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文档简介

工银瑞信基金管理有限公司信息系统业务申请书 编号 申请内容一、XBRL系统年金配置报表需求：1. 年金基本信息：不能分月、季、年分别配置报表。可参照专户。2. 【下期市场展望与投资策略】模板变更目前情况：缺少下期市场展望-股票/债券（如下图：）需要效果：提供一个下期市场展望与投资策略的大模板，在大标题下面内容为空（如下图：）3. 呼和浩特铁路局，新增模板-资产负债表格式如下图：4. 农行年金，新增模板-子组合投资收益情况5. 光大银行，新增模板-业绩归因分析表6. 云南农信社，新增模板-利润表7. 云南农信社，新增模板-业绩归因分析8. 新增模板-期末持仓前十位（青岛银行、山东农信社）股票、债券、基金格式相同9. 金色林荫，新增模板-业绩归因表（EXCEL）整个新模板。二、XBRL系统专户新模板需求：专户系统中需增加，投保基金专户的月报报表模板。内容见附件。三、基金年报1.基金年报中其他费用增加一行银行费用2.基金年报增加校验关系利率风险7.4.13.4、其他价格风险与资产负债表对应相等。申请提出日期2013年 05月28 日希望完成日期2013年06月 30 日提出部门联系人孙然提出部门负责人相关部门法律合规部需求紧急程度1 一般需求 2 紧急需求(注:紧急需求请注明原因）需求提出部门公司主管领导意见信息科技部门公司主管领

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