等措施降低加工运营本钱XX万；新增采购渠道：D子公司通过开发新的采购渠道，分别降低原料本钱XX万和XX万元供应链改善：F公司优化供应链节约XX万，K公司节约XX万，B改善仓储布局节约XX万3压缩开支控费用完善制度，

8、压缩费用：修订五项费用细那么，严控招待、出国等费用。要求职能可控费用较预算下降10%，节约444万元； GMG针对外派人员本钱高等问题，通过精简人员、清理低效资产节约691万严控汇兑风险：针对美元升值，提高外汇敞口比例锁定至95%，同时L置换美元贷款XX万美金，躲避汇兑损失XXX万提升周转降占用：A、B等单位提高周转降低占用，减少财务费用348万元4减少亏损企业高度重视亏损企业的业务止血。针对于亏损企业，形成专项的止血方案并分月跟踪，使亏损企业感受经营的责任和压力，让其不能将亏损成为习惯，努力进行止血和补血。5.本钱重点特色内容前期于4月、5月、6月和8月召开公司本钱管理月度工作会议，期间交流

9、各项工作进展、难点，安排后续工作，同时讨论各板块具备特色的本钱管理内容：A将结合生产特色实际进行总结；B推行具有管理特色的班组核算；J实践标准本钱法；C推行本钱定额管理；D实践燃油定额管理等等。三、 后续工作方案1. 总部管理体系建设：亟须围绕成为精细化工运营管控企业的目标，结合公司职能转型讨论，利用绩效和预算管理工具，从岗位设置、本钱管理意识和文化建设、目标设定、分析、考核等各方面工作要求、以及内部成熟方法的复制、推广等方面强化公司管理机制。2. 根底工作夯实：核算、管理制度的建立只是本钱管理工作的开始，未来需要通过各种形式的培训、检查以及强化下属运营单元根底数据的积累和运用、绩效指标的丰富完善来确保各项根底工作得到有效落实。3. 分析维度和有效性的提升：结合三基工作的开展，完善管理角度信息的梳理、分析，除了结果，还需要重视行为合规和