日记账及明细账

1、现金日记账07年归账凭证摘要方目对科借方V贷方V褶或贷余额V月日子号十白十力十日十儿用力十白十力十白十兀角分十白十力十白十兀角分111期初余额500000111记1是现300000800000111记2牧到罚款26000崔8260001137均买J办用品一此700007560001159圭明报住院费200000催55600011814柒铃报餐费130000佬42600011917支付公司违约金30000催39600011918是现5"00000催89610001111019那涛报汽油费等193800他70212001111222是现备发工资16429000便1713112001112

2、23U现金发放工资16429000他702200111326奥付销售奶油运费130000催572200111731发放手机通讯费90000他482200111832发放工人生活补为240000催242200111934蔡铭报购买凭正、簿20000催222200112236李红父回差旅费余10000催23212001112845是现备用800000催1032120011130本月合计1806500017532800催103212001银行存款日记账07年记账凭证摘要对方科目借方V贷方V错或贷余额V目子号十日十万十白十儿用分十白十力十白十兀用分十白十万十白十兀用分111期初余额一傕21467704

3、00111记1提现库存现金300000借2464704001123借入款项短期借款400000002864700001144刘星借款其他应收款明iffl账总账户名：应收账款明细账户：广州市南阳副食品公司2007年记账凭证摘要借方V贷方V借或贷余额V月日千百十万千百十元角分千百万千百十元角分千百十万千百十元角分111期初余额借143760000总账户名：应收账款明细账明细账户：桂林市副食品公司明细账总账户名：其他应收款明细账户：销售科李红2007年记账凭证摘要借方V贷方V借或贷余额V月日千百十万千百十元角分千百万千百十元角分千百十万千百十元角分111期初余额借500(00明细账总账户名：待摊费用

4、明细账户：财产保险费2007年记账凭证摘要借方V贷方V借或贷余额V月日千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分111及初余额借2866(600明iffl账总账户名：待摊费用明细账户：报刊杂志费总账户名：固定资产明细账明细账户：车间用固定资产总账户名：固定资产明州B账明细账户：厂部用固定资产明细账总账户名：累计折旧明细账户：累计折旧2007年记账凭证摘要借方V贷方V借或贷余额V月日千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分111期初余额贷182()00()00明州B账总账户名：应交税费明细账户：应交所得税明细账总账户名：应交税费明细账户：应交城建税2007年

5、记账凭证摘要借方V贷方V借或贷余额V月日千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分111期初余额贷252()00明纽9账总账户名：应交税费明细账户：应交教育附加费明细账总账户名：短期借款明细账户：短期借款明州B账总账户名：应付账款明细账户：广西柳州面粉厂2007年记账凭证摘要借方V贷方V借或贷余额V月日千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分111期初余额贷80()00(00明细账总账户名：应付账款明细账户：本市新华公司明州B账总账户名：应付利息明细账户：短期借款利息明细账总账户名：实收资本明细账户：国家资本2007年记账凭证摘要借方V贷方V借或贷余额V月

6、日千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分111期初余额贷700()00()00明州B账总账户名：资本公积明细账户：资本公积2007年记账凭证摘要借方V贷方V借或余额V月日千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分贷千百十万千百十元角分111期初余额贷7800()00明iffl账总账户名：盈余公积明细账户：法定盈余公积2007年记账凭证摘要借方V贷方V借或贷余额V月日千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分111期初余额贷120()00()00明iffl账总账户名：本年利润明细账户：本年利润2007年记账凭证摘要借方V贷方V借或余额月日千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分贷千百十万千百十元角分111期初余额贷220()00()00明细账总账户名：利润分配明细账户：未分配利润明